El camino hacia el crecimiento y la filosofía de inversión de Arthur, el experto en Finanzas descentralizadas
Arthur es un inversor de Finanzas descentralizadas con un carácter legendario, habiendo logrado un retorno de inversión de 100 veces en solo 3 años. Ahora se ha transformado para centrarse en la inversión en el mercado secundario, donde sigue destacando.
Arthur ingresó al campo de las criptomonedas a los 20 años en 2017. Estudió economía en la Universidad Tecnológica de Nanyang, con una especialización secundaria en emprendimiento, y participó activamente en actividades del campus, sirviendo como vicepresidente del club de inversiones, siendo reportado por los medios como uno de los representantes de jóvenes inversores.
Después de graduarse, Arthur se unió a una gran empresa de comercio de petróleo como comerciante, responsable del transporte, análisis y negociación. Esta experiencia en comercio de materias primas le ayudó a establecer estándares rigurosos en sus inversiones en criptomonedas, lo que permitió que los fondos que gestionaba minimizaran las pérdidas durante el incidente de FTX.
Arthur se ha convertido gradualmente en un inversor basado en fundamentos, centrándose en las aplicaciones potenciales de las criptomonedas más allá de la especulación. Esto lo llevó a investigar a fondo el campo de las Finanzas descentralizadas a principios de 2019 y a aprovechar las oportunidades que ofreció el "Verano DeFi".
Actualmente, Arthur es el fundador de un fondo de inversión que se centra principalmente en la inversión en el mercado secundario de criptomonedas. Al mismo tiempo, también es un líder de opinión con más de cien mil seguidores.
Arthur cree que cada inversor debería formar su propia filosofía de inversión. Una vez que se establece la filosofía, se debe buscar la estrategia de inversión adecuada. La estrategia se ajustará a medida que cambie el mercado, pero la filosofía central generalmente no cambiará fácilmente. A través de estas experiencias, se dio cuenta de que el éxito en la inversión no solo requiere una visión aguda, sino también la capacidad de aprender y adaptarse constantemente al mercado.
La filosofía de inversión de Arthur
En el proceso de convertirse en inversor, Arthur descubrió que todos tienen similitudes al explorar ideas de inversión.
Él observó que, en los últimos 10-15 años, la importancia del mercado de valores estadounidense ha seguido aumentando, convirtiéndose en el único mercado en el mundo que ha tenido un crecimiento sostenido a largo plazo. En cambio, otros mercados como los de Europa y Asia no han experimentado un aumento similar. Por lo tanto, no todos los mercados subirán a largo plazo; la clave está en los fundamentos generales.
Arthur también notó que la inversión en valor tradicional ha perdido popularidad en los últimos años. En comparación, invertir en proyectos con potencial de crecimiento como las acciones tecnológicas ( ha tenido un mejor desempeño. También tiende a invertir en este tipo de proyectos con crecimiento.
Arthur cree que, para obtener rendimientos superiores al mercado, la clave es identificar antes que el mercado aquellos proyectos cuyo potencial de crecimiento supere la media del mercado. Esta es la clave para lograr rendimientos extraordinarios.
Él cree que las criptomonedas son muy adecuadas para esta estrategia de inversión global, ya que son un activo global. Si un proyecto de criptomonedas encuentra la posición de mercado adecuada, puede lograr un rápido crecimiento a nivel mundial.
Estrategia de inversión de DeFiance Capital
Arthur indicó que el tamaño de los fondos que gestionan se encuentra entre 8 y 9 dígitos. Su estrategia de inversión se basa principalmente en el análisis fundamental para seleccionar criptomonedas de mediana y pequeña capitalización para invertir. Criptomonedas grandes como Bitcoin y Ethereum no son su principal dirección de inversión, ya que su objetivo es superar el rendimiento del mercado de estas criptomonedas principales.
El fondo inicialmente se centró en el área de Finanzas descentralizadas, y luego se expandió gradualmente a otras áreas con potencial de crecimiento, como la inteligencia artificial y los juegos. En cuanto a cómo asegurarse de tener suficiente conocimiento en cada campo, Arthur cree que la clave está en dedicar tiempo a aprender. Como inversor, no es necesario comprender en profundidad como un técnico, solo es necesario tener un conocimiento básico para comenzar a invertir.
Consejos para principiantes
Para entender rápidamente un nuevo campo, Arthur propuso tres pasos:
Evaluar el grado de combinación de esta pista con las criptomonedas. Algunas aplicaciones pueden aplicar la tecnología blockchain de manera forzada, y el grado de combinación real no es alto.
Determinar si hay posibilidad de un crecimiento rápido. Teniendo en cuenta que el mercado suele ser bastante volátil, las áreas que requieren un largo tiempo para desarrollarse pueden carecer de atractivo.
