Шлях розвитку та інвестиційна філософія експерта з інвестицій DeFi Артура
Артур є досить легендарним інвестором у Децентралізовані фінанси, який за короткий час у 3 роки досяг 100-кратного інвестиційного прибутку. Тепер він зосередився на інвестиціях на вторинному ринку і все ще демонструє відмінні результати.
Артур увійшов у світ криптовалют у 2017 році, коли йому було 20 років. Він навчався на факультеті економіки в Наньянському технологічному університеті, вивчаючи підприємництво, та активно брав участь у студентських заходах, обіймаючи посаду віце-президента інвестиційного клубу, і був висвітлений у ЗМІ як один з представників молодих інвесторів.
Після випуску Артур приєднався до великої нафтової трейдингової компанії, де працював трейдером, відповідаючи за судноплавство, аналіз і торгівлю. Цей досвід у торгівлі сировинними товарами допоміг йому встановити строгі стандарти в криптоінвестуванні, завдяки чому фонд, яким він керував, зумів мінімізувати збитки під час інциденту з FTX.
Артур поступово став інвестором, орієнтованим на фундаментальний аналіз, зосередившись на потенційних застосуваннях криптовалют поза спекуляцією. Це призвело до того, що на початку 2019 року він глибоко вивчив сферу Децентралізовані фінанси і скористався можливостями, які принесло "DeFi Summer".
Наразі Артур є засновником інвестиційного фонду, який в основному зосереджується на інвестиціях у вторинний ринок криптовалют. У той же час він також є лідером думок з понад ста тисячами підписників.
Артур вважає, що кожен інвестор повинен сформувати власну інвестиційну концепцію. Як тільки концепція встановлена, потрібно шукати відповідну інвестиційну стратегію. Стратегії будуть коригуватися в залежності від змін на ринку, але основна концепція зазвичай не піддається легким змінам. Він усвідомив з цих досвідів, що успішні інвестиції вимагають не лише гострого ока, але й здатності постійно вчитися та адаптуватися до ринку.
Інвестиційна філософія Артура
У процесі зростання як інвестора Артур виявив, що кожен має схожі моменти під час дослідження інвестиційних ідей.
Він помітив, що за останні 10-15 років важливість американського фондового ринку продовжувала зростати, ставши єдиним у світі ринком, який довгостроково демонструє зростання. Інші ринки, такі як європейський та азіатський, не показали подібного зростання. Тому не всі ринки будуть довгостроково зростати, ключовим є загальний фундамент.
Артур також звернув увагу на те, що традиційні інвестиції в цінності за останні роки стали менш популярними. У порівнянні з цим, інвестиції в проекти з потенціалом зростання (, такі як акції технологічних компаній ), показують кращі результати. Він також схильний інвестувати в такі проекти з потенціалом зростання.
Артур вважає, що для отримання прибутку, який перевищує ринковий, ключовим є виявлення проектів з потенціалом зростання, який перевищує середній рівень ринку, раніше за інших. Це і є ключ до отримання надприбутків.
Він вважає, що криптовалюта дуже підходить для цієї глобальної інвестиційної стратегії, оскільки вона є глобальним активом. Якщо криптопроект знайде відповідну ринкову позицію, він може швидко зростати на глобальному рівні.
Інвестиційна стратегія DeFiance Capital
Артур зазначив, що їхній обсяг керованих коштів коливається між восьми та дев'ятизначними числами. Їхня інвестиційна стратегія в основному базується на фундаментальному аналізі для вибору малих та середніх криптовалют для інвестування. Біткойн, Ефір та інші великі криптовалюти не є їхнім основним напрямком інвестування, оскільки їхня мета - перевершити ринкові показники цих основних криптовалют.
Фонд спочатку зосередився на Децентралізованих фінансах, а згодом поступово розширився на інші перспективні напрямки, такі як штучний інтелект та ігри. Щодо того, як забезпечити достатнє розуміння різних сфер, Артур вважає, що ключем є витрачення часу на навчання. Як інвестор, не потрібно розуміти так глибоко, як технічним фахівцям, достатньо мати базове уявлення, щоб почати інвестувати.
Поради для новачків
Щодо того, як швидко зрозуміти нову нішу, Артур запропонував три кроки:
Оцінка ступеня інтеграції цієї ніші з криптовалютою. Деякі застосування можуть лише примусово використовувати технологію блокчейн, фактичний ступінь інтеграції не є високим.
