Cuộc trò chuyện với Trader Murphy: Sử dụng dữ liệu on-chain để giúp bạn xác định vị trí chu kỳ
Murphy là một nhà nghiên cứu dữ liệu on-chain, chuyên sử dụng các chỉ số dữ liệu on-chain để phân tích chu kỳ và xu hướng thị trường. Bài viết này là một cuộc trò chuyện sâu sắc với Murphy, chủ yếu chia sẻ về chiến lược giao dịch của anh ấy, phương pháp phân tích dữ liệu on-chain, cũng như đánh giá của anh ấy về chu kỳ thị trường hiện tại.
Về Murphy
Murphy đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiền điện tử, đã trải qua nhiều chu kỳ tăng giảm. Nền tảng của anh là tiếp thị trong ngành tài chính truyền thống, anh khá nhạy cảm với phân tích dữ liệu. Bắt đầu từ năm 2022, anh đã nghiên cứu hệ thống dữ liệu trên chuỗi, hy vọng tìm ra một bộ chiến lược giao dịch có thể sao chép, có thể thực hiện và có thể khép kín.
Chiến lược giao dịch của Murphy
Chiến lược giao dịch của Murphy có những đặc điểm chính sau:
Phân bổ vốn: 90% tiền điện tử chính (BTC, ETH, BNB), 10% altcoin
Lợi nhuận dự kiến: 200%-300%
Có thể chịu đựng sự rút lui:
Các đồng tiền chính không đặt lệnh dừng lỗ, điều chỉnh 20%-30% là bình thường
Altcoin giảm xuống dưới 20% thì dừng lỗ
Logic giao dịch:
Thời điểm chọn trong chu kỳ lớn, không thực hiện giao dịch sóng và giao dịch tần suất cao
Sử dụng dữ liệu on-chain để phân tích hướng dẫn giao dịch
Chiến lược này phù hợp với những nhà đầu tư thận trọng, những người tìm kiếm sự chắc chắn cao, có thể nắm giữ lâu dài và chủ yếu tập trung vào các đồng coin chính.
Phương pháp phân tích dữ liệu on-chain
Murphy chủ yếu dựa vào các loại dữ liệu on-chain sau đây để xác định chu kỳ thị trường:
Chỉ số CVDD: được sử dụng để đánh giá giá đáy của thị trường
RP và BP: phản ánh chi phí chuyển nhượng trên chuỗi và giá cả công bằng của thị trường
PSIP: Đo lường tỷ lệ mã lợi nhuận
NUPL và MVRV của LTH: phản ánh tình trạng lợi nhuận và thua lỗ của những người nắm giữ lâu dài
Dữ liệu liên quan đến thợ mỏ: chi phí khai thác, chỉ số xung, v.v.
Thông qua phân tích tổng hợp các chỉ số này, có thể xác định thị trường có đang ở vùng đáy hay không. Murphy nhấn mạnh cần kết hợp nhiều chỉ số, chứ không phải chỉ một chỉ số.
Đánh giá về chu kỳ thị trường hiện tại
Murphy cho rằng chu kỳ thị trường hiện tại đã trải qua giai đoạn nắm giữ ngắn hạn lần đầu tiên với sự tiếp nhận lớn đối với ( BTC khi vượt quá 70.000, nhưng quy mô không lớn. Trong tương lai sẽ còn có lần tiếp nhận lớn thứ hai và thậm chí thứ ba, và lúc đó sẽ là khoảng đỉnh tương đối của chu kỳ thị trường tăng giá.
Về mặt thời gian, theo chỉ số "ba đường hợp nhất", khoảng thời gian đỉnh tương đối này có thể xuất hiện vào khoảng tháng 3-4 năm 2025. Tuy nhiên, Murphy nhấn mạnh rằng điều này cần được xác minh thêm bằng các dữ liệu vĩ mô.
![Cuộc trò chuyện với Trader Murphy: Dữ liệu on-chain không phải là khắc thuyền tìm kiếm kiếm, bốn chiều cho bạn biết bạn đang đứng ở vị trí nào trong chu kỳ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5f14e7457d9be70fea7e515ed202fc24.webp(
Chiến lược thoát đỉnh
Murphy đã đưa ra ba chỉ số chính để xác định đỉnh của thị trường tăng giá:
MVRV: Khi vượt quá 3 thì xem xét bán ra từng phần.
URPD: Quan sát sự thay đổi cấu trúc chip trên chuỗi
Quan hệ cung cầu: Chú ý xem liệu những người nắm giữ lâu dài có bắt đầu chốt lời và rời khỏi thị trường hay không.
Ông nhấn mạnh rằng việc xác định đỉnh thoái lui phức tạp hơn việc bắt đáy, cần phải tổng hợp nhiều phân tích dữ liệu.
Đề xuất học tập
Murphy đã chia sẻ phương pháp học phân tích dữ liệu trên chuỗi của anh ấy:
Theo dõi và học hỏi từ những nhà phân tích dữ liệu on-chain xuất sắc.
Xây dựng thư viện chỉ số của riêng bạn, phân loại và sắp xếp tốt.
