Profundizando en las estrategias de inversión en Activos Cripto y las tendencias del mercado
Lógica de penetración impulsada por la encriptación de inversiones en Activos Cripto
Un inversor con experiencia en VC de internet compartió su experiencia invirtiendo en Activos Cripto. Inicialmente, en el auge de ICO de 2017, hizo algunas pruebas, pero en ese momento su conocimiento sobre Activos Cripto se encontraba en la etapa de "podría ser una estafa". En 2020, se vio influenciado por una opinión: Bitcoin es un activo de calidad a largo plazo que debería mantenerse a largo plazo.
Este inversor se sintió atraído por la lógica de "penetración". Señaló que cuando Alibaba salió a bolsa, la penetración del comercio electrónico en China era del 3%, y diez años después creció al 30%. En ese momento, la penetración de usuarios de activos cripto era de solo 100 a 200 millones de personas, lo que deja un gran espacio para el crecimiento en comparación con una población mundial de 6 mil millones. De hecho, hasta hoy la penetración de activos cripto solo ha alcanzado alrededor de 600 millones, lo que aún representa un gran potencial de desarrollo.
En 2023, este inversor fundó su propio fondo, ingresando cuando el Bitcoin estaba alrededor de 29,000 dólares; hasta ahora, han pasado aproximadamente 20 meses y ha obtenido más de 4.3 veces el retorno, superando el aumento del propio Bitcoin.
Estrategia de inversión: Enfocar la tasa de penetración institucional
La estrategia de trading de este inversor es relativamente simple, centrándose principalmente en la "tasa de penetración institucional". En 2023, invirtieron principalmente en GBTC (Fideicomiso de Bitcoin de Grayscale), ya que en ese momento GBTC tenía un descuento en comparación con Bitcoin. Después de la aprobación del ETF, comenzó a reflexionar sobre qué tipo de asignación buscarían los inversores institucionales después de comprar el ETF de Bitcoin.
Tras el análisis, eligieron MSTR (MicroStrategy) como objetivo de inversión. La razón para elegir MSTR es que la lógica es simple y fácil de alcanzar un consenso, especialmente en la etapa en que todos comienzan a entender los Activos Cripto. En comparación, empresas como Coinbase que requieren analizar los fundamentos, o acciones mineras que pueden dispersar el consenso, no son una elección ideal.
De hecho, el rendimiento de MSTR ha superado al de Nvidia, Bitcoin y muchos otros activos.
Puntos de interés de grandes capitales
Para este inversor, el "gran dinero" se refiere a los fondos soberanos, compañías de seguros, fondos universitarios, fondos de donaciones y varios fondos de cobertura. Actualmente, la tasa de penetración de estas instituciones en el campo de los Activos Cripto puede ser inferior a una milésima.
Los grandes capitales se preocupan principalmente por la simplicidad y la alta liquidez. Por lo tanto, sus posiciones actuales se concentran principalmente en Bitcoin o en unas pocas acciones relacionadas, especialmente aquellas acciones con buena liquidez que son más atractivas para los grandes capitales.
Él enfatizó que la financiación es esencialmente un juego de oferta y demanda, y la clave es entender el pensamiento del gran capital. Aquellos activos que requieren un esfuerzo considerable para lograr un nuevo consenso no valen la pena arriesgarse. Siempre que se asigne una gran posición a los activos correctos, es posible superar el mercado.
Predicción del pico del mercado alcista
Para el posible pico del mercado alcista, este inversor sigue analizando desde la perspectiva de "qué piensan los grandes inversores". Él considera que, desde la emisión de ETFs hasta ahora, el Bitcoin ha subido de 40,000 dólares a alrededor de 100,000 dólares, y han ingresado entre 30,000 y 50,000 millones de dólares al mercado. Si se quiere alcanzar los 150,000 dólares, se necesita al menos un flujo de capital de igual magnitud.
