La esencia y el diseño del sistema de transacciones
El sistema de trading es en realidad un conjunto completo de reglas operativas, similar al sistema de interacción humano-computadora en la informática o al mecanismo de reflejo condicionado en biología. Contiene reglas de señales completas sobre entradas, salidas, stop loss, take profit, entre otros.
Muchas personas tienen malentendidos sobre los sistemas de trading, creyendo que tener un sistema garantiza ganancias, o que siempre están buscando un mejor sistema. Sin embargo, la realidad es diferente. No existe un sistema de trading que garantice ganancias estables para siempre, así como no existen máquinas de movimiento perpetuo o elixires de la vida eterna.
Incluso teniendo un excelente sistema de trading, no significa que se pueda lograr ganancias estables de manera garantizada. El usuario necesita tener una gran capacidad de ejecución y ser capaz de seguir estrictamente las indicaciones del sistema. Además, cada persona debe encontrar el sistema de trading que le convenga, en lugar de buscar un "mejor" sistema universal.
El papel del sistema de trading es similar al de la doctrina militar. Puede que no garantice la victoria en cada batalla, pero al menos puede evitar derrotas catastróficas y preservar oportunidades futuras. Dentro de todo el sistema de trading, el sistema de trading se sitúa a nivel estratégico, mientras que el pensamiento operativo específico y las estrategias pertenecen al nivel de campaña, y las acciones de trading específicas son una manifestación del nivel táctico.
Al evaluar un sistema de trading, el indicador más crítico es el "ratio de ganancias y pérdidas", que se calcula dividiendo el promedio de ganancias por el promedio de pérdidas. En ideal, el ratio de ganancias y pérdidas no debe ser inferior a 2. Un ratio de 3 se considera aprobado, 4 es bueno, 5 es excelente, y cualquier cosa superior a 5 se considera un puntaje perfecto.
Al diseñar un sistema de trading, es necesario considerar las siguientes preguntas clave: el objetivo de inversión, la tasa de rendimiento esperada, la capacidad de asumir riesgos y la preferencia de riesgo. Un sistema de trading completo debe incluir los siguientes siete elementos: juicio de ciclos, mentalidad operativa, selección de monedas, selección de tiempo, reglas de compra y venta, gestión de fondos y control de riesgos.
Juicio de ciclo: entender la tendencia del mercado y determinar el ciclo actual del mercado.
Mentalidad operativa: determinar los conceptos y estrategias básicas de operación.
Seleccionar moneda: Elegir criptomonedas potenciales según criterios específicos.
Elegir el momento: determinar el mejor momento para comprar y vender.
Reglas de compra y venta: Establecer estrategias claras de entrada y salida.
Gestión de fondos: asignar fondos de manera razonable y controlar el riesgo.
Control de riesgos: establecer estrategias de gestión de riesgos, incluidos mecanismos de stop-loss, etc.
En un mercado alcista, la importancia de seleccionar criptomonedas es especialmente destacada. Se debe evitar cambiar de moneda con frecuencia y, en su lugar, centrarse en seleccionar monedas específicas y mantenerlas a largo plazo. Para los grandes gestores de capital, la importancia de seleccionar criptomonedas es aún más evidente.
El timing y las reglas de compra y venta son medios clave para controlar el riesgo. Las reglas de compra y venta deben tener cierta flexibilidad, pero los principios básicos no deben ser violados. Por ejemplo, la compra debe basarse en puntos de entrada técnicos, mientras que la venta requiere cierta capacidad de previsión.
La gestión de fondos es un conjunto de reglas disciplinarias que incluyen la protección de beneficios, estrategias de apertura de posiciones, etc. Para los principiantes, se debe tener precaución al usar apalancamiento, ya que amplifica el impacto emocional de las fluctuaciones del mercado.
El control de riesgos es una regla de hierro en los sistemas de trading, que puede prevenir errores causados por la avaricia o la mentalidad de suerte. Cumplir estrictamente con los términos de control de riesgos también puede mantener la calma mental y evitar pérdidas innecesarias.
La complejidad del sistema de trading varía de persona a persona, y la clave está en su eficiencia y no en su simplicidad o complejidad. Por ejemplo, las Ocho Reglas de Granville son un sistema de trading simple basado en medias móviles, que incluye cuatro reglas de compra y cuatro reglas de venta. A pesar de su simplicidad, en la práctica aún necesita ajustes según las condiciones del mercado específicas.
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CryptoFortuneTeller
· hace22h
Hay que avanzar con cautela y firmeza.
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MetaNeighbor
· hace22h
Arruinado tres años, los que entienden, entienden.
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FOMOSapien
· hace22h
Ha, al final depende de la velocidad de las manos.
