Thị trường tiền điện tử biến động không ngừng, nhà đầu tư làm thế nào để nắm bắt cơ hội?
Bitcoin đã vượt qua mức cao kỷ lục gần đây, thị trường đã trải qua đợt điều chỉnh lớn nhất kể từ năm 2020. Tổng giá trị thị trường tiền điện tử đã giảm từ 2.44 triệu tỷ đô la vào ngày 2 tháng 8 xuống còn 1.99 triệu tỷ đô la vào ngày 6 tháng 8, với mức giảm lớn nhất trong một ngày đạt 8.4%.
Nguyên nhân của đợt điều chỉnh này rất phức tạp, bao gồm ảnh hưởng của nền kinh tế toàn cầu, dấu hiệu suy thoái kinh tế Mỹ, và các yếu tố địa chính trị. Điều này lại một lần nữa chứng minh rằng giá Bitcoin có mối liên hệ chặt chẽ với các yếu tố kinh tế vĩ mô và chính trị, có thể không còn là "nơi trú ẩn" tài chính theo nghĩa truyền thống.
Diễn biến thị trường trong tương lai sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm dự đoán về việc Cục Dự trữ Liên bang giảm lãi suất, cuộc bầu cử ở Mỹ, tình hình thị trường toàn cầu, v.v. Đối với các nhà đầu tư thông thường, tình trạng thiếu đổi mới trên thị trường dẫn đến hiện tượng "không ai tiếp nhận" vẫn tồn tại, thị trường tiền điện tử vẫn đang chờ đợi động lực mới từ sự đổi mới gốc.
Tác động của việc giảm lãi suất là gì?
Mặc dù kỳ vọng giảm lãi suất luôn kích thích thị trường tiền điện tử, nhưng tình hình có thể khác khi việc giảm lãi suất thực sự diễn ra. Theo dữ liệu từ nền tảng, xác suất giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9 đã đạt 100%. Từ góc độ vĩ mô, việc giảm lãi suất sẽ khuyến khích vốn chảy ra khỏi ngân hàng, và các nhà đầu tư có thể thiên về việc đầu tư vào các tài sản mạo hiểm như tài sản mã hóa.
Tuy nhiên, kỳ vọng giảm lãi suất đã chi phối tâm lý thị trường từ nửa sau năm 2022, trở thành một trong những yếu tố chính thúc đẩy giá Bitcoin tăng. Do đó, việc giảm lãi suất thực tế có thể chỉ gây ra phản ứng nhẹ từ thị trường. Lịch sử cho thấy, khi Cục Dự trữ Liên bang tạm dừng tăng lãi suất, Bitcoin có xu hướng tăng mạnh nhất, nhưng phản ứng khi giảm lãi suất lần đầu thường khá nhạt.
Bối cảnh giảm lãi suất càng trở nên quan trọng hơn. Nếu xảy ra trong thời kỳ lạm phát thấp và kinh tế phát triển, tác động kích thích đến giá tài sản có thể rõ ràng hơn. Nhưng nếu giảm lãi suất trong thời kỳ kinh tế suy yếu, có thể truyền tải tín hiệu tiêu cực, dẫn đến việc chuyển vốn sang tài sản an toàn hơn.
Hiện tại triển vọng kinh tế Mỹ không lạc quan. Dữ liệu việc làm được công bố vào ngày 2 tháng 8 cho thấy tỷ lệ thất nghiệp đạt mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2021, và sự tăng trưởng việc làm thấp hơn dự kiến. Trong tương lai, nền kinh tế Mỹ có thể tiếp tục yếu kém, và việc giảm lãi suất sẽ ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử khi bối cảnh kinh tế giảm sút, biến động thị trường có thể sẽ kéo dài trong ngắn hạn.
Về lâu dài, chỉ cần vốn có thể tự do lưu chuyển, việc chuyển từ tiền pháp định sang các loại tiền điện tử như Bitcoin vẫn sẽ là một trong những lựa chọn quan trọng để bảo toàn tài sản.
Yếu tố bầu cử Mỹ
Khi tiền mã hóa dần trở thành trung tâm của chính trị Hoa Kỳ, thái độ của hai đảng đối với tiền mã hóa trở thành yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thị trường. Về phía Đảng Cộng hòa, Trump cho biết sau khi đắc cử sẽ duy trì "dự trữ Bitcoin chiến lược quốc gia" và xây dựng chính sách mã hóa toàn diện. Đảng Dân chủ có thái độ khá mơ hồ đối với tiền mã hóa, ngành công nghiệp đang tìm kiếm sự rõ ràng về lập trường của Harris đối với tiền mã hóa.