Él analizó las posibles fuentes de financiamiento y considera que a corto plazo es poco probable que el gobierno federal de EE. UU. proporcione una financiación de tal envergadura. Los principales "grandes compradores" visibles en este momento podrían ser los gobiernos estatales; si se estima que cada gran estado puede invertir 2 mil millones de dólares, los 50 estados en total podrían invertir entre 50 mil millones y 100 mil millones de dólares.
Basado en este análisis, predice que el pico de Bitcoin podría estar alrededor de 150,000 dólares.
Cambios en el ciclo del mercado
Sobre los cambios en el mercado futuro, este inversor cree que los ciclos seguirán existiendo, pero ya no serán estrictamente cada cuatro años. Señaló que la presión de venta provocada por la reducción a la mitad cada cuatro años en el lado de la oferta se ha debilitado, y que "cada cuatro años" se ha convertido más en una marca psicológica.
Al mismo tiempo, la entrada de fondos a largo plazo acercará el mercado a las características del mercado de valores de EE. UU. Diversos Activos Cripto pueden comenzar a formar sus propias narrativas y tendencias independientes, dejando de sincronizar sus subidas y bajadas con las de Bitcoin.
Él predice que en el futuro podría redefinirse lo que son los tokens, permitiendo operaciones como dividendos y recompras de tokens. Esto podría hacer que el mercado de Activos Cripto se parezca más al "fuerte siempre gana" del mercado de valores estadounidense, en lugar de la rotación de sectores del mercado de valores chino.
Estrategia para elegir monedas pequeñas
Para el comercio de pequeñas monedas, el principio de este inversor es seleccionar solo los tokens de fundadores que conoce, bajo una gran tendencia. Él cree que mientras el fundador continúe trabajando y no se retire con ganancias a corto plazo, la máxima pérdida para los inversores es el costo de oportunidad.
Al evaluar a los fundadores, prestó especial atención a la característica de "alta capacidad de crecimiento". Ya sean fundadores orientados a ventas o pragmáticos, siempre que puedan crecer de manera continua, aportar nuevos conocimientos y realmente estar haciendo cosas, él los considera buenos fundadores.
Métodos de mejora continua
Este inversor cree que la clave para mantener el progreso es atreverse a reconocer los errores y enfrentarse a uno mismo con honestidad. Recomienda el libro "La carretera menos transitada", enfatizando que reconocer los errores es el comienzo del cambio personal.
En cuanto a las transacciones, sugiere avanzar a través de la práctica, la iteración y el análisis posterior. Un método efectivo pero difícil de mantener es registrar las razones de cada transacción, acumulando y revisando continuamente.
También recomienda seguir a algunos traders destacados, aprender de su forma de pensar, y al mismo tiempo reconocer sus propias ventajas para maximizar sus fortalezas.
Otra forma de mantener la sensibilidad
Otro comerciante compartió su método para mantener la sensibilidad hacia el mercado: invertir dinero. Él estableció dos fondos:
"Fondo de Cero" : seguir a personas inteligentes, grupos inteligentes y fondos inteligentes, añadiendo tu propio juicio sobre la base de sus compras, con una pequeña inversión. Si la mayoría de los activos suben, significa que este sector merece atención.
"Fondo de diez veces": invertir más fondos en los activos líderes que se destacan en el "Fondo de cero".
Este método es especialmente adecuado para el mercado de transacciones en cadena que cambia rápidamente, ya que los métodos de investigación tradicionales a menudo no pueden seguir el ritmo del mercado. Al participar realmente, se puede sentir mejor el pulso del mercado, lo que permite tomar decisiones rápidas y ajustar posiciones en momentos clave.
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SnapshotDayLaborer
· hace8h
Todos son tontos que dan datos para promover a otros.
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PretendingToReadDocs
· 08-04 10:53
Otra vez hay gente que empieza a hacer promesas vacías.
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ShibaMillionairen't
· 08-04 10:48
¿Cómo se calcula la penetración de 600 millones? Inventando tonterías.
