Desafíos y oportunidades actuales en el ciclo de Activos Cripto
Este ciclo de activos cripto es más desafiante que los anteriores. El número de participantes sigue aumentando, la competencia se vuelve más intensa y los jugadores experimentados también están expandiendo sus operaciones. Si no se posee una gran cantidad de Bitcoin o Solana durante el mercado bajista, puede ser difícil obtener ganancias e incluso se puede caer en dificultades.
1. El impacto del trauma psicológico
En los últimos dos ciclos de grandes monedas alternativas, la mayoría de los activos cripto cayeron entre un 90 y un 95%. Además, algunas reacciones en cadena causadas por eventos importantes llevaron a que toda la industria sufriera un duro golpe, y la caída de los precios de las monedas incluso superó las expectativas. Este trauma ha impactado profundamente a los involucrados en el mundo de la encriptación.
Ahora, pocas personas están dispuestas a mantener cualquier activo a largo plazo, porque no quieren sufrir pérdidas significativas nuevamente. La volatilidad emocional de los participantes del mercado es más intensa, y todos están constantemente buscando el pico del ciclo. Esta psicología no solo se refleja en el comportamiento de trading, sino que también afecta la construcción e inversión en todo el ecosistema. Los proyectos enfrentan un escrutinio más estricto, y el umbral de confianza ha aumentado considerablemente. Esto tiene tanto efectos positivos como negativos: aunque ayuda a filtrar estafas evidentes, también hace que los proyectos legítimos sean más difíciles de obtener atención.
2. La marcha de la innovación se desacelera
Actualmente hay más innovaciones iterativas y la infraestructura sigue mejorando, pero falta un avance disruptivo de 0 a 1 como el de las finanzas descentralizadas. Esto hace que sea más fácil cuestionar el desarrollo de los Activos Cripto y ha llevado a más discursos del tipo "los Activos Cripto no logran nada".
El patrón de innovación ha pasado de los avances revolucionarios a las mejoras progresivas. Aunque este es el proceso natural de evolución de cualquier tecnología, presenta desafíos para un mercado impulsado por narrativas. Aún nos falta una aplicación que sea de nivel asesino para llevar los Activos Cripto a cientos de millones de usuarios en la cadena.
3. El entorno regulatorio se está volviendo más estricto
La conducta de los reguladores ha causado graves daños. Han obstaculizado el desarrollo de la industria y limitado ciertos campos (como las finanzas descentralizadas) que podrían haber tenido una mayor adecuación del mercado de productos y una audiencia más amplia para desarrollarse aún más. También han impedido que todos los tokens de gobernanza transmitan cualquier valor a los titulares, lo que ha llevado a la afirmación de que "todos estos tokens son inútiles", lo cual es cierto hasta cierto punto.
La presión regulatoria ha obligado a algunos constructores a irse (como se describe en el caso de Andre Cronye), lo que ha impedido la interacción entre las finanzas tradicionales y la industria, y finalmente ha forzado a la industria a recaudar fondos de empresas de capital de riesgo. Esto ha provocado dinámicas de suministro y descubrimiento de precios desfavorables, lo que ha llevado a que el valor se concentre en manos de unos pocos.
4. La prevalencia del nihilismo financiero
Los factores mencionados han llevado conjuntamente al nihilismo financiero a convertirse en una característica importante de este ciclo. Los "tokens de gobernanza inútiles" y la alta valoración de dilución total causada por la regulación, así como la baja dinámica de circulación, han llevado a muchos nativos de Activos Cripto a volverse hacia las monedas meme en busca de oportunidades "más justas".
En la sociedad actual, los precios de los activos están en aumento, las monedas fiduciarias se devalúan constantemente, el crecimiento salarial es lento, y los jóvenes se ven obligados a especular para acumular riqueza, lo cual es un hecho. Por lo tanto, la lotería de monedas meme es muy atractiva. La lotería siempre es muy atractiva porque puede dar esperanza a las personas.
Debido a que el juego tiene una adecuación al mercado de productos en la encriptación, sumado a los avances que hemos logrado en la tecnología del juego, el número de tokens emitidos ha aumentado drásticamente. Esto se debe a que muchas personas desean especular con alto riesgo y alta recompensa. Existe una demanda en el mercado para esto.