Cả hai đảng đều có mong muốn thiết lập một khung pháp lý rõ ràng, bảo vệ người tiêu dùng và thúc đẩy đổi mới. Đảng Dân chủ chú trọng vào vai trò của chính phủ và công bằng xã hội, trong khi Đảng Cộng hòa lại coi trọng lợi ích doanh nghiệp. Sự kháng cự trong việc thực hiện chính sách chủ yếu phụ thuộc vào sự phân chia quyền lực giữa hai viện của Quốc hội.
Đối với tiền điện tử, Đảng Dân chủ chủ trương tăng cường quản lý, trong khi Đảng Cộng hòa thì cởi mở hơn. Nếu Đảng Dân chủ thắng, trong ngắn hạn thị trường tiền điện tử có thể phải đối mặt với áp lực quản lý, nhưng về lâu dài sẽ có lợi cho việc đưa vào tài chính chính thống. Nếu Đảng Cộng hòa thắng, trong ngắn hạn có thể có lợi cho thị trường tiền điện tử, nhưng về lâu dài vẫn cần có quản lý cần thiết.
Cuộc chiến giữa vàng và Bitcoin
Gần đây, dưới tình hình căng thẳng địa chính trị, dường như vốn đầu tư ưa chuộng vàng hơn. Tuy nhiên, từ dữ liệu dài hạn, trong 10 năm qua, bitcoin đã trở thành tài sản tốt nhất trong 8 năm, với tỷ suất lợi nhuận trong 10 năm đạt 18,719%.
Các yếu tố tăng giá dài hạn của thị trường tiền điện tử vẫn còn tồn tại. Nền kinh tế toàn cầu đang ở giai đoạn bắt đầu nới lỏng tiền tệ, sự gia tăng thanh khoản từ trước đến nay luôn là chất xúc tác cho sự tăng giá của Bitcoin. Quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã thu hút 17 tỷ USD dòng vốn ròng, mức độ tham gia của các nhà đầu tư tổ chức ngày càng tăng.
Thị trường cao thấp thường được điều khiển bởi nhiều yếu tố, bao gồm lãi suất, tiến bộ công nghệ và tâm lý nhà đầu tư, chứ không phải một sự kiện đơn lẻ. Hiện tại, các yếu tố tích cực lâu dài vẫn còn, "mọi thứ đang từ từ nhưng vững chắc thúc đẩy việc mua vào".
Đề xuất chiến lược đầu tư
Thị trường tiền điện tử như một thị trường mới nổi, mặc dù bị ảnh hưởng bởi các yếu tố vĩ mô dẫn đến biến động gia tăng, nhưng với tư cách là một công nghệ mới vẫn đầy cơ hội. Đợt tăng giá này chủ yếu được thúc đẩy bởi kỳ vọng về ETF Bitcoin và việc giảm lãi suất đô la, không có mối liên hệ lớn với các chuỗi công khai và altcoin, thiếu các dự án đổi mới thực sự.
Đối với những nhà đầu tư hiểu biết về thị trường tiền điện tử, việc đầu tư định kỳ lâu dài là một lựa chọn tốt. Một số nền tảng giao dịch cung cấp chiến lược đầu tư định kỳ, cho phép đầu tư một số tiền cố định vào một tổ hợp các loại tiền điện tử đã chọn trong một khoảng thời gian cố định, phù hợp với các nhà đầu tư dài hạn.
Nghiên cứu cho thấy việc đưa Bitcoin vào danh mục đầu tư có thể nâng cao tỷ lệ Sharpe tổng thể. Tăng 2.5% cấu trúc Bitcoin có thể làm tăng tỷ lệ hoàn vốn tích lũy của danh mục đầu tư lên 101.6%, trong khi cấu trúc 5% có thể tăng lên 144.7%.
Trong bối cảnh biến động ngắn hạn và xu hướng tăng giá lâu dài, nhà đầu tư nên kiểm soát rủi ro một cách hợp lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Có thể xem xét sử dụng công cụ sinh lãi từ việc gửi coin, chú ý đến chiến lược giao dịch lãi kép, dần dần xây dựng vị thế và lựa chọn chiến lược bắt đáy phù hợp, cũng như chọn nền tảng giao dịch đáng tin cậy.
Dù là thị trường mã hóa hay thị trường truyền thống, chìa khóa để có lãi là phân tích khoa học xu hướng thị trường và phân bổ vốn hợp lý. Công cụ giao dịch chỉ là hỗ trợ, nhà đầu tư cần lập kế hoạch dài hạn dựa trên nhu cầu của chính mình, từ đó mới có thể nâng cao hiệu quả vốn và đạt được lợi nhuận.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
15 thích
Phần thưởng
15
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
RugResistant
· 08-05 18:39
Nhìn giảm thì mua thôi, kinh điển
Xem bản gốcTrả lời0
DaoTherapy
· 08-05 18:34
Đừng vội, tôi vừa mới mua đáy một đợt.
