2024年加密现货ETF成绩单：一年创造400亿美元规模

2024年是加密货币市场具有里程碑意义的一年。1月11日，美国首次批准比特币现货ETF上市交易,打破了过去十年的多次拒绝,开创了历史新篇章。首日交易量达46亿美元,净流入6.28亿美元。随后香港、澳大利亚等国家也相继推出比特币现货ETF,推动全球加密资产进一步合法化。截至目前,美国加密ETF资产规模已突破1223.9亿美元,香港达4.67亿美元。

2024年见证了加密资产向主流资产的转变。根据最新披露文件,各类机构投资者都成为加密ETF的持有者,包括捐赠基金、养老基金、对冲基金等。在这一浪潮中,Solana和XRP等其他数字资产ETF也逐步进入公众视野,为2025年的发展奠定基础。

本文将回顾2024年加密现货ETF的关键里程碑,分析这一年来加密ETF的市场表现,并展望2025年加密ETF的发展前景。

关键历程回顾:加密现货ETF诞生之年

比特币现货ETF 2024时间线

1月11日,美国正式批准比特币现货ETF上市。首日交易量超46亿美元,净流入6.28亿美元。上市首周,交易量接近100亿美元。

1月19日,美国比特币ETF管理资产规模超过白银ETF,成为美国第二大ETF商品类别。

4月15日,香港原则上批准比特币及以太坊现货ETF。4月30日,6支虚拟资产现货ETF在港交所上市交易。首日募资规模约20亿港元,净资产价值2.93亿美元。6支ETF首日总交易量约8758万港元。

6月4日,澳大利亚首只比特币现货ETF开始交易,泰国证券委员会也批准当地首个比特币现货ETF。

9月23日,美国批准纳斯达克上市比特币ETF期权。10月19日,批准多种现货比特币ETF期权交易。

以太坊现货ETF 2024时间线

4月24日,香港比特币及以太坊现货ETF获批。香港以太坊现货ETF首日净流入1.42万枚ETH,交易量达299万美元。

5月24日,美国批准首只现货以太坊ETF的19b-4文件。

7月23日,美国正式批准以太坊现货ETF。首日交易量超10.19亿美元,净流入1.066亿美元。

11月8日,美国推迟关于纽交所上市现货以太坊ETF期权的决定。

其他加密相关ETF 2024时间线

6月20日,北美首个Solana现货ETF申请提交。

8月8日,巴西批准全球首支Solana现货ETF。8月21日批准第二只Solana ETF。

11月22日,Cboe向美国提交4支Solana现货ETF上市申请。12月4日,某公司寻求将其Solana信托基金转换为现货ETF。

多家机构已提交XRP现货ETF申请。

11-12月,多种类型加密相关ETF陆续推出或进入申请阶段。

ETF市场表现分析

美国上市ETF管理总资产超10万亿美元,其中400亿美元投向加密货币。加密ETF占整体市场0.4%,但2024年比特币现货ETF净流入占美国ETF总净流入3.5%,显著高于传统资产类别。

比特币ETF流动速度是通胀调整后黄金ETF的4.5倍。美国比特币ETF资产管理规模已超过黄金,BTC持有量超113万枚,超越中本聪持仓,成为全球最大"比特币持有者"。

截至12月24日,美国比特币现货ETF累计总净流入354.9亿美元,总资产净值1100亿美元。某公司IBIT资产净值近537亿美元,占比近50%,规模已相当于50只欧洲ETF总和。

美国以太坊现货ETF自11月起流入量和流动性显著增加。截至12月24日,累计总净流入25.1亿美元,总资产净值123.5亿美元。12月5日单日净流入4.28亿美元创历史新高。

2025年加密ETF展望

多家Solana ETF申请将于2025年1月迎来首个审核期限,但美国监管机构态度审慎。某指数公司提交的10种加密货币指数ETF和比特币以太坊ETF也将在2025年1月迎来首个审核期限。

XRP、莱特币、HBAR等加密资产ETF也在等待批准。以太坊现货ETF期权预计2025年4月左右作出最终决定。

业内普遍预期,2025年更多加密资产将进入ETF领域。尽管监管挑战依然存在,但机构投资者持续参与和市场逐步成熟,将推动加密货币行业进一步发展。加密资产有望成为全球投资组合的重要组成部分,促进传统金融与数字资产深度融合。

部分机构预测,质押功能可能于2025年首次融入以太坊ETF。除比特币和以太坊外的其他加密货币ETF上市或推迟至2026年。ETF资金流入预计2025年将继续增加。新的监管领导层可能批准更多现货加密货币ETP。比特币ETF在2025年的资金流入有望超过2024年,数万亿美元资金可能开始流入。