Визначте, чи є можливість швидкого зростання. Враховуючи, що ринок загалом досить неспокійний, напрямки, які потребують тривалого часу для розвитку, можуть не мати привабливості.
Знайдіть підтримку даними. Підготуйте деякі дані, щоб підкріпити свою позитивну думку щодо певної ніші, і дайте собі 3-6 місяців, щоб перевірити своє судження. Якщо через 6 місяців дані все ще не можуть підтвердити початкову думку, потрібно переглянути своє судження.
Інвестиційні уроки DeFiance Capital
Артур вважає, що в розвитку індустрії за останні 5-7 років ключем до успіху є "вижити". Якщо не зазнати невдачі, можна вважати себе відносно успішним інвестором.
Він зазначив, що крім ринкового ризику, під час інвестування також необхідно звертати увагу на два основні ризики:
Ризик зберігання: зараз, коли управляєте чужими коштами, необхідно мати хорошу операцію зберігання. Рекомендується використовувати провідні послуги зберігання в галузі для вирішення цієї проблеми.
Ризик контрагента: включає в себе ризики самої біржі та інвестиційного проекту. Він нагадує інвесторам про необхідність провести оцінку ризиків і не покладатися на обіцянки проекту.
Артур зізнався, що вони зазнали збитків в обох цих аспектах. З 2022 року вони виявили, що ринок став не збалансованим: великі обсяги венчурного капіталу надходять, але ринкова ліквідність недостатня, щоб прийняти ці кошти. Це, навпаки, створило можливості для вторинного ринку, оскільки на вторинному ринку спостерігається висока волатильність, багато LP не бажають брати участь.
Індустрія стає все більш зрілою, як повинні реагувати роздрібні інвестори?
Артур вважає, що крах FTX та примирення певної торгової платформи з урядом США є важливими етапами розвитку галузі. Хоча деякі нішеві операції все ще існуватимуть, їх буде все важче реалізувати.
Найбільша зміна полягає в тому, що ринок рухається в напрямку інституціоналізації. Після того, як основні біржі досягли угоди з регуляторами, в майбутньому їх діяльність може підлягати більшій кількості обмежень.
Як точно визначити час входу та виходу?
Артур визнає, що це одне з найскладніших питань. Таймінг ринку є дуже важливим для криптовалютного світу, але немає абсолютно правильних відповідей. Потрібно постійно коригувати стратегію відповідно до ринкових умов.
Він вважає, що найкращий час для отримання прибутку в цьому раунді бичачого ринку може не перевищувати двох місяців, приблизно з кінця березня до початку квітня. Інвесторам потрібно звертати увагу на макрофактори, ліквідність ринку, обсяги торгів, ринкові настрої та інші показники.
В основному аналізі Артур звертає увагу на обсяги торгів на блокчейні, дані про купівлю-продаж та зростання фундаментальних показників проекту. Він зазначає, що оцінка багатьох блокчейн-проектів може швидко зрости з дуже низького до дуже високого рівня за короткий проміжок часу, як це показує, наприклад, сектор штучного інтелекту.
Успішні інвестиційні кейси DeFiance Capital
Артур згадує, що найвищий рівень повернення інвестицій вони отримали від певного ігрового проекту, піковий рівень повернення наближався до 2000 разів. Хоча сума інвестицій була невеликою, але з точки зору рівня повернення, цей проект є найвищим.
З точки зору галузі, Децентралізовані фінанси є їхньою найуспішнішою інвестиційною сферою. Вони рано увійшли в цю галузь, інвестувавши в багато пізніше стали блакитними фішками проєктів Децентралізованих фінансів.
DeFiance Capital виявилася дуже успішною на вторинному ринку. Оскільки на ранніх стадіях багато проектів DeFi не мали початкового раунду, інвестиції можна було здійснити лише через купівлю токенів або участь у ліквідності.
Уроки, отримані з важливих подій
Після кількох важливих подій Артур висловив вищі вимоги до моральних принципів команди. Він вважає, що якщо у людини є проблеми з характером, незалежно від того, наскільки успішний проект, він може зруйнуватися за короткий час.
Ще одне роздуми - це посилення контролю ризиків. Хоча були інвестовані в певні проекти, які пізніше стали проблемними, проте завдяки належному контролю ризиків вони не зазнали суттєвих втрат.
