Triết lý giao dịch và chia sẻ kinh nghiệm của nhà giao dịch định lượng kỳ cựu Painter

I. Chiến lược giao dịch của Painter

1. Phân bổ vốn và kiểm soát rủi ro

• Định vị thị trường tiền điện tử là thị trường siêu rủi ro, phân bổ không quá 30% tổng tài sản.
• Phân bổ vốn chính vào giao dịch định lượng tần suất trung bình và thấp, chủ yếu dựa vào chiến lược xu hướng.
• Thiết lập lệnh dừng lỗ nghiêm ngặt, kiểm soát lỗ lãi trong mỗi giao dịch từ 2% đến 5%.
• Mục tiêu lợi nhuận hàng năm khoảng 50% trong trường hợp không có đòn bẩy

2. Quan niệm giao dịch

• Xu hướng là nguồn lợi nhuận chính
• Sử dụng thời gian thay vì vốn để tạo đòn bẩy
• Sống lâu dài, chờ đợi chu kỳ lợi nhuận thanh khoản

3. Lợi thế của giao dịch định lượng

• Tránh sự can thiệp của cảm xúc con người
• Thực hiện nghiêm ngặt các chiến lược, đạt được lợi nhuận kỳ vọng dương lâu dài
• Phù hợp với chiến lược xu hướng tần suất trung bình thấp

Hai, Phân tích thị trường hiện tại

1. Nguyên nhân giảm giá vào năm 2024

• Dòng vốn Carry Trade Yên Nhật quay trở lại
• Dữ liệu kinh tế Mỹ kích thích kỳ vọng giảm lãi suất
• Sự điều chỉnh tất yếu sau khi thị trường dao động lâu dài

2. Đánh giá chu kỳ hiện tại

• Ở giai đoạn rửa tiền đầu tiên của một thị trường bò lớn có tính thanh khoản cao
• Giống như đợt thị trường bò nhỏ năm 2019, chuẩn bị cho đợt thị trường bò lớn năm 2025
• Dự kiến giữa năm 2025 hoặc vào quý ba có thể đón nhận một thị trường bò thật sự lớn.

3. Đề xuất hoạt động

• Có thể xem xét mua vào 10% vị thế mỗi khi giá xuống thấp mới.
• Chú ý đến cơ hội từ các đồng coin không chính thống, khi thanh khoản dồi dào có thể vượt qua hiệu suất của Bitcoin.
• Kiên nhẫn chờ đợi, đừng mong đợi ngay lập tức bùng nổ thị trường bò lớn.

Ba, Kinh nghiệm giao dịch

1. Tránh mắc sai lầm lớn

• Kiểm soát mức lỗ cho mỗi giao dịch
• Đừng cố gắng phục hồi tổn thất một lần.

2. Xây dựng niềm tin lợi nhuận lâu dài

• Tin rằng thông qua nhiều khoản lợi nhỏ cuối cùng sẽ đạt được tăng trưởng lãi kép
• Không theo đuổi sự giàu có bất ngờ trong một đêm, mà là tích lũy một cách ổn định.

3. Tài nguyên học tập được khuyến nghị

• 《Quy tắc giao dịch rùa》- Học cách thực hiện giao dịch và tự kiềm chế
• Phương pháp giao dịch Wyckoff - Hiểu về altcoin và kiểm soát của những ông lớn
• "Phân tích kỹ thuật xu hướng cao cấp" - Phân tích kỹ thuật nhập môn
• YouTuber Lạc Thăng - Tạo hệ thống giao dịch cá nhân