Borsadan on-chain stratejisine: Veri odaklı bir ticaret öncüsünün yükselişi

2017'de, Tayvan doğumlu bir trader kripto para alanına adım attı ve blok zinciri yolculuğuna başladı. İki yıl sonra, bir borsa'nın listeleme departmanına katıldı ve on-chain veri analizi ile proje due diligence'ine odaklandı. Bu deneyim, onun sektöre dair anlayışını derinleştirmekle kalmadı, aynı zamanda sağlam bir veri analizi temeli oluşturdu.

2022 yılında, bu trader borsadan ayrılmaya ve bağımsız girişimcilik yapmaya karar verdi. Başlangıçta, enerjisini NFT proje geliştirmeye odakladı. Ancak, NFT'lerin popülaritesi azalırken, Memecoin ticaretinin yükseliş trendini keskin bir şekilde fark etti ve hızla yönünü değiştirdi; odak noktasını on-chain ticaret ve veri odaklı yatırım kararlarına kaydırdı. O ve ekibi, on-chain adres hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri üretmek için çeşitli analiz araçları ve ticaret robotları geliştirdi.

Bu traderin stratejisi belirgin bir özellik taşıyor: anlatı değerine odaklanmak yerine on-chain izleme ve sıkı kar al/zarar durdurma kurallarına odaklanıyor. Açık kar al/zarar durdurma stratejileri belirleyerek, işlemlerin öznel duygulardan arınabileceğini vurguluyor. Aynı zamanda işlem mantığının sürekli olarak optimize edilmesi gerektiğini de belirtiyor. On-chain akıllı paranın işlem davranışına odaklanmaktan, ekip yönetim davranışına geçmeye ve ardından tek bir tokenin kritik ana adres davranışına odaklanmaya kadar, on-chain aktivitelerin derin analiziyle işlem kararlarının doğruluğunu sürekli artırıyor.

Şu anda, ana pozisyonları BTC, ETH ve SOL'u içeriyor ve bu varlıklar, temel yatırım portföyünün taşlarını oluşturuyor. Son zamanlarda, MOODENG adında bir proje onun için önemli bir kilometre taşı haline geldi ve kısa sürede 5000 kat geri dönüş sağladı. MOODENG'in gerçek değeri, veri odaklı stratejisinin etkinliğini doğrulamasında yatıyor. MOODENG'in ana adresinin on-chain davranışını izleyerek, "büyük oyuncuları takip etme" ticaret teorisini doğruladı; bu sadece stratejisinin güvenilirliğini artırmakla kalmadı, aynı zamanda gelecekteki ticaret kararlarına değerli deneyim desteği sağladı.

Veri ve Disiplin: Başarılı İşlemlerin Anahtarı

Ticaret sırasında, bu trader "başlangıç sermayesini iki katına çıkarma ve zararı yarıya indirme" standart stratejisini vurguladı, bu da risk yönetiminin temelidir. Bu strateji, belirli kurallarla piyasa duygusu müdahalesinden kaçınmayı sağlamakta ve matematiksel modellerle olumlu beklenti (EV) uygulanabilirliğini doğrulamaktadır.

Ticarette, %33'ün üzerinde bir kazanma oranını korumak, pozitif EV elde etmenizi sağlar. Örneğin:

• Kar alma durumu: Varlık iki katına çıktıktan sonra tamamen satılarak %100 kazanç elde edilir. • Zarar durdurma durumu: Varlık yarı yarıya düştükten sonra tamamen satılması, %50 kayıp.

Yukarıdaki varsayımlara dayanarak, kazanma oranı %33 veya daha fazla olduğunda, trader'ın uzun vadeli getirisi pozitif bir artış gösterir. Bu trader'ın stratejisi, olasılıklara dayalıdır ve istikrarlı bir zihniyete odaklanarak, piyasanın kısa vadeli dalgalanmaları nedeniyle ticaret kararlarının sarsılmasını önlemeye çalışır.

Aynı zamanda, ekibi veriye dayalı bir dizi araç geliştirdi ve kullanıcılara piyasa trendleri ve ana oyuncu davranışları hakkında derinlemesine içgörüler sağladı:

Token İçgörü Analizi

Büyük veri aracılığıyla, tokenlerin pozisyon yapısını ve adres davranışını analiz etmek. Temel işlevleri şunlardır:

• Ana Aktör Davranış Tanıma: Transfer ilişkisi veya toplu işlem özellikleri bulunan adresleri belirleyerek bunları "çete" veya "ana grup" olarak sınıflandırma.
• Anlık görüntü ve trend analizi: Token'in pozisyon yoğunluğunu nitel ve nicel olarak değerlendirmek, ana güçlerin alım yapıp yapmadığını tespit etmek.
• Davranış modeli optimizasyonu: Adresin transfer davranışını (örneğin, köprüler veya karıştırıcıların kullanımı) ve on-chain fon akış eğilimlerini birleştirerek ana oyuncunun operasyonlarına yönelik hassas tahminler oluşturmak.

