Những hiểu biết trong giao dịch: Chia sẻ kinh nghiệm từ một nhà đầu tư FOF dày dạn

Trong năm năm qua, một nhà đầu tư từng làm việc trong một văn phòng gia đình có nền tảng công nghệ đã nghiên cứu sâu về lĩnh vực tiền điện tử. Sự quan tâm của ông đối với lĩnh vực này bắt đầu từ đợt tăng giá vào năm 2020, khi họ đầu tư một số tiền nhỏ vào một vài dự án đầu tư mạo hiểm liên quan đến tài sản kỹ thuật số và thu được lợi nhuận đáng kinh ngạc.

Nền tảng độc đáo của nhà đầu tư này cho phép ông nhìn nhận toàn cảnh thị trường từ góc độ vĩ mô, hiểu cách thức đầu tư của các bên tham gia khác nhau, cũng như sự phát triển của các chiến lược kiếm lợi nhuận theo thời gian.

Những đặc điểm chung của những nhà giao dịch xuất sắc

Khi chọn quỹ và đối tác thông thường, anh ấy chủ yếu chú ý đến ba yếu tố cốt lõi: hiệu suất, đội ngũ và chiến lược.

Đối với hiệu suất, ông nhấn mạnh cần có dữ liệu hỗ trợ đáng tin cậy, đặc biệt trong thị trường thứ cấp của tiền điện tử có độ minh bạch thông tin thấp. Ông cho rằng điều quan trọng là phân tích những hiệu suất trong quá khứ có thể đại diện cho hiệu suất trong tương lai.

Về mặt đội ngũ, anh ấy đã đưa ra ba quan điểm quan trọng:

1. Trung thực là rất quan trọng, bất kể là giao dịch tự doanh hay quản lý tài sản.
2. Nhân sự cốt lõi phải tham gia giao dịch trực tiếp, quy mô đội ngũ nên giữ ở mức tinh gọn.
3. Đội ngũ cần có tầm nhìn toàn cầu và có khả năng tiến hóa liên tục, đặc biệt khi đối mặt với những thay đổi cấu trúc.

Về chiến lược, ông cho rằng cần phải phù hợp với nhu cầu thị trường hiện tại và xu hướng phát triển của ngành. Ông chỉ ra rằng thị trường thứ cấp tiền điện tử và thị trường thứ cấp truyền thống vẫn còn chênh lệch lớn về xây dựng nền tảng, quản lý khách hàng, độ phức tạp của chiến lược và tuân thủ, nhưng điều này cũng có nghĩa là cơ hội lớn.

Phương pháp để các nhà giao dịch liên tục cải thiện

1. Giữ liên lạc với thị trường, nhưng đồng thời phải có sự kiên định, không để quan điểm của người khác ảnh hưởng.
2. Nuôi dưỡng góc nhìn ở chiều cao hơn, hiểu thị trường từ góc độ toàn cầu.
3. Phát triển "Street Smart", đây là đặc điểm chung của nhiều nhà giao dịch thành công.
4. Học hỏi từ những người xuất sắc, đặc biệt là trong môi trường thị trường hiện tại.

Cơ quan làm thế nào để cấu hình tài sản tiền điện tử

Cách phân bổ tài sản tiền điện tử của các tổ chức khác nhau tùy thuộc vào đặc tính và sở thích của nguồn vốn. Nhà đầu tư này cá nhân có xu hướng đầu tư vào thị trường thứ cấp.

Ông chia thị trường thứ cấp của tiền điện tử thành bốn loại:

1. Khai thác và giữ lâu dài
2. Giao dịch trên mặt kỹ thuật, bao gồm phân tích biểu đồ và giao dịch định lượng
3. Giao dịch dựa trên phán đoán chủ quan và "giá trị"
4. Tài chính phi tập trung (DeFi)

Chiến lược đầu tư hiệu quả

Trong chu kỳ thị trường hiện tại, anh ấy đã tóm tắt ba loại chiến lược hoạt động tốt.

1. Chiến lược tăng cường theo đồng tiền:

   • TVL (Tổng khóa lượng) trò chơi và airdrop
   • Giao dịch định lượng

2. Mua Bitcoin với giá chiết khấu hoặc tham gia khai thác

3. Chiến lược vượt trội Bitcoin theo từng giai đoạn, như CTA (Cố vấn giao dịch hàng hóa)

Ông đặc biệt ca ngợi giao dịch định lượng tiền điện tử, cho rằng nó có tính thanh khoản tốt, quy mô khả thi và rủi ro có thể kiểm soát.

Đọc được đề xuất

Để hiểu sâu về giao dịch và thị trường, anh ấy đã giới thiệu những cuốn sách sau:

• 《Nguyên lý đầu cơ chuyên nghiệp》: Giải thích hệ thống giao dịch một cách có hệ thống
• Sách về lịch sử ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ, như "Nhà giả kim"
• Thảo luận về các tác phẩm văn học về nhân tính, như tiểu thuyết Minh Thanh Trung Quốc và truyện ngắn Pháp

Những tài liệu này không chỉ giúp hiểu biết về kiến thức ở cấp độ kỹ thuật, mà còn có thể khám phá sâu sắc về bản chất con người, điều này đặc biệt quan trọng khi xử lý các mối quan hệ lợi ích phức tạp.