Tantangan dan Peluang yang Dihadapi oleh Siklus Aset Kripto Saat Ini
Siklus Aset Kripto kali ini lebih menantang dibanding sebelumnya. Jumlah peserta terus meningkat, persaingan semakin ketat, dan pemain berpengalaman juga sedang berkembang. Jika tidak memiliki banyak Bitcoin atau Solana selama pasar bearish, mungkin akan sulit untuk mendapatkan keuntungan, bahkan terjebak dalam kesulitan.
1. Dampak Trauma Psikologis
Dalam dua siklus besar koin tiruan sebelumnya, sebagian besar koin mengalami penurunan 90-95%. Ditambah dengan beberapa kejadian besar yang menyebabkan reaksi berantai, mengakibatkan seluruh industri mengalami kerugian besar, dengan penurunan harga koin bahkan melebihi ekspektasi. Trauma ini sangat mempengaruhi orang-orang di dalam dunia Aset Kripto.
Saat ini, sangat sedikit orang yang bersedia untuk memegang aset dalam jangka panjang, karena mereka tidak ingin mengalami kerugian besar lagi. Emosi peserta pasar berfluktuasi lebih tajam, dan setiap orang terus mencari puncak siklus. Psikologi ini tidak hanya tercermin dalam perilaku perdagangan, tetapi juga mempengaruhi pembangunan dan cara investasi di seluruh ekosistem. Proyek menghadapi pemeriksaan yang lebih ketat, dan ambang kepercayaan meningkat secara signifikan. Ini memiliki efek positif dan negatif: meskipun membantu menyaring penipuan yang jelas, tetapi juga membuat proyek yang sah lebih sulit untuk mendapatkan perhatian.
2. Langkah Inovasi Melambat
Saat ini ada lebih banyak inovasi iteratif, infrastruktur juga terus diperbaiki, tetapi kurangnya terobosan dari 0 hingga 1 seperti keuangan terdesentralisasi. Ini membuat orang lebih mudah meragukan perkembangan Aset Kripto, dan juga menyebabkan lebih banyak pernyataan seperti "Aset Kripto tidak ada hasilnya."
Polarisasi inovasi telah beralih dari terobosan revolusioner ke perbaikan yang bertahap. Meskipun ini adalah proses evolusi alami dari teknologi mana pun, ini membawa tantangan bagi pasar yang didorong oleh narasi. Kita masih kekurangan aplikasi killer yang dapat membawa Aset Kripto kepada ratusan juta pengguna on-chain.
3. Lingkungan Regulasi Semakin Ketat
Tindakan regulator telah menyebabkan kerusakan serius. Mereka menghalangi perkembangan industri dan membatasi beberapa bidang yang seharusnya memiliki lebih banyak kesesuaian pasar produk dan audiens yang lebih luas (seperti keuangan terdesentralisasi) untuk berkembang lebih lanjut. Mereka juga menghalangi semua koin tata kelola untuk menyampaikan nilai apa pun kepada pemegang, sehingga menghasilkan pernyataan "semua koin ini tidak berguna", yang dalam beberapa hal adalah fakta.
Tekanan regulasi memaksa beberapa pembangun untuk pergi (seperti yang dijelaskan oleh Andre Cronye), menghalangi interaksi antara keuangan tradisional dan industri, dan pada akhirnya memaksa industri untuk mengumpulkan dana dari perusahaan modal ventura. Ini menyebabkan dinamika pasokan dan penemuan harga yang buruk, yang mengakibatkan nilai terkonsentrasi di tangan beberapa orang.
4. Munculnya Nihilisme Keuangan
Faktor-faktor di atas bersama-sama menyebabkan nihilisme finansial menjadi salah satu ciri penting dari siklus ini. "Token tata kelola yang tidak berguna" serta penilaian dilusi total yang tinggi akibat regulasi dan dinamika volume yang rendah, mendorong banyak penduduk asli Aset Kripto untuk beralih ke koin meme, untuk mencari peluang yang "lebih adil".
Di masyarakat saat ini, harga aset melonjak, mata uang fiat terus terdevaluasi, pertumbuhan gaji lambat, dan kaum muda terpaksa berinvestasi untuk mengakumulasi kekayaan, ini adalah kenyataan. Oleh karena itu, lotere meme koin sangat menarik. Lotere selalu sangat menarik karena dapat memberikan harapan.
Karena perjudian memiliki kecocokan pasar produk dalam Aset Kripto, ditambah dengan kemajuan yang kami capai dalam teknologi perjudian, jumlah koin yang diterbitkan meningkat pesat. Ini karena banyak orang ingin melakukan spekulasi dengan risiko tinggi dan imbal hasil tinggi. Ada permintaan seperti ini di pasar.
