Інсайти з торгівлі: досвід досвідченого інвестора FOF

Протягом останніх п’яти-шести років інвестор, який раніше працював у сімейному офісі з технологічним фоном і займався розподілом активів, глибоко вивчав сферу криптовалют. Його інтерес до цієї сфери почався в бичачому ринку 2020 року, коли вони інвестували невелику суму в кілька венчурних проектів, пов’язаних із цифровими активами, отримавши неймовірний дохід.

Унікальний досвід цього інвестора дозволяє йому поглянути на ринок з макроекономічної точки зору, зрозуміти різні способи інвестування учасників, а також еволюцію прибуткових стратегій з часом.

Спільні риси видатних трейдерів

При виборі фондів та звичайних партнерів він головним чином звертає увагу на три основні фактори: результати, команду та стратегію.

Щодо результатів, він підкреслив, що потрібна надійна підтримка даними, особливо на вторинному ринку криптовалют, де прозорість інформації є нижчою. Він вважає, що ключовим є аналіз того, які минулі результати можуть представляти майбутні показники.

У командному аспекті він висловив три важливі думки:

1. Чесність має вирішальне значення, незалежно від того, чи це торгівля на власний рахунок, чи управління активами.
2. Ключові особи повинні особисто брати участь у торгах, розмір команди повинен залишатися невеликим.
3. Команда повинна мати глобальне бачення та здатність до постійної еволюції, особливо у відповідь на структурні зміни.

Щодо стратегії, він вважає, що вона повинна відповідати поточному попиту на ринку та тенденціям розвитку галузі. Він зазначив, що вторинний ринок криптовалют значно відрізняється від традиційного вторинного ринку в аспектах побудови бекенду, управління клієнтами, складності стратегій та дотримання регуляцій, але це також означає величезні можливості.

Методи безперервного вдосконалення трейдерів

1. Підтримуйте зв'язок з ринком, але при цьому будьте стійкими, не піддавайтеся впливу думок інших.
2. Виховувати більш високий вимір перспективи, розуміючи ринок з глобальної точки зору.
3. Розвивайте "вулицю розуму" (Street Smart), це спільна риса багатьох успішних трейдерів.
4. Вчитися у найкращих, особливо в поточному ринковому середовищі.

Як установи можуть налаштувати криптоактиви

Розподіл криптовалютних активів установами варіюється в залежності від властивостей капіталу та уподобань. Цей інвестор особисто більше схиляється до інвестицій на вторинному ринку.

Він розділив вторинний ринок криптовалют на чотири категорії:

1. Майнинг та довгострокове утримання
2. Технічна торгівля, включаючи графічний аналіз та кількісну торгівлю
3. Торгівля, основана на суб'єктивних оцінках та "цінності"
4. Децентралізовані фінанси (DeFi)

Ефективна інвестиційна стратегія

У поточному ринковому циклі він підсумував три категорії стратегій, які показали кращі результати:

1. Стратегія посилення монетарної одиниці:

   • TVL (загальний обсяг заблокованих коштів) ігри та аеродропи
   • Квантова торгівля

2. Купівля біткоїнів за зниженою ціною або участь у майнінгу

3. Поетапна стратегія перевершення біткойна, така як CTA (консультант з торгівлі товарами)

Він особливо захоплюється кількісною торгівлею криптовалютами, вважаючи, що вона має хорошу ліквідність, значну масштабованість і контрольовані ризики.

Рекомендоване читання

Щоб глибше зрозуміти торгівлю та ринок, він рекомендував такі книги:

• «Принципи професійного спекулювання»: систематичне пояснення торгової системи
• Книги про історію центральних банків та монетарну політику, такі як «Алхіміки»
• Обговорення літературних творів про людську природу, таких як китайські романи епохи Мін і Цін та французькі короткі оповідання

Ці читання не лише допомагають зрозуміти знання технічного рівня, але й дозволяють глибше досліджувати людську природу, що є особливо важливим при вирішенні складних інтересів.