Thảo luận sâu về chiến lược đầu tư tài sản tiền điện tử và xu hướng thị trường
Động lực logic thâm nhập đầu tư tài sản tiền điện tử
Một nhà đầu tư có nền tảng VC trong lĩnh vực Internet đã chia sẻ kinh nghiệm đầu tư Tài sản tiền điện tử của mình. Ông ấy đã thử sức vào năm 2017 trong cơn sốt ICO, nhưng khi đó nhận thức của ông về Tài sản tiền điện tử vẫn dừng lại ở giai đoạn "có thể là lừa đảo". Năm 2020, ông đã bị ảnh hưởng bởi một quan điểm: Bitcoin là một tài sản chất lượng dài hạn và nên nắm giữ lâu dài.
Nhà đầu tư này bị hấp dẫn bởi logic "tỷ lệ thâm nhập". Ông chỉ ra rằng khi Alibaba niêm yết, tỷ lệ thâm nhập của thương mại điện tử tại Trung Quốc là 3%, sau mười năm đã tăng lên 30%. Trong khi đó, tỷ lệ thâm nhập người dùng tiền điện tử lúc đó chỉ khoảng 1-2 triệu người, so với 6 tỷ dân số toàn cầu vẫn còn rất nhiều tiềm năng tăng trưởng. Thực tế, cho đến hôm nay tỷ lệ thâm nhập tiền điện tử chỉ đạt khoảng 600 triệu, vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển.
Năm 2023, nhà đầu tư này đã thành lập quỹ của riêng mình, tham gia khi giá Bitcoin khoảng 29.000 USD, đến nay đã khoảng 20 tháng, đạt được mức lợi nhuận trên 4.3 lần, vượt qua mức tăng trưởng của chính Bitcoin.
Chiến lược đầu tư: Tập trung vào tỷ lệ thâm nhập của các tổ chức
Chiến lược giao dịch của nhà đầu tư này tương đối đơn giản, chủ yếu tập trung vào "tỷ lệ thâm nhập của các tổ chức". Năm 2023, họ chủ yếu đầu tư vào GBTC (Quỹ tín thác Bitcoin Grayscale), vì lúc đó GBTC đang có mức chiết khấu so với Bitcoin. Sau khi ETF được thông qua, anh ấy bắt đầu suy nghĩ về những cấu trúc mà các nhà đầu tư tổ chức sẽ tìm kiếm sau khi mua Bitcoin ETF.
Sau khi phân tích, họ đã chọn MSTR (MicroStrategy) làm mục tiêu đầu tư. Lý do chọn MSTR là vì logic đơn giản, dễ tạo ra sự đồng thuận, đặc biệt là khi mọi người mới bắt đầu tìm hiểu về Tài sản tiền điện tử. So với đó, những công ty như Coinbase cần phân tích cơ bản, hoặc những cổ phiếu khai thác dễ làm phân tán sự đồng thuận, không phải là lựa chọn lý tưởng.
Thực tế cho thấy, hiệu suất của MSTR thực sự vượt trội hơn so với Nvidia, Bitcoin và nhiều tài sản khác.
Điểm chú ý của vốn lớn
Theo quan điểm của nhà đầu tư này, "tiền lớn" ám chỉ đến các quỹ sovereign, công ty bảo hiểm, quỹ đại học, quỹ từ thiện và nhiều quỹ đầu tư phòng ngừa khác. Hiện tại, tỷ lệ thâm nhập của các tổ chức này vào lĩnh vực tài sản tiền điện tử có thể chưa đến một phần nghìn.
Các quỹ lớn quan tâm nhất đến sự đơn giản và tính thanh khoản cao. Do đó, vị trí hiện tại của họ chủ yếu tập trung vào Bitcoin hoặc một vài cổ phiếu liên quan, đặc biệt là những cổ phiếu có tính thanh khoản tốt thì càng dễ thu hút vốn lớn.
