Cuộc trò chuyện với nhà giao dịch Murphy: Dữ liệu on-chain không phải là việc khắc thuyền tìm kiếm kiếm, bốn chiều sẽ cho bạn biết bạn đang ở vị trí nào trong chu kỳ?

Murphy là một nhà nghiên cứu dữ liệu on-chain, chuyên sử dụng phân tích dữ liệu on-chain để hướng dẫn giao dịch. Bài viết này chủ yếu giới thiệu về chiến lược giao dịch của anh ấy, quan điểm về thị trường hiện tại và kinh nghiệm phát triển cá nhân.

Chiến lược giao dịch của Murphy

Chiến lược giao dịch của Murphy chủ yếu có những đặc điểm sau:

1. Phân bổ vốn: 90% coin chính (BTC, ETH, BNB), 10% coin alt
2. Lợi nhuận dự kiến: 200%-300%
3. Có thể chấp nhận rút lui:
   • Các đồng coin chính không đặt lệnh cắt lỗ, điều chỉnh 20%-30% là bình thường
   • Altcoin giảm xuống dưới 20% dừng lỗ
4. Logic giao dịch:
   • Chọn thời điểm trong chu kỳ lớn, không thực hiện giao dịch ngắn hạn và tần suất cao
   • Hướng dẫn giao dịch thông qua phân tích dữ liệu on-chain

Nguyên nhân Murphy hình thành chiến lược này:

1. Trong chu kỳ trước không có chiến lược ổn định, dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc
2. Bối cảnh marketing đã tích lũy độ nhạy cảm với dữ liệu
3. Cá tính thận trọng, theo đuổi sự chắc chắn cao
4. Vốn là lợi nhuận của chu kỳ trước, chi phí thấp hơn.

Chiến lược này phù hợp với:

• Nhà đầu tư thận trọng
• Theo đuổi sự chắc chắn cao
• Có thể nắm giữ lâu dài
• Các nhà giao dịch xu hướng chủ yếu nắm giữ các đồng coin chính

Murphy làm thế nào để sử dụng dữ liệu on-chain

Murphy chủ yếu dựa vào 5 loại chỉ số sau để xác định đáy:

1. CVDD: Tổng giá trị ngày tiêu hủy, giá BTC trong lịch sử chưa giảm hiệu quả dưới CVDD.
2. RP và BP: Giá đã thực hiện và giá cân bằng, giá BTC trong kênh giữa hai giá này là thời điểm thích hợp để mua vào.
3. PSIP: Tỷ lệ cổ phiếu sinh lời, khi nhỏ hơn 50% thường là đáy cực đoan
4. NUPL và MVRV của LTH: phản ánh tình trạng lợi nhuận và thua lỗ của những người nắm giữ dài hạn
5. Các chỉ số liên quan đến thợ mỏ: chi phí khai thác và chỉ số xung lượng v.v.

Murphy cho rằng phân tích dữ liệu on-chain không phải là việc đục thuyền tìm kiếm kiếm, cần:

1. Hiểu logic đằng sau dữ liệu
2. Phân tích tổng hợp kết hợp nhiều chỉ số
3. Xem xét sự thay đổi của môi trường vĩ mô

về quan điểm của thị trường hiện tại

Murphy cho rằng:

1. Thị trường bò vẫn chưa kết thúc, hiện đang ở giai đoạn điều chỉnh.
2. Có thể sẽ có một đợt chuyển giao lớn giữa những người nắm giữ ngắn hạn và những người nắm giữ dài hạn.
3. Khu vực đỉnh tương đối có thể xuất hiện vào khoảng tháng 3-4 năm 2025
4. Đánh giá đỉnh cần kết hợp nhiều dữ liệu, chỉ một chỉ số không đủ để dự đoán chính xác.

Kinh nghiệm phát triển cá nhân

1. Hệ thống học tập: Theo dõi các nhà phân tích xuất sắc, tích lũy và phân loại các chỉ số
2. Xây dựng kho chỉ số: Sử dụng Excel để ghi chép và phân loại các loại chỉ số
3. Kiểm tra lại liên tục: không ngừng điều chỉnh và nâng cao hiệu quả của chỉ số
4. Tránh sự ám ảnh: Đừng ám ảnh với những con số cụ thể hoặc kỳ vọng.
5. Tham gia một cách vừa phải: Đừng mù quáng theo người khác vào những lĩnh vực mà bạn không quen thuộc.

Danh sách "Ngừng làm" của Murphy:

1. Ngừng tâm lý may rủi
2. Ngừng cảm xúc hóa
3. Ngừng giao dịch thường xuyên
4. Ngừng phụ thuộc vào một nguồn thông tin duy nhất
5. Ngừng ra quyết định mà không nghiên cứu

Tóm lại, Murphy khuyến khích việc xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp thông qua việc học tập hệ thống và thực hành, đồng thời duy trì thái độ lý trí và việc học tập liên tục trong giao dịch.