資深量化交易者Painter的交易哲學與經驗分享

一、Painter的交易策略

1. 資金配置與風險控制

• 將加密市場定位爲超風險市場，配置不超過總資產的30%
• 主要資金分配在中低頻量化交易上，以趨勢策略爲主
• 設置嚴格止損，每筆交易控制虧損在2%-5%之間
• 不帶槓杆情況下，年化收益目標在50%左右

2. 交易理念

• 趨勢是盈利的主要來源
• 用時間而非資金做槓杆
• 長期存活，等待流動性紅利週期

3. 量化交易優勢

• 避免人爲情緒幹擾
• 嚴格執行策略，實現長期正期望收益
• 適合中低頻趨勢策略

二、當前市場分析

1. 2024年下跌原因

• 日元Carry Trade資金回流
• 美國經濟數據引發降息預期
• 市場長期震蕩後的必然調整

2. 當前週期判斷

• 處於流動性大牛市的早期洗盤階段
• 類似2019年小牛市，爲2025年大牛市做準備
• 預計2025年年中或第三季度可能迎來真正大牛市

3. 操作建議

• 每次價格創新低時可考慮抄底10%倉位
• 關注山寨幣機會，流動性充裕時可能超越比特幣表現
• 耐心等待，不要期待立即爆發大牛市

三、交易心得

1. 避免犯大錯

• 控制單筆交易虧損幅度
• 不要試圖一次性挽回損失

2. 建立長期盈利信心

• 相信通過大量小額盈利最終實現複利增長
• 不追求一夜暴富，而是穩健積累

3. 推薦學習資源

• 《海龜交易法則》- 學習交易執行和自我約束
• 《威科夫操盤法》- 了解山寨幣和主力控盤
• 《高級趨勢技術分析》- 入門技術分析
• YouTube博主羅晟 - 創建個人交易系統