Buscar apoyo en datos. Prepárese con algunos datos para respaldar su opinión sobre un determinado sector y dése un tiempo de 3 a 6 meses para validar su juicio. Si después de 6 meses los datos aún no respaldan la opinión inicial, debe reevaluar su juicio.
Lecciones de inversión de DeFiance Capital
Arthur considera que, en el desarrollo de la industria en los últimos 5-7 años, la clave del éxito radica en "sobrevivir". Mientras no fracases, puedes considerarte un inversor relativamente exitoso.
Él señaló que, además del riesgo de mercado, también es necesario prestar atención a dos riesgos principales al invertir:
Riesgo de custodia: al gestionar fondos de otros, es necesario tener una buena operación de custodia. Se recomienda utilizar servicios de custodia de primer nivel en la industria para resolver este problema.
Riesgo de contraparte: incluye el riesgo de la bolsa y del propio proyecto de inversión. Advierte a los inversores que deben realizar una evaluación de riesgos y no confiar fácilmente en las promesas del proyecto.
Arthur admitió que han sufrido pérdidas en ambos aspectos. Desde 2022, descubrieron que el mercado presentaba un desequilibrio: una gran cantidad de capital de riesgo entraba, pero la liquidez del mercado no era suficiente para absorber esos fondos. Esto, por el contrario, ofreció oportunidades en el mercado secundario, ya que el mercado secundario es muy volátil y muchos LP no están dispuestos a participar.
La industria se está volviendo cada vez más madura, ¿cómo deben reaccionar los inversores minoristas?
Arthur considera que el colapso de FTX y el acuerdo de una plataforma de intercambio con el gobierno de EE. UU. son hitos importantes en el desarrollo de la industria. Aunque algunas operaciones no convencionales seguirán existiendo, serán cada vez más difíciles de implementar.
El cambio más grande es que el mercado se está moviendo hacia una dirección institucional. Después de que los principales intercambios llegaran a un acuerdo con los reguladores, las operaciones futuras pueden estar sujetas a más restricciones.
¿Cómo juzgar con precisión el momento de entrada y salida?
Arthur admite que esta es una de las cuestiones más difíciles de entender. El timing del mercado es muy importante en el ámbito de las criptomonedas, pero no hay una respuesta completamente correcta. Es necesario ajustar la estrategia continuamente según las condiciones del mercado.
Él cree que la mejor oportunidad de ganancias en este ciclo de mercado alcista podría no superar los dos meses, aproximadamente entre finales de marzo y principios de abril. Los inversores deben prestar atención a factores macroeconómicos, liquidez del mercado, volumen de operaciones, sentimiento del mercado y otros indicadores.
En el análisis fundamental, Arthur prestará atención a datos como el volumen de transacciones en la cadena, las órdenes de compra y venta, así como el crecimiento fundamental del proyecto. Señaló que la valoración de muchos proyectos de blockchain podría escalar rápidamente de un nivel extremadamente bajo a uno extremadamente alto en poco tiempo, como es el caso típico de la carrera de IA.
Casos de inversión exitosos de DeFiance Capital
Arthur recuerda que el proyecto con el mayor retorno de inversión fue un juego, con un pico de retorno cercano a 2000 veces. Aunque la cantidad invertida no fue grande, desde el punto de vista del retorno, este proyecto fue el más alto.
Desde la perspectiva de la pista, las Finanzas descentralizadas son su área de inversión más exitosa. Entraron en esta pista muy temprano e invirtieron en muchos proyectos de Finanzas descentralizadas que luego se convirtieron en blue chips.
La inversión de DeFiance Capital en el mercado secundario también ha sido muy exitosa. Debido a que muchos proyectos de Finanzas descentralizadas en sus primeras etapas no tienen ronda de semillas, solo se puede invertir comprando tokens o participando en la minería de liquidez.
Lecciones aprendidas de eventos significativos
Después de experimentar algunos eventos importantes, Arthur tiene mayores exigencias en cuanto a la ética del equipo. Él cree que, si hay un problema con el carácter de una persona, no importa cuán exitoso sea el proyecto, podría colapsar en poco tiempo.
Otra reflexión es fortalecer el control de riesgos. Aunque se invirtió en ciertos proyectos que luego tuvieron problemas, no sufrieron pérdidas significativas gracias a un adecuado control de riesgos.
Estas experiencias hicieron que Arthur valorara más la integridad y la gestión de riesgos, lo que también le permitió ganar la confianza de los inversores y recaudar con éxito una nueva ronda de fondos.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
El camino de crecimiento del experto en inversiones DeFi, Arthur, y su secreto para obtener retornos de cien veces.