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HodlBeliever
· hace22h
El mercado tiende a la media a largo plazo, ningún sistema puede escapar de la ley del ROI.
Crear un sistema de trading eficiente: 7 elementos clave desde la estrategia hasta la táctica
La esencia y el diseño del sistema de transacciones
El sistema de trading es en realidad un conjunto completo de reglas operativas, similar al sistema de interacción humano-computadora en la informática o al mecanismo de reflejo condicionado en biología. Contiene reglas de señales completas sobre entradas, salidas, stop loss, take profit, entre otros.
Muchas personas tienen malentendidos sobre los sistemas de trading, creyendo que tener un sistema garantiza ganancias, o que siempre están buscando un mejor sistema. Sin embargo, la realidad es diferente. No existe un sistema de trading que garantice ganancias estables para siempre, así como no existen máquinas de movimiento perpetuo o elixires de la vida eterna.
Incluso teniendo un excelente sistema de trading, no significa que se pueda lograr ganancias estables de manera garantizada. El usuario necesita tener una gran capacidad de ejecución y ser capaz de seguir estrictamente las indicaciones del sistema. Además, cada persona debe encontrar el sistema de trading que le convenga, en lugar de buscar un "mejor" sistema universal.
El papel del sistema de trading es similar al de la doctrina militar. Puede que no garantice la victoria en cada batalla, pero al menos puede evitar derrotas catastróficas y preservar oportunidades futuras. Dentro de todo el sistema de trading, el sistema de trading se sitúa a nivel estratégico, mientras que el pensamiento operativo específico y las estrategias pertenecen al nivel de campaña, y las acciones de trading específicas son una manifestación del nivel táctico.
Al evaluar un sistema de trading, el indicador más crítico es el "ratio de ganancias y pérdidas", que se calcula dividiendo el promedio de ganancias por el promedio de pérdidas. En ideal, el ratio de ganancias y pérdidas no debe ser inferior a 2. Un ratio de 3 se considera aprobado, 4 es bueno, 5 es excelente, y cualquier cosa superior a 5 se considera un puntaje perfecto.
Al diseñar un sistema de trading, es necesario considerar las siguientes preguntas clave: el objetivo de inversión, la tasa de rendimiento esperada, la capacidad de asumir riesgos y la preferencia de riesgo. Un sistema de trading completo debe incluir los siguientes siete elementos: juicio de ciclos, mentalidad operativa, selección de monedas, selección de tiempo, reglas de compra y venta, gestión de fondos y control de riesgos.
Juicio de ciclo: entender la tendencia del mercado y determinar el ciclo actual del mercado.
Mentalidad operativa: determinar los conceptos y estrategias básicas de operación.
Seleccionar moneda: Elegir criptomonedas potenciales según criterios específicos.
Elegir el momento: determinar el mejor momento para comprar y vender.
Reglas de compra y venta: Establecer estrategias claras de entrada y salida.
Gestión de fondos: asignar fondos de manera razonable y controlar el riesgo.
Control de riesgos: establecer estrategias de gestión de riesgos, incluidos mecanismos de stop-loss, etc.
En un mercado alcista, la importancia de seleccionar criptomonedas es especialmente destacada. Se debe evitar cambiar de moneda con frecuencia y, en su lugar, centrarse en seleccionar monedas específicas y mantenerlas a largo plazo. Para los grandes gestores de capital, la importancia de seleccionar criptomonedas es aún más evidente.
El timing y las reglas de compra y venta son medios clave para controlar el riesgo. Las reglas de compra y venta deben tener cierta flexibilidad, pero los principios básicos no deben ser violados. Por ejemplo, la compra debe basarse en puntos de entrada técnicos, mientras que la venta requiere cierta capacidad de previsión.
La gestión de fondos es un conjunto de reglas disciplinarias que incluyen la protección de beneficios, estrategias de apertura de posiciones, etc. Para los principiantes, se debe tener precaución al usar apalancamiento, ya que amplifica el impacto emocional de las fluctuaciones del mercado.
El control de riesgos es una regla de hierro en los sistemas de trading, que puede prevenir errores causados por la avaricia o la mentalidad de suerte. Cumplir estrictamente con los términos de control de riesgos también puede mantener la calma mental y evitar pérdidas innecesarias.
La complejidad del sistema de trading varía de persona a persona, y la clave está en su eficiencia y no en su simplicidad o complejidad. Por ejemplo, las Ocho Reglas de Granville son un sistema de trading simple basado en medias móviles, que incluye cuatro reglas de compra y cuatro reglas de venta. A pesar de su simplicidad, en la práctica aún necesita ajustes según las condiciones del mercado específicas.