Esta actitud nihilista se manifiesta en los siguientes aspectos:
La cultura "decaída" se ha levantado, convirtiéndose en la corriente principal
Período de inversión acortado
Más centrado en el comercio a corto plazo que en la inversión a largo plazo
La normalización del apalancamiento extremo y las conductas arriesgadas
Mantener una actitud de "no me importa" hacia el análisis fundamental
5. La experiencia pasada se convierte en un obstáculo
Las experiencias de los ciclos anteriores han enseñado a las personas que pueden comprar algunas monedas alternativas en un mercado bajista y, al final, obtener rendimientos superando a Bitcoin. Esta estrategia ha sido la mejor opción para la mayoría en el pasado, ya que casi nadie es un comerciante excepcional. En general, incluso los activos cripto de peor rendimiento tienen oportunidades.
Sin embargo, este ciclo es más adecuado para los traders que para los holders. Los traders incluso han obtenido los mayores beneficios en este ciclo a través de airdrops de algunos proyectos populares. El primer ciclo de especulación de agentes de inteligencia artificial es un ejemplo. Esta podría ser la primera vez que las personas sienten que "esto es lo nuevo que hemos estado buscando". Sin embargo, todavía está en una etapa temprana y los ganadores a largo plazo pueden no haber aparecido aún.
6. La diferenciación entre Bitcoin y monedas alternativas
La divergencia entre Bitcoin y otros activos cripto nunca ha sido tan clara. Bitcoin ha recibido por primera vez una gran demanda pasiva de las finanzas tradicionales, e incluso los bancos centrales de varios países están discutiendo la posibilidad de añadirlo a sus balances.
En comparación, las monedas alternativas tienen una competencia más difícil que nunca frente a Bitcoin. Esto es comprensible, ya que Bitcoin tiene un objetivo claro de capitalización de mercado comparable al del oro.
Las monedas alternativas efectivamente carecen de nuevos compradores. Aunque algunos inversores minoristas regresaron cuando el Bitcoin alcanzó nuevos máximos (pero compraron otras monedas), en general, la afluencia de nuevos inversores minoristas es insuficiente y los Activos Cripto aún enfrentan problemas de reputación.
7. La transformación del papel de Ethereum
La caída del dominio de Bitcoin se debe en gran medida al crecimiento de la capitalización de mercado de Ethereum. Muchas personas creen que el factor desencadenante de la "temporada de monedas alternativas" es el aumento de Ethereum, pero este enfoque heurístico no ha funcionado hasta ahora en este ciclo, ya que Ethereum ha tenido un rendimiento deficiente por razones fundamentales.
A pesar de ello, los factores fundamentales siguen siendo cruciales a largo plazo. Los inversores necesitan entender realmente los proyectos que apoyan y cómo estos superan a Bitcoin. Actualmente, hay algunos proyectos candidatos, pero su número es limitado.
Sugerencias de estrategia de inversión
Buscar proyectos que tengan las siguientes características:
Modelo de ingresos claro
Grado de adecuación del producto real al mercado
Economía de tokens sostenible
Una narrativa fuerte para complementar los fundamentos (como la inteligencia artificial y los activos del mundo real)
Considera convertirte en un mejor trader, enfócate en el trading a corto plazo, ya que el mercado ofrece muchas oportunidades consistentes a corto plazo.
Para la mayoría de los inversores, la estrategia de barra de campana sigue siendo viable:
70-80% configuración de Bitcoin y Solana
Los fondos restantes se utilizarán para inversiones más especulativas
Rebalanceo periódico para mantener la proporción
Ajusta la estrategia según tu tiempo y energía personal, evitando competir directamente con los traders a tiempo completo.
Considerar estrategias de diversificación:
Establecer una sólida cartera de activos
Participa en oportunidades de airdrop de bajo riesgo
Prestar atención a los nuevos ecosistemas
Enfocado en categorías específicas
A pesar de los numerosos desafíos actuales del mercado, el mercado de monedas alternativas aún tiene potencial de crecimiento este año. Las posibilidades de superar a Bitcoin y Solana probablemente se limiten a unos pocos sectores y a un número reducido de monedas alternativas. La rotación de las monedas alternativas seguirá acelerándose. Incluso en circunstancias extremas, la mayoría de las monedas alternativas solo podrán ofrecer rendimientos promedio del mercado. Sin embargo, este año aún podríamos ver el auge de algunas grandes monedas alternativas, y la liquidez seguirá descentralizándose.
