Perspectivas e Impactos da Tempestade Financeira Japonesa
Quando o mercado está em baixa, mas enfrenta pressão eleitoral, os políticos costumam optar por imprimir dinheiro e manipular o aumento dos preços. Tomando como exemplo a candidata à presidência dos EUA, Kamala Harris, ela está lidando com como responder à possível crise financeira global provocada pela liberação de enormes transações de arbitragem em ienes por empresas japonesas.
As empresas japonesas têm utilizado há muito tempo a política monetária expansionista do Banco do Japão para realizar grandes operações de arbitragem, emprestando ienes a baixas taxas de juros para comprar ativos estrangeiros de alto rendimento. O volume dessas operações é imenso, com uma exposição total que atinge 505% do PIB japonês, cerca de 24 trilhões de dólares.
No entanto, a depreciação excessiva do iene gera pressão inflacionária, forçando o Banco do Japão a começar a sair dessa negociação. Um fechamento desordenado pode levar a uma valorização acentuada do iene e a uma queda acentuada nas bolsas de valores globais. Se o dólar se valorizar em relação ao iene e atingir 100, o índice Nasdaq pode cair para cerca de 12600 pontos, enquanto o índice Nikkei pode cair para cerca de 25365 pontos.
Isso terá um impacto severo na economia dos EUA e nas finanças do governo. O governo dos EUA tem dependido de empresas japonesas para comprar títulos do Tesouro americano a fim de cobrir o déficit. Se as empresas japonesas retirarem investimentos em grande escala, o custo da dívida americana disparará.
Para evitar uma crise, os EUA podem ativar o mecanismo de troca de moeda do banco central (CSWAP), fornecendo liquidez em dólares ao Banco do Japão. Isso permitirá que o Banco do Japão compre ativos americanos detidos por empresas japonesas, evitando sua venda no mercado aberto.
Para o mercado de criptomoedas, a injeção de liquidez pelo Tesouro dos EUA é um fator positivo, mas a valorização do iene é um fator negativo. É crucial observar a correlação entre o Bitcoin e a taxa de câmbio do dólar/iene. Se houver uma correlação destacada, ou seja, quando a taxa de câmbio oscila significativamente, o Bitcoin também sobe, isso significa que o mercado espera um resgate; se houver uma correlação positiva, o Bitcoin oscilará em sincronia com o mercado financeiro tradicional.
De um modo geral, o processo de fechamento das operações de arbitragem no Japão ainda apresenta uma grande incerteza, sendo necessário acompanhar de perto o desenvolvimento da situação e ajustar a estratégia de investimento de forma flexível.
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defi_detective
· 6h atrás
Perda de corte, rápido, entrar numa posição
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RugResistant
· 6h atrás
colapso potencial detectado... desmonte do carry trade do Japão = risco sistêmico crítico
Fechar posição de arbitragem em ienes pode desencadear uma tempestade financeira global A tendência do dólar em relação ao iene torna-se crucial
Perspectivas e Impactos da Tempestade Financeira Japonesa
Quando o mercado está em baixa, mas enfrenta pressão eleitoral, os políticos costumam optar por imprimir dinheiro e manipular o aumento dos preços. Tomando como exemplo a candidata à presidência dos EUA, Kamala Harris, ela está lidando com como responder à possível crise financeira global provocada pela liberação de enormes transações de arbitragem em ienes por empresas japonesas.
As empresas japonesas têm utilizado há muito tempo a política monetária expansionista do Banco do Japão para realizar grandes operações de arbitragem, emprestando ienes a baixas taxas de juros para comprar ativos estrangeiros de alto rendimento. O volume dessas operações é imenso, com uma exposição total que atinge 505% do PIB japonês, cerca de 24 trilhões de dólares.
No entanto, a depreciação excessiva do iene gera pressão inflacionária, forçando o Banco do Japão a começar a sair dessa negociação. Um fechamento desordenado pode levar a uma valorização acentuada do iene e a uma queda acentuada nas bolsas de valores globais. Se o dólar se valorizar em relação ao iene e atingir 100, o índice Nasdaq pode cair para cerca de 12600 pontos, enquanto o índice Nikkei pode cair para cerca de 25365 pontos.
Isso terá um impacto severo na economia dos EUA e nas finanças do governo. O governo dos EUA tem dependido de empresas japonesas para comprar títulos do Tesouro americano a fim de cobrir o déficit. Se as empresas japonesas retirarem investimentos em grande escala, o custo da dívida americana disparará.
Para evitar uma crise, os EUA podem ativar o mecanismo de troca de moeda do banco central (CSWAP), fornecendo liquidez em dólares ao Banco do Japão. Isso permitirá que o Banco do Japão compre ativos americanos detidos por empresas japonesas, evitando sua venda no mercado aberto.
Para o mercado de criptomoedas, a injeção de liquidez pelo Tesouro dos EUA é um fator positivo, mas a valorização do iene é um fator negativo. É crucial observar a correlação entre o Bitcoin e a taxa de câmbio do dólar/iene. Se houver uma correlação destacada, ou seja, quando a taxa de câmbio oscila significativamente, o Bitcoin também sobe, isso significa que o mercado espera um resgate; se houver uma correlação positiva, o Bitcoin oscilará em sincronia com o mercado financeiro tradicional.
De um modo geral, o processo de fechamento das operações de arbitragem no Japão ainda apresenta uma grande incerteza, sendo necessário acompanhar de perto o desenvolvimento da situação e ajustar a estratégia de investimento de forma flexível.