Sikap nihilisme ini tercermin dalam beberapa aspek berikut:
Budaya "kejatuhan" muncul dan menjadi arus utama
Jangka waktu investasi dipersingkat
Lebih fokus pada perdagangan jangka pendek daripada investasi jangka panjang
Normalisasi leverage ekstrem dan perilaku berisiko
Memiliki sikap "tidak peduli" terhadap analisis fundamental
5. Pengalaman Masa Lalu Menjadi Halangan
Pengalaman dari beberapa siklus sebelumnya memberi tahu orang-orang bahwa mereka dapat membeli beberapa koin alternatif di pasar bearish dan akhirnya mendapatkan imbalan dengan melampaui Bitcoin. Strategi ini telah menjadi pilihan terbaik bagi kebanyakan orang di masa lalu, karena hampir tidak ada yang merupakan trader yang baik. Secara keseluruhan, bahkan koin alternatif yang berkinerja terburuk pun memiliki kesempatan.
Namun, siklus kali ini lebih cocok untuk trader daripada holder. Trader bahkan memperoleh keuntungan terbesar di siklus kali ini melalui airdrop dari beberapa proyek populer. Siklus spekulasi pertama untuk agen kecerdasan buatan adalah salah satu contohnya. Ini mungkin adalah pertama kalinya orang merasa, "Ini adalah hal baru yang telah kita cari selama ini". Namun, ini masih berada di tahap awal, dan pemenang jangka panjang mungkin belum terlihat.
6. Diferensiasi Bitcoin dan Koin Altcoin
Perbedaan antara Bitcoin dan aset kripto lainnya belum pernah begitu jelas. Bitcoin pertama kali memperoleh permintaan pasif yang besar dari keuangan tradisional, bahkan bank sentral di berbagai negara sedang mendiskusikan untuk menambahkannya ke neraca mereka.
Sebaliknya, koin altcoin menghadapi persaingan yang lebih sulit dari sebelumnya dibandingkan dengan Bitcoin. Ini dapat dimengerti, karena Bitcoin memiliki tujuan nilai pasar yang setara dengan emas.
Koin alternatif memang kekurangan pembeli baru. Meskipun beberapa investor ritel kembali saat Bitcoin mencapai puncak baru (tetapi mereka membeli aset kripto lainnya), namun secara keseluruhan, arus masuk investor ritel baru masih kurang, dan aset kripto masih memiliki masalah reputasi.
7. Perubahan Peran Ethereum
Penurunan dominasi Bitcoin sebagian besar dipengaruhi oleh pertumbuhan nilai pasar Ethereum. Banyak orang berpendapat bahwa faktor pemicu "musim altcoin" adalah kenaikan Ethereum, tetapi pendekatan heuristik ini sejauh ini tidak berhasil selama siklus ini, karena Ethereum berkinerja buruk karena alasan fundamental.
Meskipun demikian, faktor fundamental tetap sangat penting dalam jangka panjang. Investor perlu benar-benar memahami proyek yang mereka dukung dan bagaimana proyek tersebut dapat melampaui Bitcoin. Saat ini, memang ada beberapa proyek kandidat, tetapi jumlahnya terbatas.
Saran Strategi Investasi
Cari proyek yang memiliki karakteristik berikut:
Pola pendapatan yang jelas
Kesesuaian produk aktual dengan pasar
Ekonomi token yang berkelanjutan
Narasi yang kuat untuk melengkapi dasar-dasar (seperti kecerdasan buatan dan aset dunia nyata)
Pertimbangkan untuk menjadi trader yang lebih baik, fokus pada perdagangan jangka pendek, karena pasar menawarkan banyak peluang jangka pendek yang konsisten.
Untuk sebagian besar investor, strategi barbell masih dapat diterapkan:
70-80% mengonfigurasi Bitcoin dan Solana
Sisa dana digunakan untuk investasi yang lebih spekulatif
Rebalancing secara berkala untuk mempertahankan proporsi
Sesuaikan strategi berdasarkan waktu dan energi pribadi, hindari bersaing langsung dengan trader penuh waktu.
Pertimbangkan strategi diversifikasi:
Membangun portofolio aset dasar yang kuat
Ikut serta dalam peluang airdrop berisiko rendah
Ikuti ekosistem baru
Fokus pada kategori tertentu
Meskipun saat ini pasar memiliki banyak tantangan, pasar koin tahun ini tetap memiliki potensi pertumbuhan. Hanya beberapa industri dan sejumlah kecil koin yang benar-benar dapat melampaui Bitcoin dan Solana. Kecepatan rotasi koin akan terus meningkat. Bahkan dalam situasi ekstrem, sebagian besar koin mungkin hanya dapat memberikan pengembalian rata-rata pasar. Namun, tahun ini kita mungkin masih melihat kebangkitan beberapa koin besar, dan likuiditas akan terus terdistribusi.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
12 Suka
Hadiah
12
3
Bagikan
Komentar
0/400
NftDataDetective
· 6jam yang lalu
ptsd dari -95% dump terasa berbeda ngl
Lihat AsliBalas0
AirdropCollector
· 6jam yang lalu
Bear Market semakin turun semakin dibeli, pasti tidak salah.