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ForkTongue
· hace7h
He estado haciendo arbitraje durante dos años, y ya no puedo más, no entiendo el mercado...
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NftDataDetective
· hace23h
ptsd de -95% dumps se siente diferente ngl
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AirdropCollector
· hace23h
Mercado bajista, cuanto más cae, más se compra, no hay duda.
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GasWaster
· hace23h
bull run tontos tomar a la gente por tonta Mercado bajista tontos cortar uno mismo
Activos Cripto nuevo ciclo: 7 grandes desafíos y análisis de estrategias de inversión
Desafíos y oportunidades actuales en el ciclo de Activos Cripto
Este ciclo de activos cripto es más desafiante que los anteriores. El número de participantes sigue aumentando, la competencia se vuelve más intensa y los jugadores experimentados también están expandiendo sus operaciones. Si no se posee una gran cantidad de Bitcoin o Solana durante el mercado bajista, puede ser difícil obtener ganancias e incluso se puede caer en dificultades.
1. El impacto del trauma psicológico
En los últimos dos ciclos de grandes monedas alternativas, la mayoría de los activos cripto cayeron entre un 90 y un 95%. Además, algunas reacciones en cadena causadas por eventos importantes llevaron a que toda la industria sufriera un duro golpe, y la caída de los precios de las monedas incluso superó las expectativas. Este trauma ha impactado profundamente a los involucrados en el mundo de la encriptación.
Ahora, pocas personas están dispuestas a mantener cualquier activo a largo plazo, porque no quieren sufrir pérdidas significativas nuevamente. La volatilidad emocional de los participantes del mercado es más intensa, y todos están constantemente buscando el pico del ciclo. Esta psicología no solo se refleja en el comportamiento de trading, sino que también afecta la construcción e inversión en todo el ecosistema. Los proyectos enfrentan un escrutinio más estricto, y el umbral de confianza ha aumentado considerablemente. Esto tiene tanto efectos positivos como negativos: aunque ayuda a filtrar estafas evidentes, también hace que los proyectos legítimos sean más difíciles de obtener atención.
2. La marcha de la innovación se desacelera
Actualmente hay más innovaciones iterativas y la infraestructura sigue mejorando, pero falta un avance disruptivo de 0 a 1 como el de las finanzas descentralizadas. Esto hace que sea más fácil cuestionar el desarrollo de los Activos Cripto y ha llevado a más discursos del tipo "los Activos Cripto no logran nada".
El patrón de innovación ha pasado de los avances revolucionarios a las mejoras progresivas. Aunque este es el proceso natural de evolución de cualquier tecnología, presenta desafíos para un mercado impulsado por narrativas. Aún nos falta una aplicación que sea de nivel asesino para llevar los Activos Cripto a cientos de millones de usuarios en la cadena.
3. El entorno regulatorio se está volviendo más estricto
La conducta de los reguladores ha causado graves daños. Han obstaculizado el desarrollo de la industria y limitado ciertos campos (como las finanzas descentralizadas) que podrían haber tenido una mayor adecuación del mercado de productos y una audiencia más amplia para desarrollarse aún más. También han impedido que todos los tokens de gobernanza transmitan cualquier valor a los titulares, lo que ha llevado a la afirmación de que "todos estos tokens son inútiles", lo cual es cierto hasta cierto punto.
La presión regulatoria ha obligado a algunos constructores a irse (como se describe en el caso de Andre Cronye), lo que ha impedido la interacción entre las finanzas tradicionales y la industria, y finalmente ha forzado a la industria a recaudar fondos de empresas de capital de riesgo. Esto ha provocado dinámicas de suministro y descubrimiento de precios desfavorables, lo que ha llevado a que el valor se concentre en manos de unos pocos.
4. La prevalencia del nihilismo financiero
Los factores mencionados han llevado conjuntamente al nihilismo financiero a convertirse en una característica importante de este ciclo. Los "tokens de gobernanza inútiles" y la alta valoración de dilución total causada por la regulación, así como la baja dinámica de circulación, han llevado a muchos nativos de Activos Cripto a volverse hacia las monedas meme en busca de oportunidades "más justas".