El camino hacia el crecimiento y la filosofía de inversión de Arthur, el experto en Finanzas descentralizadas
Arthur es un inversor de Finanzas descentralizadas con un carácter legendario, habiendo logrado un retorno de inversión de 100 veces en solo 3 años. Ahora se ha transformado para centrarse en la inversión en el mercado secundario, donde sigue destacando.
Arthur ingresó al campo de las criptomonedas a los 20 años en 2017. Estudió economía en la Universidad Tecnológica de Nanyang, con una especialización secundaria en emprendimiento, y participó activamente en actividades del campus, sirviendo como vicepresidente del club de inversiones, siendo reportado por los medios como uno de los representantes de jóvenes inversores.
Después de graduarse, Arthur se unió a una gran empresa de comercio de petróleo como comerciante, responsable del transporte, análisis y negociación. Esta experiencia en comercio de materias primas le ayudó a establecer estándares rigurosos en sus inversiones en criptomonedas, lo que permitió que los fondos que gestionaba minimizaran las pérdidas durante el incidente de FTX.
Arthur se ha convertido gradualmente en un inversor basado en fundamentos, centrándose en las aplicaciones potenciales de las criptomonedas más allá de la especulación. Esto lo llevó a investigar a fondo el campo de las Finanzas descentralizadas a principios de 2019 y a aprovechar las oportunidades que ofreció el "Verano DeFi".
Actualmente, Arthur es el fundador de un fondo de inversión que se centra principalmente en la inversión en el mercado secundario de criptomonedas. Al mismo tiempo, también es un líder de opinión con más de cien mil seguidores.
Arthur cree que cada inversor debería formar su propia filosofía de inversión. Una vez que se establece la filosofía, se debe buscar la estrategia de inversión adecuada. La estrategia se ajustará a medida que cambie el mercado, pero la filosofía central generalmente no cambiará fácilmente. A través de estas experiencias, se dio cuenta de que el éxito en la inversión no solo requiere una visión aguda, sino también la capacidad de aprender y adaptarse constantemente al mercado.
La filosofía de inversión de Arthur
En el proceso de convertirse en inversor, Arthur descubrió que todos tienen similitudes al explorar ideas de inversión.
Él observó que, en los últimos 10-15 años, la importancia del mercado de valores estadounidense ha seguido aumentando, convirtiéndose en el único mercado en el mundo que ha tenido un crecimiento sostenido a largo plazo. En cambio, otros mercados como los de Europa y Asia no han experimentado un aumento similar. Por lo tanto, no todos los mercados subirán a largo plazo; la clave está en los fundamentos generales.
Arthur también notó que la inversión en valor tradicional ha perdido popularidad en los últimos años. En comparación, invertir en proyectos con potencial de crecimiento como las acciones tecnológicas ( ha tenido un mejor desempeño. También tiende a invertir en este tipo de proyectos con crecimiento.
Arthur cree que, para obtener rendimientos superiores al mercado, la clave es identificar antes que el mercado aquellos proyectos cuyo potencial de crecimiento supere la media del mercado. Esta es la clave para lograr rendimientos extraordinarios.
Él cree que las criptomonedas son muy adecuadas para esta estrategia de inversión global, ya que son un activo global. Si un proyecto de criptomonedas encuentra la posición de mercado adecuada, puede lograr un rápido crecimiento a nivel mundial.
Estrategia de inversión de DeFiance Capital
Arthur indicó que el tamaño de los fondos que gestionan se encuentra entre 8 y 9 dígitos. Su estrategia de inversión se basa principalmente en el análisis fundamental para seleccionar criptomonedas de mediana y pequeña capitalización para invertir. Criptomonedas grandes como Bitcoin y Ethereum no son su principal dirección de inversión, ya que su objetivo es superar el rendimiento del mercado de estas criptomonedas principales.
El fondo inicialmente se centró en el área de Finanzas descentralizadas, y luego se expandió gradualmente a otras áreas con potencial de crecimiento, como la inteligencia artificial y los juegos. En cuanto a cómo asegurarse de tener suficiente conocimiento en cada campo, Arthur cree que la clave está en dedicar tiempo a aprender. Como inversor, no es necesario comprender en profundidad como un técnico, solo es necesario tener un conocimiento básico para comenzar a invertir.
Consejos para principiantes
Para entender rápidamente un nuevo campo, Arthur propuso tres pasos:
Evaluar el grado de combinación de esta pista con las criptomonedas. Algunas aplicaciones pueden aplicar la tecnología blockchain de manera forzada, y el grado de combinación real no es alto.