Lihat AsliBalas0
GasWaster
· 7jam yang lalu
bull run suckers Dianggap Bodoh Bear Market suckers Dianggap Bodoh sendiri
Aset Kripto Siklus Baru: 7 Tantangan dan Analisis Strategi Investasi
Tantangan dan Peluang yang Dihadapi oleh Siklus Aset Kripto Saat Ini
Siklus Aset Kripto kali ini lebih menantang dibanding sebelumnya. Jumlah peserta terus meningkat, persaingan semakin ketat, dan pemain berpengalaman juga sedang berkembang. Jika tidak memiliki banyak Bitcoin atau Solana selama pasar bearish, mungkin akan sulit untuk mendapatkan keuntungan, bahkan terjebak dalam kesulitan.
1. Dampak Trauma Psikologis
Dalam dua siklus besar koin tiruan sebelumnya, sebagian besar koin mengalami penurunan 90-95%. Ditambah dengan beberapa kejadian besar yang menyebabkan reaksi berantai, mengakibatkan seluruh industri mengalami kerugian besar, dengan penurunan harga koin bahkan melebihi ekspektasi. Trauma ini sangat mempengaruhi orang-orang di dalam dunia Aset Kripto.
Saat ini, sangat sedikit orang yang bersedia untuk memegang aset dalam jangka panjang, karena mereka tidak ingin mengalami kerugian besar lagi. Emosi peserta pasar berfluktuasi lebih tajam, dan setiap orang terus mencari puncak siklus. Psikologi ini tidak hanya tercermin dalam perilaku perdagangan, tetapi juga mempengaruhi pembangunan dan cara investasi di seluruh ekosistem. Proyek menghadapi pemeriksaan yang lebih ketat, dan ambang kepercayaan meningkat secara signifikan. Ini memiliki efek positif dan negatif: meskipun membantu menyaring penipuan yang jelas, tetapi juga membuat proyek yang sah lebih sulit untuk mendapatkan perhatian.
2. Langkah Inovasi Melambat
Saat ini ada lebih banyak inovasi iteratif, infrastruktur juga terus diperbaiki, tetapi kurangnya terobosan dari 0 hingga 1 seperti keuangan terdesentralisasi. Ini membuat orang lebih mudah meragukan perkembangan Aset Kripto, dan juga menyebabkan lebih banyak pernyataan seperti "Aset Kripto tidak ada hasilnya."
Polarisasi inovasi telah beralih dari terobosan revolusioner ke perbaikan yang bertahap. Meskipun ini adalah proses evolusi alami dari teknologi mana pun, ini membawa tantangan bagi pasar yang didorong oleh narasi. Kita masih kekurangan aplikasi killer yang dapat membawa Aset Kripto kepada ratusan juta pengguna on-chain.
3. Lingkungan Regulasi Semakin Ketat
Tindakan regulator telah menyebabkan kerusakan serius. Mereka menghalangi perkembangan industri dan membatasi beberapa bidang yang seharusnya memiliki lebih banyak kesesuaian pasar produk dan audiens yang lebih luas (seperti keuangan terdesentralisasi) untuk berkembang lebih lanjut. Mereka juga menghalangi semua koin tata kelola untuk menyampaikan nilai apa pun kepada pemegang, sehingga menghasilkan pernyataan "semua koin ini tidak berguna", yang dalam beberapa hal adalah fakta.
Tekanan regulasi memaksa beberapa pembangun untuk pergi (seperti yang dijelaskan oleh Andre Cronye), menghalangi interaksi antara keuangan tradisional dan industri, dan pada akhirnya memaksa industri untuk mengumpulkan dana dari perusahaan modal ventura. Ini menyebabkan dinamika pasokan dan penemuan harga yang buruk, yang mengakibatkan nilai terkonsentrasi di tangan beberapa orang.
4. Munculnya Nihilisme Keuangan
Faktor-faktor di atas bersama-sama menyebabkan nihilisme finansial menjadi salah satu ciri penting dari siklus ini. "Token tata kelola yang tidak berguna" serta penilaian dilusi total yang tinggi akibat regulasi dan dinamika volume yang rendah, mendorong banyak penduduk asli Aset Kripto untuk beralih ke koin meme, untuk mencari peluang yang "lebih adil".