Ці досвіди змусили Артура більше цінувати чесність і управління ризиками, а також дозволили йому заслужити довіру інвесторів і успішно залучити новий раунд фондів.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Шлях зростання експерта з інвестицій у Децентралізовані фінанси Артура та секрети ста кратного прибутку
Шлях розвитку та інвестиційна філософія експерта з інвестицій DeFi Артура
Артур є досить легендарним інвестором у Децентралізовані фінанси, який за короткий час у 3 роки досяг 100-кратного інвестиційного прибутку. Тепер він зосередився на інвестиціях на вторинному ринку і все ще демонструє відмінні результати.
Артур увійшов у світ криптовалют у 2017 році, коли йому було 20 років. Він навчався на факультеті економіки в Наньянському технологічному університеті, вивчаючи підприємництво, та активно брав участь у студентських заходах, обіймаючи посаду віце-президента інвестиційного клубу, і був висвітлений у ЗМІ як один з представників молодих інвесторів.
Після випуску Артур приєднався до великої нафтової трейдингової компанії, де працював трейдером, відповідаючи за судноплавство, аналіз і торгівлю. Цей досвід у торгівлі сировинними товарами допоміг йому встановити строгі стандарти в криптоінвестуванні, завдяки чому фонд, яким він керував, зумів мінімізувати збитки під час інциденту з FTX.
Артур поступово став інвестором, орієнтованим на фундаментальний аналіз, зосередившись на потенційних застосуваннях криптовалют поза спекуляцією. Це призвело до того, що на початку 2019 року він глибоко вивчив сферу Децентралізовані фінанси і скористався можливостями, які принесло "DeFi Summer".
Наразі Артур є засновником інвестиційного фонду, який в основному зосереджується на інвестиціях у вторинний ринок криптовалют. У той же час він також є лідером думок з понад ста тисячами підписників.
Артур вважає, що кожен інвестор повинен сформувати власну інвестиційну концепцію. Як тільки концепція встановлена, потрібно шукати відповідну інвестиційну стратегію. Стратегії будуть коригуватися в залежності від змін на ринку, але основна концепція зазвичай не піддається легким змінам. Він усвідомив з цих досвідів, що успішні інвестиції вимагають не лише гострого ока, але й здатності постійно вчитися та адаптуватися до ринку.
Інвестиційна філософія Артура
У процесі зростання як інвестора Артур виявив, що кожен має схожі моменти під час дослідження інвестиційних ідей.
Він помітив, що за останні 10-15 років важливість американського фондового ринку продовжувала зростати, ставши єдиним у світі ринком, який довгостроково демонструє зростання. Інші ринки, такі як європейський та азіатський, не показали подібного зростання. Тому не всі ринки будуть довгостроково зростати, ключовим є загальний фундамент.
Артур також звернув увагу на те, що традиційні інвестиції в цінності за останні роки стали менш популярними. У порівнянні з цим, інвестиції в проекти з потенціалом зростання (, такі як акції технологічних компаній ), показують кращі результати. Він також схильний інвестувати в такі проекти з потенціалом зростання.
Артур вважає, що для отримання прибутку, який перевищує ринковий, ключовим є виявлення проектів з потенціалом зростання, який перевищує середній рівень ринку, раніше за інших. Це і є ключ до отримання надприбутків.
Він вважає, що криптовалюта дуже підходить для цієї глобальної інвестиційної стратегії, оскільки вона є глобальним активом. Якщо криптопроект знайде відповідну ринкову позицію, він може швидко зростати на глобальному рівні.
Інвестиційна стратегія DeFiance Capital
Артур зазначив, що їхній обсяг керованих коштів коливається між восьми та дев'ятизначними числами. Їхня інвестиційна стратегія в основному базується на фундаментальному аналізі для вибору малих та середніх криптовалют для інвестування. Біткойн, Ефір та інші великі криптовалюти не є їхнім основним напрямком інвестування, оскільки їхня мета - перевершити ринкові показники цих основних криптовалют.
Фонд спочатку зосередився на Децентралізованих фінансах, а згодом поступово розширився на інші перспективні напрямки, такі як штучний інтелект та ігри. Щодо того, як забезпечити достатнє розуміння різних сфер, Артур вважає, що ключем є витрачення часу на навчання. Як інвестор, не потрібно розуміти так глибоко, як технічним фахівцям, достатньо мати базове уявлення, щоб почати інвестувати.
Поради для новачків
Щодо того, як швидко зрозуміти нову нішу, Артур запропонував три кроки:
Оцінка ступеня інтеграції цієї ніші з криптовалютою. Деякі застосування можуть лише примусово використовувати технологію блокчейн, фактичний ступінь інтеграції не є високим.