Ông nhấn mạnh rằng tài chính về cơ bản là một trò chơi cung cầu, điều quan trọng là phải hiểu được tư duy của những khoản tiền lớn. Những tài sản cần nỗ lực để tạo ra sự đồng thuận mới thì không đáng để mạo hiểm. Chỉ cần phân bổ vị trí lớn vào những tài sản đúng, có khả năng vượt qua thị trường.
Dự đoán đỉnh của thị trường bò
Đối với đỉnh có thể của thị trường bò, nhà đầu tư này vẫn phân tích từ góc độ "tiền lớn đang nghĩ gì". Anh ấy cho rằng, từ khi phát hành ETF đến nay, Bitcoin đã tăng từ 40.000 đô la lên khoảng 100.000 đô la, thị trường đã có 30-50 tỷ đô la chảy vào. Nếu muốn đạt 150.000 đô la, ít nhất cần có lượng tiền chảy vào tương đương.
Ông đã phân tích các nguồn vốn có thể có và cho rằng trong ngắn hạn, không có khả năng chính phủ liên bang Mỹ sẽ cung cấp một số tiền lớn như vậy. Hiện tại, các "nhà đầu tư lớn" chính có thể là các chính phủ tiểu bang, nếu tính toán mỗi tiểu bang lớn có thể đầu tư 2 tỷ đô la, tổng cộng 50 tiểu bang có thể đầu tư từ 50 tỷ đến 100 tỷ đô la.
Dựa trên những phân tích này, anh ấy dự đoán đỉnh của Bitcoin có thể ở khoảng 150.000 đô la.
Sự thay đổi của chu kỳ thị trường
Về những thay đổi của thị trường trong tương lai, nhà đầu tư này cho rằng chu kỳ vẫn sẽ tồn tại, nhưng không còn là một lần mỗi bốn năm một cách nghiêm ngặt. Ông chỉ ra rằng áp lực bán từ việc giảm một nửa mỗi bốn năm ở phía cung đã giảm bớt, "một lần mỗi bốn năm" giờ đây chủ yếu trở thành một dấu ấn tâm lý.
Trong khi đó, việc dòng tiền dài hạn gia nhập sẽ khiến thị trường gần gũi hơn với các đặc điểm của thị trường chứng khoán Mỹ. Các Tài sản tiền điện tử khác nhau có thể dần dần hình thành câu chuyện và xu hướng độc lập của riêng mình, không còn đồng bộ với sự tăng giảm của bitcoin.
Ông dự đoán rằng trong tương lai có thể sẽ định nghĩa lại cái gì là token, cho phép các hoạt động chia cổ tức, mua lại token, v.v. Điều này có thể dẫn đến thị trường Tài sản tiền điện tử giống như "kẻ mạnh sẽ càng mạnh" của thị trường chứng khoán Mỹ, thay vì như sự luân chuyển ngành ở thị trường chứng khoán A.
Chiến lược chọn coin nhỏ
Đối với giao dịch các đồng coin nhỏ, nguyên tắc của nhà đầu tư này là chỉ chọn token của những người sáng lập mà mình biết trong xu hướng lớn. Anh ấy cho rằng, chỉ cần người sáng lập tiếp tục làm việc và không thoát khỏi thị trường một cách ngắn hạn, thì thiệt hại của nhà đầu tư chỉ là chi phí cơ hội.
Khi đánh giá những người sáng lập, anh ấy đặc biệt chú ý đến đặc điểm "tăng trưởng cao". Dù là những người sáng lập kiểu bán hàng hay thực dụng, chỉ cần họ có thể phát triển liên tục, mang lại nhận thức mới và thực sự làm việc, anh ấy đều coi đó là những người sáng lập tốt.
Phương pháp tiến bộ liên tục
Nhà đầu tư này cho rằng, chìa khóa để duy trì sự tiến bộ là dám nhận lỗi và thành thật đối diện với bản thân. Anh ấy đã giới thiệu cuốn sách "Con đường ít người đi" và nhấn mạnh rằng việc nhận lỗi là khởi đầu cho sự thay đổi bản thân.