En la sociedad actual, los precios de los activos están en aumento, las monedas fiduciarias se devalúan constantemente, el crecimiento salarial es lento, y los jóvenes se ven obligados a especular para acumular riqueza, lo cual es un hecho. Por lo tanto, la lotería de monedas meme es muy atractiva. La lotería siempre es muy atractiva porque puede dar esperanza a las personas.
Debido a que el juego tiene una adecuación al mercado de productos en la encriptación, sumado a los avances que hemos logrado en la tecnología del juego, el número de tokens emitidos ha aumentado drásticamente. Esto se debe a que muchas personas desean especular con alto riesgo y alta recompensa. Existe una demanda en el mercado para esto.
Esta actitud nihilista se manifiesta en los siguientes aspectos:
5. La experiencia pasada se convierte en un obstáculo
Las experiencias de los ciclos anteriores han enseñado a las personas que pueden comprar algunas monedas alternativas en un mercado bajista y, al final, obtener rendimientos superando a Bitcoin. Esta estrategia ha sido la mejor opción para la mayoría en el pasado, ya que casi nadie es un comerciante excepcional. En general, incluso los activos cripto de peor rendimiento tienen oportunidades.
Sin embargo, este ciclo es más adecuado para los traders que para los holders. Los traders incluso han obtenido los mayores beneficios en este ciclo a través de airdrops de algunos proyectos populares. El primer ciclo de especulación de agentes de inteligencia artificial es un ejemplo. Esta podría ser la primera vez que las personas sienten que "esto es lo nuevo que hemos estado buscando". Sin embargo, todavía está en una etapa temprana y los ganadores a largo plazo pueden no haber aparecido aún.
6. La diferenciación entre Bitcoin y monedas alternativas
La divergencia entre Bitcoin y otros activos cripto nunca ha sido tan clara. Bitcoin ha recibido por primera vez una gran demanda pasiva de las finanzas tradicionales, e incluso los bancos centrales de varios países están discutiendo la posibilidad de añadirlo a sus balances.
En comparación, las monedas alternativas tienen una competencia más difícil que nunca frente a Bitcoin. Esto es comprensible, ya que Bitcoin tiene un objetivo claro de capitalización de mercado comparable al del oro.
Las monedas alternativas efectivamente carecen de nuevos compradores. Aunque algunos inversores minoristas regresaron cuando el Bitcoin alcanzó nuevos máximos (pero compraron otras monedas), en general, la afluencia de nuevos inversores minoristas es insuficiente y los Activos Cripto aún enfrentan problemas de reputación.
7. La transformación del papel de Ethereum
La caída del dominio de Bitcoin se debe en gran medida al crecimiento de la capitalización de mercado de Ethereum. Muchas personas creen que el factor desencadenante de la "temporada de monedas alternativas" es el aumento de Ethereum, pero este enfoque heurístico no ha funcionado hasta ahora en este ciclo, ya que Ethereum ha tenido un rendimiento deficiente por razones fundamentales.
A pesar de ello, los factores fundamentales siguen siendo cruciales a largo plazo. Los inversores necesitan entender realmente los proyectos que apoyan y cómo estos superan a Bitcoin. Actualmente, hay algunos proyectos candidatos, pero su número es limitado.
Sugerencias de estrategia de inversión
Buscar proyectos que tengan las siguientes características:
Considera convertirte en un mejor trader, enfócate en el trading a corto plazo, ya que el mercado ofrece muchas oportunidades consistentes a corto plazo.
Para la mayoría de los inversores, la estrategia de barra de campana sigue siendo viable:
Ajusta la estrategia según tu tiempo y energía personal, evitando competir directamente con los traders a tiempo completo.
Considerar estrategias de diversificación:
A pesar de los numerosos desafíos actuales del mercado, el mercado de monedas alternativas aún tiene potencial de crecimiento este año. Las posibilidades de superar a Bitcoin y Solana probablemente se limiten a unos pocos sectores y a un número reducido de monedas alternativas. La rotación de las monedas alternativas seguirá acelerándose. Incluso en circunstancias extremas, la mayoría de las monedas alternativas solo podrán ofrecer rendimientos promedio del mercado. Sin embargo, este año aún podríamos ver el auge de algunas grandes monedas alternativas, y la liquidez seguirá descentralizándose.