Xem bản gốcTrả lời0
DataPickledFish
· 08-05 18:29
mua đáy啦求求
Xem bản gốcTrả lời0
HalfPositionRunner
· 08-05 18:29
Chạy một lúc mới phát hiện lại tăng lên... muốn chết
thị trường tiền điện tử pullback nghiêm trọng Nhà đầu tư nên bố trí như thế nào để đối phó với nhiều yếu tố ảnh hưởng
Thị trường tiền điện tử biến động không ngừng, nhà đầu tư làm thế nào để nắm bắt cơ hội?
Bitcoin đã vượt qua mức cao kỷ lục gần đây, thị trường đã trải qua đợt điều chỉnh lớn nhất kể từ năm 2020. Tổng giá trị thị trường tiền điện tử đã giảm từ 2.44 triệu tỷ đô la vào ngày 2 tháng 8 xuống còn 1.99 triệu tỷ đô la vào ngày 6 tháng 8, với mức giảm lớn nhất trong một ngày đạt 8.4%.
Nguyên nhân của đợt điều chỉnh này rất phức tạp, bao gồm ảnh hưởng của nền kinh tế toàn cầu, dấu hiệu suy thoái kinh tế Mỹ, và các yếu tố địa chính trị. Điều này lại một lần nữa chứng minh rằng giá Bitcoin có mối liên hệ chặt chẽ với các yếu tố kinh tế vĩ mô và chính trị, có thể không còn là "nơi trú ẩn" tài chính theo nghĩa truyền thống.
Diễn biến thị trường trong tương lai sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm dự đoán về việc Cục Dự trữ Liên bang giảm lãi suất, cuộc bầu cử ở Mỹ, tình hình thị trường toàn cầu, v.v. Đối với các nhà đầu tư thông thường, tình trạng thiếu đổi mới trên thị trường dẫn đến hiện tượng "không ai tiếp nhận" vẫn tồn tại, thị trường tiền điện tử vẫn đang chờ đợi động lực mới từ sự đổi mới gốc.
Tác động của việc giảm lãi suất là gì?
Mặc dù kỳ vọng giảm lãi suất luôn kích thích thị trường tiền điện tử, nhưng tình hình có thể khác khi việc giảm lãi suất thực sự diễn ra. Theo dữ liệu từ nền tảng, xác suất giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9 đã đạt 100%. Từ góc độ vĩ mô, việc giảm lãi suất sẽ khuyến khích vốn chảy ra khỏi ngân hàng, và các nhà đầu tư có thể thiên về việc đầu tư vào các tài sản mạo hiểm như tài sản mã hóa.
Tuy nhiên, kỳ vọng giảm lãi suất đã chi phối tâm lý thị trường từ nửa sau năm 2022, trở thành một trong những yếu tố chính thúc đẩy giá Bitcoin tăng. Do đó, việc giảm lãi suất thực tế có thể chỉ gây ra phản ứng nhẹ từ thị trường. Lịch sử cho thấy, khi Cục Dự trữ Liên bang tạm dừng tăng lãi suất, Bitcoin có xu hướng tăng mạnh nhất, nhưng phản ứng khi giảm lãi suất lần đầu thường khá nhạt.
Bối cảnh giảm lãi suất càng trở nên quan trọng hơn. Nếu xảy ra trong thời kỳ lạm phát thấp và kinh tế phát triển, tác động kích thích đến giá tài sản có thể rõ ràng hơn. Nhưng nếu giảm lãi suất trong thời kỳ kinh tế suy yếu, có thể truyền tải tín hiệu tiêu cực, dẫn đến việc chuyển vốn sang tài sản an toàn hơn.
Hiện tại triển vọng kinh tế Mỹ không lạc quan. Dữ liệu việc làm được công bố vào ngày 2 tháng 8 cho thấy tỷ lệ thất nghiệp đạt mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2021, và sự tăng trưởng việc làm thấp hơn dự kiến. Trong tương lai, nền kinh tế Mỹ có thể tiếp tục yếu kém, và việc giảm lãi suất sẽ ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử khi bối cảnh kinh tế giảm sút, biến động thị trường có thể sẽ kéo dài trong ngắn hạn.
Về lâu dài, chỉ cần vốn có thể tự do lưu chuyển, việc chuyển từ tiền pháp định sang các loại tiền điện tử như Bitcoin vẫn sẽ là một trong những lựa chọn quan trọng để bảo toàn tài sản.
Yếu tố bầu cử Mỹ
Khi tiền mã hóa dần trở thành trung tâm của chính trị Hoa Kỳ, thái độ của hai đảng đối với tiền mã hóa trở thành yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thị trường. Về phía Đảng Cộng hòa, Trump cho biết sau khi đắc cử sẽ duy trì "dự trữ Bitcoin chiến lược quốc gia" và xây dựng chính sách mã hóa toàn diện. Đảng Dân chủ có thái độ khá mơ hồ đối với tiền mã hóa, ngành công nghiệp đang tìm kiếm sự rõ ràng về lập trường của Harris đối với tiền mã hóa.