FOMO CALL sinyali

Bu, ekibin binlerce akıllı para adresi veritabanına dayanan gerçek zamanlı işlem sinyali aracıdır. Piyasada kısa bir süre içinde tarihi başarıları yüksek olan adreslerin bir arada belirli bir token satın alması durumunda, FOMO CALL sinyal gönderir. Bu sinyal, kullanıcıların piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalamasına ve token'ın potansiyel kısa vadeli artış alanına sahip olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olabilir.

Bu araçlar kullanıcılara kapsamlı bir ticaret destek sistemi sunuyor. Örneğin, bir token iç analiz aracı belirli bir token'ın ana akıma yığma seviyesinin zirveye ulaştığını gösterdiğinde ve FOMO CALL sinyali birçok zeki paranın toplu alım davranışını yakaladığında, bu genellikle token'ın piyasa trendi olabileceğini işaret eder. Kullanıcılar, araçların sağladığı verileri kullanarak, iki katına çıkarma ve kayıp durdurma stratejilerini birleştirerek pozisyon oluşturabilir ve trendi takip edebilirler.

Ana Güç Hareketi Verilerini Yakalama Stratejisi

Kripto para piyasasında, büyük oyuncular alım satım yaparak kar elde ederken, bu süreçte on-chain pozisyon davranışları mutlaka değişiklik gösterir. Ticaret stratejisinin özü, verileri kullanarak büyük oyuncuların davranış kalıplarını nasıl yakalayacağınızdır. Örneğin, büyük oyuncular alım sürecinde belirli on-chain davranışlar sergiler; bu davranışlar toplanabilir ve ticaret sinyallerine dönüştürülebilir.

Ancak, daha fazla kişi benzer stratejiler benimsediğinde, ana oyuncular stratejilerini değiştirebilir veya davranışlarını gizleyebilir. Bu nedenle, ticaret stratejilerinin etkinliği sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir, böylece ana oyuncuların olası gizli davranışları tespit edilebilir. Bu trader, bunun sürekli bir oyun olduğunu düşünüyor ve dinamik optimize edilmiş izleme modelinin stratejinin uzun vadede etkinliğinin anahtarı olduğunu savunuyor.

Stratejisi, genellikle piyasada %40'tan fazla kazanma oranı elde eden "akıllı para"yı takip etmekle başladı ve önemli kazançlar sağladı. Bu adresleri filtrelemek için araçlar kullanarak, kendi DAO'sunu ve izleme listesini oluşturdu ve başarılı adres kümelerini sürekli olarak izlemeye aldı.

Stratejinin temel yöntemleri şunları içerir:

• Kolektif eylemi tanıma: Ekip izleme, belirli adres kümelerinin senkronize bir şekilde hareket ettiğini, kolektif alım ve dağıtım davranışları da dahil olmak üzere tespit etmiştir. Bu tür bir düzen, stratejinin temelini oluşturur.
• Pozisyon kontrolü: Ana güçleri takip ederken, ilk 100 büyük pozisyon listesine girmemeye özen gösterin, böylece ana güçlerin işlem temposunu etkilememek için dikkatli olun. Genellikle, alım pozisyonu bu token'ın piyasa değerinin %0.5'ini geçmemelidir.
• Sinyal Tepkisi: İzleme listesindeki kümelerin belirli bir token'a topluca girmesi durumunda, strateji küçük miktarlarla deneme yaparak takip eder ve kendini erken ifşa etmekten kaçınır.

MOODENG'in borsa süreci

MOODENG'in başarılı işlemi, bu trader ekibi için önemli bir kilometre taşıdır. Eylül 2024'te, ekip uzun vadede başarılı olan bir adres kümesinin MOODENG'e büyük ölçekte girdiğini ve hızla alım yaptığını gözlemledi. Ekip, ana oyuncunun geçmişteki işlem yöntemlerine dayanarak, küçük alımlar yapmaya devam etti ve yavaş yavaş takip etti.