Визначте, чи є можливість швидкого зростання. Враховуючи, що ринок загалом досить неспокійний, напрямки, які потребують тривалого часу для розвитку, можуть не мати привабливості.
Знайдіть підтримку даними. Підготуйте деякі дані, щоб підкріпити свою позитивну думку щодо певної ніші, і дайте собі 3-6 місяців, щоб перевірити своє судження. Якщо через 6 місяців дані все ще не можуть підтвердити початкову думку, потрібно переглянути своє судження.
Інвестиційні уроки DeFiance Capital
Артур вважає, що в розвитку індустрії за останні 5-7 років ключем до успіху є "вижити". Якщо не зазнати невдачі, можна вважати себе відносно успішним інвестором.
Він зазначив, що крім ринкового ризику, під час інвестування також необхідно звертати увагу на два основні ризики:
Ризик зберігання: зараз, коли управляєте чужими коштами, необхідно мати хорошу операцію зберігання. Рекомендується використовувати провідні послуги зберігання в галузі для вирішення цієї проблеми.
Ризик контрагента: включає в себе ризики самої біржі та інвестиційного проекту. Він нагадує інвесторам про необхідність провести оцінку ризиків і не покладатися на обіцянки проекту.
Артур зізнався, що вони зазнали збитків в обох цих аспектах. З 2022 року вони виявили, що ринок став не збалансованим: великі обсяги венчурного капіталу надходять, але ринкова ліквідність недостатня, щоб прийняти ці кошти. Це, навпаки, створило можливості для вторинного ринку, оскільки на вторинному ринку спостерігається висока волатильність, багато LP не бажають брати участь.
Індустрія стає все більш зрілою, як повинні реагувати роздрібні інвестори?
Артур вважає, що крах FTX та примирення певної торгової платформи з урядом США є важливими етапами розвитку галузі. Хоча деякі нішеві операції все ще існуватимуть, їх буде все важче реалізувати.
Найбільша зміна полягає в тому, що ринок рухається в напрямку інституціоналізації. Після того, як основні біржі досягли угоди з регуляторами, в майбутньому їх діяльність може підлягати більшій кількості обмежень.
Як точно визначити час входу та виходу?
Артур визнає, що це одне з найскладніших питань. Таймінг ринку є дуже важливим для криптовалютного світу, але немає абсолютно правильних відповідей. Потрібно постійно коригувати стратегію відповідно до ринкових умов.
Він вважає, що найкращий час для отримання прибутку в цьому раунді бичачого ринку може не перевищувати двох місяців, приблизно з кінця березня до початку квітня. Інвесторам потрібно звертати увагу на макрофактори, ліквідність ринку, обсяги торгів, ринкові настрої та інші показники.
В основному аналізі Артур звертає увагу на обсяги торгів на блокчейні, дані про купівлю-продаж та зростання фундаментальних показників проекту. Він зазначає, що оцінка багатьох блокчейн-проектів може швидко зрости з дуже низького до дуже високого рівня за короткий проміжок часу, як це показує, наприклад, сектор штучного інтелекту.
Успішні інвестиційні кейси DeFiance Capital
Артур згадує, що найвищий рівень повернення інвестицій вони отримали від певного ігрового проекту, піковий рівень повернення наближався до 2000 разів. Хоча сума інвестицій була невеликою, але з точки зору рівня повернення, цей проект є найвищим.
З точки зору галузі, Децентралізовані фінанси є їхньою найуспішнішою інвестиційною сферою. Вони рано увійшли в цю галузь, інвестувавши в багато пізніше стали блакитними фішками проєктів Децентралізованих фінансів.
DeFiance Capital виявилася дуже успішною на вторинному ринку. Оскільки на ранніх стадіях багато проектів DeFi не мали початкового раунду, інвестиції можна було здійснити лише через купівлю токенів або участь у ліквідності.
Уроки, отримані з важливих подій
Після кількох важливих подій Артур висловив вищі вимоги до моральних принципів команди. Він вважає, що якщо у людини є проблеми з характером, незалежно від того, наскільки успішний проект, він може зруйнуватися за короткий час.
Ще одне роздуми - це посилення контролю ризиків. Хоча були інвестовані в певні проекти, які пізніше стали проблемними, проте завдяки належному контролю ризиків вони не зазнали суттєвих втрат.
Ці досвіди змусили Артура більше цінувати чесність і управління ризиками, а також дозволили йому заслужити довіру інвесторів і успішно залучити новий раунд фондів.