Cả hai đảng đều có mong muốn thiết lập một khung pháp lý rõ ràng, bảo vệ người tiêu dùng và thúc đẩy đổi mới. Đảng Dân chủ chú trọng vào vai trò của chính phủ và công bằng xã hội, trong khi Đảng Cộng hòa lại coi trọng lợi ích doanh nghiệp. Sự kháng cự trong việc thực hiện chính sách chủ yếu phụ thuộc vào sự phân chia quyền lực giữa hai viện của Quốc hội.
Đối với tiền điện tử, Đảng Dân chủ chủ trương tăng cường quản lý, trong khi Đảng Cộng hòa thì cởi mở hơn. Nếu Đảng Dân chủ thắng, trong ngắn hạn thị trường tiền điện tử có thể phải đối mặt với áp lực quản lý, nhưng về lâu dài sẽ có lợi cho việc đưa vào tài chính chính thống. Nếu Đảng Cộng hòa thắng, trong ngắn hạn có thể có lợi cho thị trường tiền điện tử, nhưng về lâu dài vẫn cần có quản lý cần thiết.
Cuộc chiến giữa vàng và Bitcoin
Gần đây, dưới tình hình căng thẳng địa chính trị, dường như vốn đầu tư ưa chuộng vàng hơn. Tuy nhiên, từ dữ liệu dài hạn, trong 10 năm qua, bitcoin đã trở thành tài sản tốt nhất trong 8 năm, với tỷ suất lợi nhuận trong 10 năm đạt 18,719%.
Các yếu tố tăng giá dài hạn của thị trường tiền điện tử vẫn còn tồn tại. Nền kinh tế toàn cầu đang ở giai đoạn bắt đầu nới lỏng tiền tệ, sự gia tăng thanh khoản từ trước đến nay luôn là chất xúc tác cho sự tăng giá của Bitcoin. Quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã thu hút 17 tỷ USD dòng vốn ròng, mức độ tham gia của các nhà đầu tư tổ chức ngày càng tăng.
Thị trường cao thấp thường được điều khiển bởi nhiều yếu tố, bao gồm lãi suất, tiến bộ công nghệ và tâm lý nhà đầu tư, chứ không phải một sự kiện đơn lẻ. Hiện tại, các yếu tố tích cực lâu dài vẫn còn, "mọi thứ đang từ từ nhưng vững chắc thúc đẩy việc mua vào".
Đề xuất chiến lược đầu tư
Thị trường tiền điện tử như một thị trường mới nổi, mặc dù bị ảnh hưởng bởi các yếu tố vĩ mô dẫn đến biến động gia tăng, nhưng với tư cách là một công nghệ mới vẫn đầy cơ hội. Đợt tăng giá này chủ yếu được thúc đẩy bởi kỳ vọng về ETF Bitcoin và việc giảm lãi suất đô la, không có mối liên hệ lớn với các chuỗi công khai và altcoin, thiếu các dự án đổi mới thực sự.
Đối với những nhà đầu tư hiểu biết về thị trường tiền điện tử, việc đầu tư định kỳ lâu dài là một lựa chọn tốt. Một số nền tảng giao dịch cung cấp chiến lược đầu tư định kỳ, cho phép đầu tư một số tiền cố định vào một tổ hợp các loại tiền điện tử đã chọn trong một khoảng thời gian cố định, phù hợp với các nhà đầu tư dài hạn.
Nghiên cứu cho thấy việc đưa Bitcoin vào danh mục đầu tư có thể nâng cao tỷ lệ Sharpe tổng thể. Tăng 2.5% cấu trúc Bitcoin có thể làm tăng tỷ lệ hoàn vốn tích lũy của danh mục đầu tư lên 101.6%, trong khi cấu trúc 5% có thể tăng lên 144.7%.
Trong bối cảnh biến động ngắn hạn và xu hướng tăng giá lâu dài, nhà đầu tư nên kiểm soát rủi ro một cách hợp lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Có thể xem xét sử dụng công cụ sinh lãi từ việc gửi coin, chú ý đến chiến lược giao dịch lãi kép, dần dần xây dựng vị thế và lựa chọn chiến lược bắt đáy phù hợp, cũng như chọn nền tảng giao dịch đáng tin cậy.
Dù là thị trường mã hóa hay thị trường truyền thống, chìa khóa để có lãi là phân tích khoa học xu hướng thị trường và phân bổ vốn hợp lý. Công cụ giao dịch chỉ là hỗ trợ, nhà đầu tư cần lập kế hoạch dài hạn dựa trên nhu cầu của chính mình, từ đó mới có thể nâng cao hiệu quả vốn và đạt được lợi nhuận.