Determinar si hay posibilidad de un crecimiento rápido. Teniendo en cuenta que el mercado suele ser bastante volátil, las áreas que requieren un largo tiempo para desarrollarse pueden carecer de atractivo.
Buscar apoyo en datos. Prepárese con algunos datos para respaldar su opinión sobre un determinado sector y dése un tiempo de 3 a 6 meses para validar su juicio. Si después de 6 meses los datos aún no respaldan la opinión inicial, debe reevaluar su juicio.
Lecciones de inversión de DeFiance Capital
Arthur considera que, en el desarrollo de la industria en los últimos 5-7 años, la clave del éxito radica en "sobrevivir". Mientras no fracases, puedes considerarte un inversor relativamente exitoso.
Él señaló que, además del riesgo de mercado, también es necesario prestar atención a dos riesgos principales al invertir:
Riesgo de custodia: al gestionar fondos de otros, es necesario tener una buena operación de custodia. Se recomienda utilizar servicios de custodia de primer nivel en la industria para resolver este problema.
Riesgo de contraparte: incluye el riesgo de la bolsa y del propio proyecto de inversión. Advierte a los inversores que deben realizar una evaluación de riesgos y no confiar fácilmente en las promesas del proyecto.
Arthur admitió que han sufrido pérdidas en ambos aspectos. Desde 2022, descubrieron que el mercado presentaba un desequilibrio: una gran cantidad de capital de riesgo entraba, pero la liquidez del mercado no era suficiente para absorber esos fondos. Esto, por el contrario, ofreció oportunidades en el mercado secundario, ya que el mercado secundario es muy volátil y muchos LP no están dispuestos a participar.
La industria se está volviendo cada vez más madura, ¿cómo deben reaccionar los inversores minoristas?
Arthur considera que el colapso de FTX y el acuerdo de una plataforma de intercambio con el gobierno de EE. UU. son hitos importantes en el desarrollo de la industria. Aunque algunas operaciones no convencionales seguirán existiendo, serán cada vez más difíciles de implementar.
El cambio más grande es que el mercado se está moviendo hacia una dirección institucional. Después de que los principales intercambios llegaran a un acuerdo con los reguladores, las operaciones futuras pueden estar sujetas a más restricciones.
¿Cómo juzgar con precisión el momento de entrada y salida?
Arthur admite que esta es una de las cuestiones más difíciles de entender. El timing del mercado es muy importante en el ámbito de las criptomonedas, pero no hay una respuesta completamente correcta. Es necesario ajustar la estrategia continuamente según las condiciones del mercado.
Él cree que la mejor oportunidad de ganancias en este ciclo de mercado alcista podría no superar los dos meses, aproximadamente entre finales de marzo y principios de abril. Los inversores deben prestar atención a factores macroeconómicos, liquidez del mercado, volumen de operaciones, sentimiento del mercado y otros indicadores.
En el análisis fundamental, Arthur prestará atención a datos como el volumen de transacciones en la cadena, las órdenes de compra y venta, así como el crecimiento fundamental del proyecto. Señaló que la valoración de muchos proyectos de blockchain podría escalar rápidamente de un nivel extremadamente bajo a uno extremadamente alto en poco tiempo, como es el caso típico de la carrera de IA.
Casos de inversión exitosos de DeFiance Capital
Arthur recuerda que el proyecto con el mayor retorno de inversión fue un juego, con un pico de retorno cercano a 2000 veces. Aunque la cantidad invertida no fue grande, desde el punto de vista del retorno, este proyecto fue el más alto.
Desde la perspectiva de la pista, las Finanzas descentralizadas son su área de inversión más exitosa. Entraron en esta pista muy temprano e invirtieron en muchos proyectos de Finanzas descentralizadas que luego se convirtieron en blue chips.
La inversión de DeFiance Capital en el mercado secundario también ha sido muy exitosa. Debido a que muchos proyectos de Finanzas descentralizadas en sus primeras etapas no tienen ronda de semillas, solo se puede invertir comprando tokens o participando en la minería de liquidez.
Lecciones aprendidas de eventos significativos
Después de experimentar algunos eventos importantes, Arthur tiene mayores exigencias en cuanto a la ética del equipo. Él cree que, si hay un problema con el carácter de una persona, no importa cuán exitoso sea el proyecto, podría colapsar en poco tiempo.
Otra reflexión es fortalecer el control de riesgos. Aunque se invirtió en ciertos proyectos que luego tuvieron problemas, no sufrieron pérdidas significativas gracias a un adecuado control de riesgos.
Estas experiencias hicieron que Arthur valorara más la integridad y la gestión de riesgos, lo que también le permitió ganar la confianza de los inversores y recaudar con éxito una nueva ronda de fondos.