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CoffeeNFTs
· 08-04 10:44
Despierten, ¿qué están haciendo aquí calculando la tasa de penetración?
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notSatoshi1971
· 08-04 10:38
Viejo tonto +1 sin sensación
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AirdropChaser
· 08-04 10:33
enviar el coche introducir una posición hazlo y ya está
Análisis de la estrategia de inversión institucional: tasa de penetración de Bitcoin y predicciones de picos
Profundizando en las estrategias de inversión en Activos Cripto y las tendencias del mercado
Lógica de penetración impulsada por la encriptación de inversiones en Activos Cripto
Un inversor con experiencia en VC de internet compartió su experiencia invirtiendo en Activos Cripto. Inicialmente, en el auge de ICO de 2017, hizo algunas pruebas, pero en ese momento su conocimiento sobre Activos Cripto se encontraba en la etapa de "podría ser una estafa". En 2020, se vio influenciado por una opinión: Bitcoin es un activo de calidad a largo plazo que debería mantenerse a largo plazo.
Este inversor se sintió atraído por la lógica de "penetración". Señaló que cuando Alibaba salió a bolsa, la penetración del comercio electrónico en China era del 3%, y diez años después creció al 30%. En ese momento, la penetración de usuarios de activos cripto era de solo 100 a 200 millones de personas, lo que deja un gran espacio para el crecimiento en comparación con una población mundial de 6 mil millones. De hecho, hasta hoy la penetración de activos cripto solo ha alcanzado alrededor de 600 millones, lo que aún representa un gran potencial de desarrollo.
En 2023, este inversor fundó su propio fondo, ingresando cuando el Bitcoin estaba alrededor de 29,000 dólares; hasta ahora, han pasado aproximadamente 20 meses y ha obtenido más de 4.3 veces el retorno, superando el aumento del propio Bitcoin.
Estrategia de inversión: Enfocar la tasa de penetración institucional
La estrategia de trading de este inversor es relativamente simple, centrándose principalmente en la "tasa de penetración institucional". En 2023, invirtieron principalmente en GBTC (Fideicomiso de Bitcoin de Grayscale), ya que en ese momento GBTC tenía un descuento en comparación con Bitcoin. Después de la aprobación del ETF, comenzó a reflexionar sobre qué tipo de asignación buscarían los inversores institucionales después de comprar el ETF de Bitcoin.
Tras el análisis, eligieron MSTR (MicroStrategy) como objetivo de inversión. La razón para elegir MSTR es que la lógica es simple y fácil de alcanzar un consenso, especialmente en la etapa en que todos comienzan a entender los Activos Cripto. En comparación, empresas como Coinbase que requieren analizar los fundamentos, o acciones mineras que pueden dispersar el consenso, no son una elección ideal.
De hecho, el rendimiento de MSTR ha superado al de Nvidia, Bitcoin y muchos otros activos.
Puntos de interés de grandes capitales
Para este inversor, el "gran dinero" se refiere a los fondos soberanos, compañías de seguros, fondos universitarios, fondos de donaciones y varios fondos de cobertura. Actualmente, la tasa de penetración de estas instituciones en el campo de los Activos Cripto puede ser inferior a una milésima.
Los grandes capitales se preocupan principalmente por la simplicidad y la alta liquidez. Por lo tanto, sus posiciones actuales se concentran principalmente en Bitcoin o en unas pocas acciones relacionadas, especialmente aquellas acciones con buena liquidez que son más atractivas para los grandes capitales.
Él enfatizó que la financiación es esencialmente un juego de oferta y demanda, y la clave es entender el pensamiento del gran capital. Aquellos activos que requieren un esfuerzo considerable para lograr un nuevo consenso no valen la pena arriesgarse. Siempre que se asigne una gran posición a los activos correctos, es posible superar el mercado.