Trong giao dịch, anh ấy khuyên nên tiến bộ thông qua thực hành, lặp lại và tổng kết. Một phương pháp hiệu quả nhưng khó duy trì là ghi lại lý do cho mỗi giao dịch, tích lũy liên tục và tổng kết.
Anh ấy còn khuyên bạn nên theo dõi một số nhà giao dịch xuất sắc, học hỏi cách suy nghĩ của họ, đồng thời cũng cần nhận ra những lợi thế của bản thân, tối đa hóa điểm mạnh của mình.
Một cách khác để giữ độ nhạy bén
Một nhà giao dịch khác đã chia sẻ cách anh ấy giữ được sự nhạy bén với thị trường: đổ tiền vào. Anh ấy đã thiết lập hai quỹ:
"Quỹ về số 0": Theo dõi những người thông minh, nhóm thông minh và nguồn vốn thông minh, thêm phán đoán của riêng mình dựa trên những gì họ đã mua vào, đầu tư số tiền nhỏ. Nếu hầu hết các mục đều tăng giá, điều đó cho thấy lĩnh vực này đáng chú ý.
"Quỹ mười lần": Đầu tư nhiều vốn hơn vào các mục tiêu hàng đầu có thành tích nổi bật trong "Quỹ về không".
Phương pháp này đặc biệt phù hợp với thị trường giao dịch trên chuỗi biến động nhanh, vì các phương pháp nghiên cứu truyền thống thường không theo kịp nhịp điệu của thị trường. Bằng cách tham gia thực tế, có thể cảm nhận tốt hơn nhịp đập của thị trường, và đưa ra quyết định nhanh chóng cũng như điều chỉnh vị thế vào những thời điểm quan trọng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
19 thích
Phần thưởng
19
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SnapshotDayLaborer
· 3giờ trước
Đều là đồ ngốc giúp người ta tạo dữ liệu.
Xem bản gốcTrả lời0
PretendingToReadDocs
· 19giờ trước
Lại có người bắt đầu vẽ bánh rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
ShibaMillionairen't
· 19giờ trước
6 tỷ thẩm thấu tính thế nào? Vớ vẩn.
Xem bản gốcTrả lời0
CoffeeNFTs
· 19giờ trước
Hãy tỉnh dậy đi, còn ở đây mà tính tỷ lệ thẩm thấu gì nữa.
Phân tích chiến lược đầu tư của tổ chức: Tỷ lệ thâm nhập Bitcoin và dự đoán đỉnh.
Thảo luận sâu về chiến lược đầu tư tài sản tiền điện tử và xu hướng thị trường
Động lực logic thâm nhập đầu tư tài sản tiền điện tử
Một nhà đầu tư có nền tảng VC trong lĩnh vực Internet đã chia sẻ kinh nghiệm đầu tư Tài sản tiền điện tử của mình. Ông ấy đã thử sức vào năm 2017 trong cơn sốt ICO, nhưng khi đó nhận thức của ông về Tài sản tiền điện tử vẫn dừng lại ở giai đoạn "có thể là lừa đảo". Năm 2020, ông đã bị ảnh hưởng bởi một quan điểm: Bitcoin là một tài sản chất lượng dài hạn và nên nắm giữ lâu dài.
Nhà đầu tư này bị hấp dẫn bởi logic "tỷ lệ thâm nhập". Ông chỉ ra rằng khi Alibaba niêm yết, tỷ lệ thâm nhập của thương mại điện tử tại Trung Quốc là 3%, sau mười năm đã tăng lên 30%. Trong khi đó, tỷ lệ thâm nhập người dùng tiền điện tử lúc đó chỉ khoảng 1-2 triệu người, so với 6 tỷ dân số toàn cầu vẫn còn rất nhiều tiềm năng tăng trưởng. Thực tế, cho đến hôm nay tỷ lệ thâm nhập tiền điện tử chỉ đạt khoảng 600 triệu, vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển.
Năm 2023, nhà đầu tư này đã thành lập quỹ của riêng mình, tham gia khi giá Bitcoin khoảng 29.000 USD, đến nay đã khoảng 20 tháng, đạt được mức lợi nhuận trên 4.3 lần, vượt qua mức tăng trưởng của chính Bitcoin.
