Filosofía de trading y compartir experiencias del trader cuantitativo experimentado Painter

Uno, la estrategia de trading de Painter

1. Asignación de fondos y control de riesgos

• Posicionar el mercado de criptomonedas como un mercado de alto riesgo, asignando no más del 30% del total de activos.
• La principal asignación de fondos se realiza en el comercio cuantitativo de baja y media frecuencia, con estrategias de tendencia como principal enfoque.
• Establecer un stop loss estricto, controlando las pérdidas en cada operación entre el 2% y el 5%
• Sin apalancamiento, el objetivo de rendimiento anual está alrededor del 50%.

2. Filosofía de negociación

• La tendencia es la principal fuente de ganancias
• Usa tiempo en lugar de capital como palanca
• Vivir a largo plazo, esperar el ciclo de bonificación de liquidez

3. Ventajas del trading cuantitativo

• Evitar interferencias emocionales humanas
• Ejecutar estrictamente la estrategia para lograr rendimientos positivos a largo plazo
• Adecuado para estrategias de tendencia de frecuencia media-baja

Dos, análisis del mercado actual

1. Razones de la caída en 2024

• Repatriación de fondos del Carry Trade de yenes
• Los datos económicos de EE. UU. generan expectativas de recortes en las tasas de interés
• La inevitable corrección después de la larga fluctuación del mercado

2. Juicio del ciclo actual

• Etapa temprana de consolidación en un gran mercado alcista de liquidez
• Similar al pequeño mercado alcista de 2019, preparándose para el gran mercado alcista de 2025.
• Se espera que a mediados de 2025 o en el tercer trimestre pueda llegar un verdadero mercado alcista.

3. Sugerencias de operación

• Se puede considerar comprar el 10% de la posición cada vez que el precio alcance un nuevo mínimo.
• Prestar atención a las oportunidades de altcoins, que pueden superar el rendimiento de Bitcoin cuando la liquidez es abundante.
• Ten paciencia y no esperes que el mercado alcista explote de inmediato.

Tres, Experiencias de Comercio

1. Evitar cometer grandes errores

• Controlar la magnitud de la pérdida en una sola transacción
• No intentes recuperar las pérdidas de una sola vez.

2. Establecer confianza en las ganancias a largo plazo

• Creer que a través de numerosas ganancias pequeñas se puede lograr un crecimiento compuesto al final.
• No busques enriquecerte de la noche a la mañana, sino acumula de manera constante.

3. Recursos de aprendizaje recomendados

• "Las Reglas de Negociación de la Tortuga" - Aprender ejecución de operaciones y autocontrol
• "Método de Operación Wyckoff" - Entender las altcoins y el control del capital
• Análisis técnico de tendencias avanzadas - Análisis técnico para principiantes
• YouTuber Luo Sheng - Crear un sistema de trading personal