Predicción del pico del mercado alcista
Para el posible pico del mercado alcista, este inversor sigue analizando desde la perspectiva de "qué piensan los grandes inversores". Él considera que, desde la emisión de ETFs hasta ahora, el Bitcoin ha subido de 40,000 dólares a alrededor de 100,000 dólares, y han ingresado entre 30,000 y 50,000 millones de dólares al mercado. Si se quiere alcanzar los 150,000 dólares, se necesita al menos un flujo de capital de igual magnitud.
Él analizó las posibles fuentes de financiamiento y considera que a corto plazo es poco probable que el gobierno federal de EE. UU. proporcione una financiación de tal envergadura. Los principales "grandes compradores" visibles en este momento podrían ser los gobiernos estatales; si se estima que cada gran estado puede invertir 2 mil millones de dólares, los 50 estados en total podrían invertir entre 50 mil millones y 100 mil millones de dólares.
Basado en este análisis, predice que el pico de Bitcoin podría estar alrededor de 150,000 dólares.
Cambios en el ciclo del mercado
Sobre los cambios en el mercado futuro, este inversor cree que los ciclos seguirán existiendo, pero ya no serán estrictamente cada cuatro años. Señaló que la presión de venta provocada por la reducción a la mitad cada cuatro años en el lado de la oferta se ha debilitado, y que "cada cuatro años" se ha convertido más en una marca psicológica.
Al mismo tiempo, la entrada de fondos a largo plazo acercará el mercado a las características del mercado de valores de EE. UU. Diversos Activos Cripto pueden comenzar a formar sus propias narrativas y tendencias independientes, dejando de sincronizar sus subidas y bajadas con las de Bitcoin.
Él predice que en el futuro podría redefinirse lo que son los tokens, permitiendo operaciones como dividendos y recompras de tokens. Esto podría hacer que el mercado de Activos Cripto se parezca más al "fuerte siempre gana" del mercado de valores estadounidense, en lugar de la rotación de sectores del mercado de valores chino.
Estrategia para elegir monedas pequeñas
Para el comercio de pequeñas monedas, el principio de este inversor es seleccionar solo los tokens de fundadores que conoce, bajo una gran tendencia. Él cree que mientras el fundador continúe trabajando y no se retire con ganancias a corto plazo, la máxima pérdida para los inversores es el costo de oportunidad.
Al evaluar a los fundadores, prestó especial atención a la característica de "alta capacidad de crecimiento". Ya sean fundadores orientados a ventas o pragmáticos, siempre que puedan crecer de manera continua, aportar nuevos conocimientos y realmente estar haciendo cosas, él los considera buenos fundadores.
Métodos de mejora continua
Este inversor cree que la clave para mantener el progreso es atreverse a reconocer los errores y enfrentarse a uno mismo con honestidad. Recomienda el libro "La carretera menos transitada", enfatizando que reconocer los errores es el comienzo del cambio personal.
En cuanto a las transacciones, sugiere avanzar a través de la práctica, la iteración y el análisis posterior. Un método efectivo pero difícil de mantener es registrar las razones de cada transacción, acumulando y revisando continuamente.
También recomienda seguir a algunos traders destacados, aprender de su forma de pensar, y al mismo tiempo reconocer sus propias ventajas para maximizar sus fortalezas.
Otra forma de mantener la sensibilidad
Otro comerciante compartió su método para mantener la sensibilidad hacia el mercado: invertir dinero. Él estableció dos fondos:
"Fondo de Cero" : seguir a personas inteligentes, grupos inteligentes y fondos inteligentes, añadiendo tu propio juicio sobre la base de sus compras, con una pequeña inversión. Si la mayoría de los activos suben, significa que este sector merece atención.
"Fondo de diez veces": invertir más fondos en los activos líderes que se destacan en el "Fondo de cero".
Este método es especialmente adecuado para el mercado de transacciones en cadena que cambia rápidamente, ya que los métodos de investigación tradicionales a menudo no pueden seguir el ritmo del mercado. Al participar realmente, se puede sentir mejor el pulso del mercado, lo que permite tomar decisiones rápidas y ajustar posiciones en momentos clave.