Di masyarakat saat ini, harga aset melonjak, mata uang fiat terus terdevaluasi, pertumbuhan gaji lambat, dan kaum muda terpaksa berinvestasi untuk mengakumulasi kekayaan, ini adalah kenyataan. Oleh karena itu, lotere meme koin sangat menarik. Lotere selalu sangat menarik karena dapat memberikan harapan.
Karena perjudian memiliki kecocokan pasar produk dalam Aset Kripto, ditambah dengan kemajuan yang kami capai dalam teknologi perjudian, jumlah koin yang diterbitkan meningkat pesat. Ini karena banyak orang ingin melakukan spekulasi dengan risiko tinggi dan imbal hasil tinggi. Ada permintaan seperti ini di pasar.
Sikap nihilisme ini tercermin dalam beberapa aspek berikut:
5. Pengalaman Masa Lalu Menjadi Halangan
Pengalaman dari beberapa siklus sebelumnya memberi tahu orang-orang bahwa mereka dapat membeli beberapa koin alternatif di pasar bearish dan akhirnya mendapatkan imbalan dengan melampaui Bitcoin. Strategi ini telah menjadi pilihan terbaik bagi kebanyakan orang di masa lalu, karena hampir tidak ada yang merupakan trader yang baik. Secara keseluruhan, bahkan koin alternatif yang berkinerja terburuk pun memiliki kesempatan.
Namun, siklus kali ini lebih cocok untuk trader daripada holder. Trader bahkan memperoleh keuntungan terbesar di siklus kali ini melalui airdrop dari beberapa proyek populer. Siklus spekulasi pertama untuk agen kecerdasan buatan adalah salah satu contohnya. Ini mungkin adalah pertama kalinya orang merasa, "Ini adalah hal baru yang telah kita cari selama ini". Namun, ini masih berada di tahap awal, dan pemenang jangka panjang mungkin belum terlihat.
6. Diferensiasi Bitcoin dan Koin Altcoin
Perbedaan antara Bitcoin dan aset kripto lainnya belum pernah begitu jelas. Bitcoin pertama kali memperoleh permintaan pasif yang besar dari keuangan tradisional, bahkan bank sentral di berbagai negara sedang mendiskusikan untuk menambahkannya ke neraca mereka.
Sebaliknya, koin altcoin menghadapi persaingan yang lebih sulit dari sebelumnya dibandingkan dengan Bitcoin. Ini dapat dimengerti, karena Bitcoin memiliki tujuan nilai pasar yang setara dengan emas.
Koin alternatif memang kekurangan pembeli baru. Meskipun beberapa investor ritel kembali saat Bitcoin mencapai puncak baru (tetapi mereka membeli aset kripto lainnya), namun secara keseluruhan, arus masuk investor ritel baru masih kurang, dan aset kripto masih memiliki masalah reputasi.
7. Perubahan Peran Ethereum
Penurunan dominasi Bitcoin sebagian besar dipengaruhi oleh pertumbuhan nilai pasar Ethereum. Banyak orang berpendapat bahwa faktor pemicu "musim altcoin" adalah kenaikan Ethereum, tetapi pendekatan heuristik ini sejauh ini tidak berhasil selama siklus ini, karena Ethereum berkinerja buruk karena alasan fundamental.
Meskipun demikian, faktor fundamental tetap sangat penting dalam jangka panjang. Investor perlu benar-benar memahami proyek yang mereka dukung dan bagaimana proyek tersebut dapat melampaui Bitcoin. Saat ini, memang ada beberapa proyek kandidat, tetapi jumlahnya terbatas.
Saran Strategi Investasi
Cari proyek yang memiliki karakteristik berikut:
Pertimbangkan untuk menjadi trader yang lebih baik, fokus pada perdagangan jangka pendek, karena pasar menawarkan banyak peluang jangka pendek yang konsisten.
Untuk sebagian besar investor, strategi barbell masih dapat diterapkan:
Sesuaikan strategi berdasarkan waktu dan energi pribadi, hindari bersaing langsung dengan trader penuh waktu.
Pertimbangkan strategi diversifikasi:
Meskipun saat ini pasar memiliki banyak tantangan, pasar koin tahun ini tetap memiliki potensi pertumbuhan. Hanya beberapa industri dan sejumlah kecil koin yang benar-benar dapat melampaui Bitcoin dan Solana. Kecepatan rotasi koin akan terus meningkat. Bahkan dalam situasi ekstrem, sebagian besar koin mungkin hanya dapat memberikan pengembalian rata-rata pasar. Namun, tahun ini kita mungkin masih melihat kebangkitan beberapa koin besar, dan likuiditas akan terus terdistribusi.