Chiến lược đầu tư: Tập trung vào tỷ lệ thâm nhập của các tổ chức
Chiến lược giao dịch của nhà đầu tư này tương đối đơn giản, chủ yếu tập trung vào "tỷ lệ thâm nhập của các tổ chức". Năm 2023, họ chủ yếu đầu tư vào GBTC (Quỹ tín thác Bitcoin Grayscale), vì lúc đó GBTC đang có mức chiết khấu so với Bitcoin. Sau khi ETF được thông qua, anh ấy bắt đầu suy nghĩ về những cấu trúc mà các nhà đầu tư tổ chức sẽ tìm kiếm sau khi mua Bitcoin ETF.
Sau khi phân tích, họ đã chọn MSTR (MicroStrategy) làm mục tiêu đầu tư. Lý do chọn MSTR là vì logic đơn giản, dễ tạo ra sự đồng thuận, đặc biệt là khi mọi người mới bắt đầu tìm hiểu về Tài sản tiền điện tử. So với đó, những công ty như Coinbase cần phân tích cơ bản, hoặc những cổ phiếu khai thác dễ làm phân tán sự đồng thuận, không phải là lựa chọn lý tưởng.
Thực tế cho thấy, hiệu suất của MSTR thực sự vượt trội hơn so với Nvidia, Bitcoin và nhiều tài sản khác.
Điểm chú ý của vốn lớn
Theo quan điểm của nhà đầu tư này, "tiền lớn" ám chỉ đến các quỹ sovereign, công ty bảo hiểm, quỹ đại học, quỹ từ thiện và nhiều quỹ đầu tư phòng ngừa khác. Hiện tại, tỷ lệ thâm nhập của các tổ chức này vào lĩnh vực tài sản tiền điện tử có thể chưa đến một phần nghìn.
Các quỹ lớn quan tâm nhất đến sự đơn giản và tính thanh khoản cao. Do đó, vị trí hiện tại của họ chủ yếu tập trung vào Bitcoin hoặc một vài cổ phiếu liên quan, đặc biệt là những cổ phiếu có tính thanh khoản tốt thì càng dễ thu hút vốn lớn.
Ông nhấn mạnh rằng tài chính về cơ bản là một trò chơi cung cầu, điều quan trọng là phải hiểu được tư duy của những khoản tiền lớn. Những tài sản cần nỗ lực để tạo ra sự đồng thuận mới thì không đáng để mạo hiểm. Chỉ cần phân bổ vị trí lớn vào những tài sản đúng, có khả năng vượt qua thị trường.
Dự đoán đỉnh của thị trường bò
Đối với đỉnh có thể của thị trường bò, nhà đầu tư này vẫn phân tích từ góc độ "tiền lớn đang nghĩ gì". Anh ấy cho rằng, từ khi phát hành ETF đến nay, Bitcoin đã tăng từ 40.000 đô la lên khoảng 100.000 đô la, thị trường đã có 30-50 tỷ đô la chảy vào. Nếu muốn đạt 150.000 đô la, ít nhất cần có lượng tiền chảy vào tương đương.
Ông đã phân tích các nguồn vốn có thể có và cho rằng trong ngắn hạn, không có khả năng chính phủ liên bang Mỹ sẽ cung cấp một số tiền lớn như vậy. Hiện tại, các "nhà đầu tư lớn" chính có thể là các chính phủ tiểu bang, nếu tính toán mỗi tiểu bang lớn có thể đầu tư 2 tỷ đô la, tổng cộng 50 tiểu bang có thể đầu tư từ 50 tỷ đến 100 tỷ đô la.
Dựa trên những phân tích này, anh ấy dự đoán đỉnh của Bitcoin có thể ở khoảng 150.000 đô la.
