Filosofia de negociação e compartilhamento de experiências do trader quantitativo experiente Painter

I. Estratégia de negociação do Painter

1. Alocação de capital e controle de risco

• Posicionar o mercado de criptomoedas como um mercado de alto risco, alocando não mais de 30% do total dos ativos.
• A principal alocação de fundos está em negociações quantitativas de média e baixa frequência, com foco em estratégias de tendência.
• Defina um stop loss rigoroso, controlando a perda em cada transação entre 2% e 5%.
• Sem alavancagem, a meta de rendimento anual é de cerca de 50%.

2. Filosofia de Negociação

• A tendência é a principal fonte de lucro
• Usar tempo em vez de dinheiro como alavancagem
• Sobreviver a longo prazo, aguardando o ciclo de bônus de liquidez

3. Vantagens da negociação quantitativa

• Evitar interferências emocionais humanas
• Executar rigorosamente a estratégia, alcançando retornos positivos de longo prazo.
• Adequado para estratégias de tendência de baixa a média frequência

Dois, Análise do Mercado Atual

1. Razões para a queda em 2024

• Refluxo de fundos do Carry Trade em ienes
• Os dados económicos dos EUA levantam expectativas de cortes nas taxas de juro
• Ajuste inevitável após um longo período de flutuação do mercado

2. Avaliação do ciclo atual

• Fase inicial de acumulação em um grande mercado em alta de liquidez
• Semelhante ao pequeno mercado em alta de 2019, preparando-se para um grande mercado em alta em 2025
• Espera-se que o verdadeiro mercado em alta chegue entre o meio ou o terceiro trimestre de 2025.

3. Sugestões de operação

• Sempre que o preço atingir um novo mínimo, considere comprar 10% da posição.
• Focar nas oportunidades de altcoins, quando a liquidez é abundante, pode superar o desempenho do Bitcoin.
• Tenha paciência e não espere que um grande mercado em alta exploda imediatamente.

Três, Dicas de Negociação

1. Evitar cometer grandes erros

• Controlar a magnitude de perda de uma única transação
• Não tente recuperar as perdas de uma só vez

2. Estabelecer confiança a longo prazo na lucratividade

• Acreditar que através de muitos pequenos lucros se pode alcançar o crescimento composto.
• Não busque enriquecer da noite para o dia, mas sim acumular de forma sólida.

3. Recursos de aprendizagem recomendados

• "Regras de Negociação das Tartarugas" - Aprender a execução de negociações e autocontrole
• "Método Wyckoff" - Compreender as altcoins e o controle de mercado dos players principais
• "Análise Técnica de Tendências Avançadas" - Introdução à Análise Técnica
• YouTuber Luo Sheng - Criar um sistema de negociação pessoal