İşlem sırasında, ana güçler birden fazla yükseliş ve geri çekilme ile piyasanın alım satım duygusunu test ederken, aynı zamanda token yoğunluğunun seyreltilmediğinden emin olurlar. Traderlar, bu ana güç adreslerinin pozisyon oranı değişikliklerini gerçek zamanlı olarak izleyerek, ana güçlerin her geri çekilmeden sonra tekrar token topladığını keşfederler. Bu durum, ekibin MOODENG'e olan yükseliş güvenini artırmıştır.

Sonunda, MOODENG başlangıçta küçük bir piyasa değerinden yüz milyonlarca piyasa değerine yükseldi, ekip sadece yüksek kazançlar elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreçte "ana oyuncuları takip etme" ticaret teorisini de doğruladı.

Kripto Pazarındaki Fon Döngüsünü Yakalamak

Kripto para piyasasındaki döngüsel değişimler, ticaret stratejilerinin uygulanması üzerinde önemli etkilere sahiptir. Büyük döngüler açısından, farklı dönemlerde fonların ilgi noktaları farklılık gösterebilir:

Ana Para Dönüşümü: Fonlar BTC, ETH gibi ana varlıklara yoğunlaşabilir, bu durumda on-chain likidite azdır, işlem hacmi düşüktür.

Yeni Emergence Blockchain ve Trend Geçişi: Ekosistem trendleri, blockchainler arasında geçiş yapabilir; örneğin yakın zamanda ETH'den Base'e, BSC'den Solana'ya geçiş. Solana, yüksek TPS ve düşük Gas ücreti nedeniyle yüksek frekanslı ticaret ve yenilikçi projelerin yuvası haline geldi.

Meme Yarışı ve Anlatı Değişimi: Daha ayrıntılı bir yarışta, örneğin Meme token'larında, fonlar launchpad güncellemeleri veya anlatı değişiklikleri nedeniyle döngüsel olarak hareket eder. Örneğin, Solana'nın yüksek frekanslı PVP pazarından, Base zincirindeki yeni projelere, piyasa fonlarının odak noktası sürekli olarak değişiyor.

Dune gibi on-chain veri araçlarıyla bu trader'ın ekibi, on-chain işlem hacmini ve fon akışını gerçek zamanlı olarak izleyerek karar vermeye yardımcı oluyor. Örneğin, son fon akışı, yeni ortaya çıkan on-chain sanal ekonomilerin (AI Agent, Virtuals gibi) popüler hale geldiğini gösteriyor, bu da ekibin uygun zamanda pozisyonlarını ayarlayıp fon akışına uyması gerektiğini işaret ediyor.

Sakinlik ve Disiplin: Ticaretin Başarı veya Başarısızlığının Belirleyici Faktörleri

Boğa piyasası birçok fırsat sunar, ancak yüksek risklerle de birlikte gelir. Böyle bir piyasada, soğukkanlılık ve disiplin korumak özellikle önemlidir:

Bağımsız Yargı: Bu trader, işlemlerin stratejiyi doğrulamak üzerine odaklanması gerektiğini vurguladı, piyasa duygularına hitap etmek yerine. Boğa piyasasındaki duygusal dalgalanmaların trader'ları "sonsuz boğa piyasası" anlatısına kapılmaya kolayca yönlendirebileceğini belirtti, bu da aşırı iyimserliğe yol açabilir.

Zamanında Kar Almak: Boğa piyasasındaki büyük tuzaklardan biri "satmaktan vazgeçmek"tir. Piyasa yükselse bile, kârın bir kısmını realize etmek uzun vadeli avantajı korumanın anahtarıdır. Daha yüksek seviyeleri kaçırmış olsanız bile, risk kontrolü her zaman daha yüksek getirileri kovalamaktan önceliklidir.

Stabil Nakit Akışının Desteklenmesi: Nakit akışı, sakin ticaretin güven kaynağıdır. Ana işletme veya niceliksel fonlar gibi yollarla stabil nakit akışı sağlamak, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına olan bağımlılığı azaltarak ticareti daha rahat hale getirebilir.

Ve boğa piyasasında, traderlar sık sık kaygılarla karşılaşırlar; bu, fırsatları kaçırma korkusu, kazançların beklenenden daha düşük olması ve kısa vadeli geri çekilmelerin neden olduğu psikolojik dalgalanmaları içerebilir. Bu konuda, bu trader kendi başa çıkma yöntemini de paylaştı:

Ticaret Çerçevesine Odaklan: Çerçevenin dışındaki işlemler kar etse bile başarılı olarak görülmez. Ticaretin özü stratejiyi doğrulamak ve anlayışı geliştirmek, geçici kazançlar değil.