Sự thay đổi của chu kỳ thị trường
Về những thay đổi của thị trường trong tương lai, nhà đầu tư này cho rằng chu kỳ vẫn sẽ tồn tại, nhưng không còn là một lần mỗi bốn năm một cách nghiêm ngặt. Ông chỉ ra rằng áp lực bán từ việc giảm một nửa mỗi bốn năm ở phía cung đã giảm bớt, "một lần mỗi bốn năm" giờ đây chủ yếu trở thành một dấu ấn tâm lý.
Trong khi đó, việc dòng tiền dài hạn gia nhập sẽ khiến thị trường gần gũi hơn với các đặc điểm của thị trường chứng khoán Mỹ. Các Tài sản tiền điện tử khác nhau có thể dần dần hình thành câu chuyện và xu hướng độc lập của riêng mình, không còn đồng bộ với sự tăng giảm của bitcoin.
Ông dự đoán rằng trong tương lai có thể sẽ định nghĩa lại cái gì là token, cho phép các hoạt động chia cổ tức, mua lại token, v.v. Điều này có thể dẫn đến thị trường Tài sản tiền điện tử giống như "kẻ mạnh sẽ càng mạnh" của thị trường chứng khoán Mỹ, thay vì như sự luân chuyển ngành ở thị trường chứng khoán A.
Chiến lược chọn coin nhỏ
Đối với giao dịch các đồng coin nhỏ, nguyên tắc của nhà đầu tư này là chỉ chọn token của những người sáng lập mà mình biết trong xu hướng lớn. Anh ấy cho rằng, chỉ cần người sáng lập tiếp tục làm việc và không thoát khỏi thị trường một cách ngắn hạn, thì thiệt hại của nhà đầu tư chỉ là chi phí cơ hội.
Khi đánh giá những người sáng lập, anh ấy đặc biệt chú ý đến đặc điểm "tăng trưởng cao". Dù là những người sáng lập kiểu bán hàng hay thực dụng, chỉ cần họ có thể phát triển liên tục, mang lại nhận thức mới và thực sự làm việc, anh ấy đều coi đó là những người sáng lập tốt.
Phương pháp tiến bộ liên tục
Nhà đầu tư này cho rằng, chìa khóa để duy trì sự tiến bộ là dám nhận lỗi và thành thật đối diện với bản thân. Anh ấy đã giới thiệu cuốn sách "Con đường ít người đi" và nhấn mạnh rằng việc nhận lỗi là khởi đầu cho sự thay đổi bản thân.
Trong giao dịch, anh ấy khuyên nên tiến bộ thông qua thực hành, lặp lại và tổng kết. Một phương pháp hiệu quả nhưng khó duy trì là ghi lại lý do cho mỗi giao dịch, tích lũy liên tục và tổng kết.
Anh ấy còn khuyên bạn nên theo dõi một số nhà giao dịch xuất sắc, học hỏi cách suy nghĩ của họ, đồng thời cũng cần nhận ra những lợi thế của bản thân, tối đa hóa điểm mạnh của mình.
Một cách khác để giữ độ nhạy bén
Một nhà giao dịch khác đã chia sẻ cách anh ấy giữ được sự nhạy bén với thị trường: đổ tiền vào. Anh ấy đã thiết lập hai quỹ:
"Quỹ về số 0": Theo dõi những người thông minh, nhóm thông minh và nguồn vốn thông minh, thêm phán đoán của riêng mình dựa trên những gì họ đã mua vào, đầu tư số tiền nhỏ. Nếu hầu hết các mục đều tăng giá, điều đó cho thấy lĩnh vực này đáng chú ý.
"Quỹ mười lần": Đầu tư nhiều vốn hơn vào các mục tiêu hàng đầu có thành tích nổi bật trong "Quỹ về không".
Phương pháp này đặc biệt phù hợp với thị trường giao dịch trên chuỗi biến động nhanh, vì các phương pháp nghiên cứu truyền thống thường không theo kịp nhịp điệu của thị trường. Bằng cách tham gia thực tế, có thể cảm nhận tốt hơn nhịp đập của thị trường, và đưa ra quyết định nhanh chóng cũng như điều chỉnh vị thế vào những thời điểm quan trọng.