Philosophie de trading et partage d'expérience du trader quantitatif senior Painter

I. Stratégies de trading de Painter

1. Allocation des fonds et contrôle des risques

• Positionner le marché des cryptomonnaies comme un marché à très haut risque, n'allouer pas plus de 30 % de l'actif total.
• La répartition principale des fonds est axée sur le trading quantitatif à faible et moyen fréquence, principalement basé sur des stratégies de tendance.
• Fixez un stop-loss strict, contrôlez la perte à chaque transaction entre 2% et 5%.
• Sans effet de levier, l'objectif de rendement annuel est d'environ 50 %.

2. Philosophie de transaction

• La tendance est la principale source de profit
• Utilisez le temps plutôt que l'argent comme levier
• Survivre à long terme, en attendant le cycle des primes de liquidité

3. Avantages du trading quantitatif

• Éviter les interférences émotionnelles humaines
• Appliquer strictement la stratégie pour réaliser des bénéfices positifs à long terme
• Convient aux stratégies de tendance à faible et moyen fréquence

II. Analyse du marché actuel

1. Raisons de la baisse en 2024

• Retour des fonds du Carry Trade en yen
• Les données économiques américaines suscitent des attentes de baisse des taux d'intérêt
• Ajustement inévitable après une longue période de fluctuations sur le marché

2. Jugement du cycle actuel

• Phase de nettoyage précoce dans un grand marché haussier de liquidité.
• Préparer le grand marché haussier de 2025, semblable au petit marché haussier de 2019.
• Un véritable marché haussier pourrait se profiler à la mi-2025 ou au troisième trimestre.

3. Suggestions d'opération

• Chaque fois que le prix atteint un nouveau plus bas, envisagez de racheter 10% de votre position.
• Suivez les opportunités des altcoins, qui pourraient surpasser la performance de Bitcoin lorsqu'il y a une liquidité abondante.
• Patientez, ne vous attendez pas à une explosion immédiate d'un grand marché haussier.

Trois, expériences de trading

1. Évitez de faire de grosses erreurs

• Contrôler l'ampleur des pertes sur une seule transaction
• Ne tentez pas de récupérer vos pertes en une seule fois.

2. Établir une confiance à long terme dans les profits

• Croire qu'en réalisant de nombreux petits bénéfices, on peut finalement atteindre une croissance par effet de levier.
• Ne pas rechercher la richesse du jour au lendemain, mais accumuler de manière stable.

3. Ressources d'apprentissage recommandées

• « La méthode des tortues » - Apprendre l'exécution des transactions et l'autodiscipline
• La méthode de trading Wyckoff - Comprendre les altcoins et le contrôle par les acteurs principaux
• Analyse technique avancée des tendances - Analyse technique pour débutants
• YouTuber Luo Sheng - Créer un système de trading personnel