Sakin İletişim Ortamı Oluşturma: Duygusal sinyallerin etkisinden kaçınarak, sakin ve mantıklı bir ticaret ortağıyla iletişimi sürdürün. Özellikle boğa piyasası sırasında, aşırı duygular mantıksız kararlar alınmasına neden olabilir.

Pazarın döngüselliğini hatırlayın: O, boğa piyasasının "sonsuz" olmadığını, bunun bir fırsat ve risklerin bir arada bulunduğu bir döngü olduğunu vurguladı. Güçlü bir yükseliş duygusu olsa bile, risklere dikkat edilmesi gerektiğini, özellikle de piyasada yalnızca tek bir anlatı ortaya çıktığında ve belirgin bir destek mantığı olmadığında.

Bilinç seviyesini hızlı bir şekilde artırma yöntemleri

Bu trader, kişisel gelişimin özünün çevre yükseltmesi olduğunu düşünüyor. Yüksek bilişsel seviyeye sahip insanlarla iletişim kurmak, kendi bilişsel evrimini önemli ölçüde hızlandırabilir. Sosyal konfor alanını aşmanın ve yetenekli insanlarla etkileşim kurmanın, kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu vurguluyor.

Ticaret ve girişimcilik sürecinde, başkalarının başarı deneyimlerini ve yöntemlerini sürekli öğrenerek, kendine ait bir kırılma noktası aradı. İnsanlarla iletişimin etkisi gizlice gelişir. Etrafındaki başarılı kişilerin eylemleri ve sonuçları, kendi düşüncelerini teşvik edebilir ve kendi yolunu daha da optimize edebilir. "Yukarı sosyalizasyonu" teşvik ediyor, daha yetenekli insanlarla etkileşimde bulunarak daha fazla olasılığı keşfediyor.

O da, "Zengin Baba, Fakir Baba"nın finansal düşüncesi üzerinde derin bir etki yaratan bir kitap olduğunu belirtti. Bu kitap, servetin dört bölgesi kavramını vurgulayarak ona "paranın kendisi için çalışmasını sağlama" perspektifinden servet yönetimini düşünmeyi öğretti. Bu kitabın, geleneksel eğitimdeki "istikrarlı iş" anlayışını yıktığını ve ona girişimcilik ve yatırım olasılıklarını keşfetmesi için ilham verdiğini belirtti.

Kitapların yanı sıra, ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarına da bağlıdır. Örneğin:

1. on-chain analiz KOL

• Ai Teyze: On-chain verileri analiz ederek derin pazar içgörüleri sunar.
• Genel Müdür Mai: Piyasa davranışları ve insan doğası analizine dayalı olarak, ana oyuncuların davranış mantığını başka bir açıdan açıklıyor.

2. Sosyal Medya ve Topluluk: Twitter ve Telegram'daki aktif trader'ları takip ederek piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalayın ve takım üyeleriyle yeni alanlar ve iş fırsatlarını tartışın.

Bunun dışında, bu tüccar, Web2 ve Web3 arasındaki kavramsal birleşimin geleceğin önemli bir yönü olduğunu düşünüyor. Takımıyla birlikte sıkça Web2'deki ticari örnekleri inceliyorlar ve bu başarılı modellerin Web3'e nasıl kopyalanabileceğini araştırıyorlar. Bu disiplinlerarası düşünce, yeni alandaki keşiflerinde onu önde tutuyor.

Özet ve Öneriler

Veri Tabanlı ve Sürekli Optimize Etme: Veri tabanlı ticaret stratejileri, pratikte uygulanabilir olduğu doğrulanmıştır, ancak sürekli dinamik ayarlamalar gerektirir. Ayrıca, ister on-chain sıcaklıkların döngüsü isterse pist anlatılarının değişimi olsun, hassasiyet ve uyum sağlamak önemlidir.

Sabır ve disiplin: Başarılı ticaret sadece stratejiye dayanmaz, aynı zamanda istikrarlı bir zihniyete de ihtiyaç duyar. İster boğa piyasası ister ayı piyasası olsun, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız bir değerlendirme yapmak, uzun vadeli bir avantaj kazanmanın yoludur.

Farkındalık ve Nakit Akışı Sütunu Oluşturma: Stabil bir nakit akışı temel alarak, yatırımcılar piyasa dalgalanmalarına daha rahat bir tutumla yaklaşabilirler. "Sürekli öğrenme" ve "çevre yükseltme" ile kendinizi her zaman bilginin ön saflarında tutun.