Thông qua việc kiểm tra lại liên tục xác minh và sửa đổi chỉ số
Ông ấy khuyên các nhà đầu tư nên tránh cảm xúc, ngừng phụ thuộc vào một nguồn thông tin duy nhất và thực hiện quản lý rủi ro tốt.
Tổng thể, Murphy cho rằng phân tích dữ liệu on-chain rất có giá trị để xác định xu hướng trung và dài hạn, nhưng không phù hợp cho dự đoán ngắn hạn. Các nhà đầu tư nên kết hợp tình hình của bản thân để xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp.
![Đối thoại với nhà giao dịch Murphy: Dữ liệu on-chain không phải là việc khắc thuyền tìm kiếm kiếm, bốn chiều cho bạn biết hiện tại bạn đang ở vị trí nào trong chu kỳ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3295e79e1384206d55ffc17bf0803fed.webp(
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Dữ liệu on-chain tiết lộ chu kỳ thị trường: Trader Murphy phân tích chiến lược xác định đỉnh đáy BTC
Cuộc trò chuyện với Trader Murphy: Sử dụng dữ liệu on-chain để giúp bạn xác định vị trí chu kỳ
Murphy là một nhà nghiên cứu dữ liệu on-chain, chuyên sử dụng các chỉ số dữ liệu on-chain để phân tích chu kỳ và xu hướng thị trường. Bài viết này là một cuộc trò chuyện sâu sắc với Murphy, chủ yếu chia sẻ về chiến lược giao dịch của anh ấy, phương pháp phân tích dữ liệu on-chain, cũng như đánh giá của anh ấy về chu kỳ thị trường hiện tại.
Về Murphy
Murphy đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiền điện tử, đã trải qua nhiều chu kỳ tăng giảm. Nền tảng của anh là tiếp thị trong ngành tài chính truyền thống, anh khá nhạy cảm với phân tích dữ liệu. Bắt đầu từ năm 2022, anh đã nghiên cứu hệ thống dữ liệu trên chuỗi, hy vọng tìm ra một bộ chiến lược giao dịch có thể sao chép, có thể thực hiện và có thể khép kín.
Chiến lược giao dịch của Murphy
Chiến lược giao dịch của Murphy có những đặc điểm chính sau:
Chiến lược này phù hợp với những nhà đầu tư thận trọng, những người tìm kiếm sự chắc chắn cao, có thể nắm giữ lâu dài và chủ yếu tập trung vào các đồng coin chính.
Phương pháp phân tích dữ liệu on-chain
Murphy chủ yếu dựa vào các loại dữ liệu on-chain sau đây để xác định chu kỳ thị trường:
Thông qua phân tích tổng hợp các chỉ số này, có thể xác định thị trường có đang ở vùng đáy hay không. Murphy nhấn mạnh cần kết hợp nhiều chỉ số, chứ không phải chỉ một chỉ số.
Đánh giá về chu kỳ thị trường hiện tại
Murphy cho rằng chu kỳ thị trường hiện tại đã trải qua giai đoạn nắm giữ ngắn hạn lần đầu tiên với sự tiếp nhận lớn đối với ( BTC khi vượt quá 70.000, nhưng quy mô không lớn. Trong tương lai sẽ còn có lần tiếp nhận lớn thứ hai và thậm chí thứ ba, và lúc đó sẽ là khoảng đỉnh tương đối của chu kỳ thị trường tăng giá.
Về mặt thời gian, theo chỉ số "ba đường hợp nhất", khoảng thời gian đỉnh tương đối này có thể xuất hiện vào khoảng tháng 3-4 năm 2025. Tuy nhiên, Murphy nhấn mạnh rằng điều này cần được xác minh thêm bằng các dữ liệu vĩ mô.
![Cuộc trò chuyện với Trader Murphy: Dữ liệu on-chain không phải là khắc thuyền tìm kiếm kiếm, bốn chiều cho bạn biết bạn đang đứng ở vị trí nào trong chu kỳ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5f14e7457d9be70fea7e515ed202fc24.webp(
Chiến lược thoát đỉnh
Murphy đã đưa ra ba chỉ số chính để xác định đỉnh của thị trường tăng giá:
Ông nhấn mạnh rằng việc xác định đỉnh thoái lui phức tạp hơn việc bắt đáy, cần phải tổng hợp nhiều phân tích dữ liệu.
Đề xuất học tập
Murphy đã chia sẻ phương pháp học phân tích dữ liệu trên chuỗi của anh ấy:
Ông ấy khuyên các nhà đầu tư nên tránh cảm xúc, ngừng phụ thuộc vào một nguồn thông tin duy nhất và thực hiện quản lý rủi ro tốt.
Tổng thể, Murphy cho rằng phân tích dữ liệu on-chain rất có giá trị để xác định xu hướng trung và dài hạn, nhưng không phù hợp cho dự đoán ngắn hạn. Các nhà đầu tư nên kết hợp tình hình của bản thân để xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp.
![Đối thoại với nhà giao dịch Murphy: Dữ liệu on-chain không phải là việc khắc thuyền tìm kiếm kiếm, bốn chiều cho bạn biết hiện tại bạn đang ở vị trí nào trong chu kỳ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3295e79e1384206d55ffc17bf0803fed.webp(