Торговая система на самом деле представляет собой полный набор операционных правил, аналогичных системе человек-компьютер в информатике или механизму условного рефлекса в биологии. Она включает в себя всеобъемлющие сигнальные правила, касающиеся входа, выхода, стоп-лосса, тейк-профита и других аспектов.
Многие люди имеют неправильное представление о торговых системах, полагая, что наличие системы гарантирует прибыль, или постоянно ищут лучшую систему. Однако это не так. В мире не существует торговой системы, которая всегда будет стабильно приносить прибыль, так же как не существует вечного двигателя или эликсира бессмертия.
Даже имея отличную торговую систему, это не означает, что можно гарантированно достичь стабильной прибыли. Пользователи должны обладать сильной исполнительной дисциплиной и строго следовать указаниям системы. Кроме того, каждому нужно найти торговую систему, которая подходит именно ему, а не стремиться к универсальной "лучшей" системе.
Роль торговой системы аналогична военной стратегической мысли. Она может не гарантировать победу в каждом сражении, но, по крайней мере, может избежать катастрофического поражения и сохранить возможности для последующих действий. В рамках всей торговой системы торговая система находится на стратегическом уровне, в то время как конкретное операционное мышление и стратегии относятся к тактическому уровню, а конкретные торговые действия являются проявлением тактического уровня.
При оценке торговой системы наиболее ключевым показателем является "коэффициент прибыли и убытков", который определяется как средняя прибыль, деленная на среднюю убыток. В идеале коэффициент должен быть не ниже 2. Коэффициент 3 считается удовлетворительным, 4 — хорошим, 5 — отличным, а выше 5 — это можно считать максимальным баллом.
При разработке торговой системы необходимо учитывать несколько ключевых вопросов: инвестиционная цель, ожидаемая доходность, способность к принятию риска и склонность к риску. Хорошо продуманная торговая система должна включать в себя семь элементов: определение цикла, операционное мышление, выбор монеты, выбор времени, правила покупки и продажи, управление капиталом и контроль рисков.
Определение цикла: понимание общего тренда на рынке, определение текущего рыночного цикла.
Операционное мышление: определение основных операционных концепций и стратегий.
Выбор монеты: выбирайте потенциальные монеты на основе определенных критериев.
Выбор времени: определите лучшее время для покупки и продажи.
Правила торговли: Разработайте четкую стратегию входа и выхода.
Управление капиталом: рациональное распределение средств, контроль рисков.
Управление рисками: разработать стратегию управления рисками, включая механизмы стоп-лосс.
В бычьем рынке важность выбора монет особенно очевидна. Следует избегать частой замены монет, а сосредоточиться на отборе качественных монет и их долгосрочном удержании. Для крупных управляющих капиталом важность выбора монет еще более значительна.
Тайминг и правила торговли являются ключевыми средствами управления рисками. Правила торговли должны иметь определенную гибкость, но основные принципы не должны нарушаться. Например, покупка должна основываться на технической точке входа, а продажа требует определенных предсказательных способностей.
Управление капиталом — это набор дисциплинарных правил, включая защиту прибыли, стратегии открытия позиций и так далее. Для новичков следует осторожно использовать кредитное плечо, так как оно усиливает эмоциональное влияние рыночной волатильности.
Контроль риска является железным правилом в торговой системе, которое может предотвратить ошибки, вызванные жадностью или легкомысленным отношением. Строгое соблюдение условий контроля риска также помогает сохранить спокойствие и избежать ненужных потерь.
Сложность торговой системы варьируется в зависимости от человека, ключевое значение имеет ее эффективность, а не простота или сложность. Например, восемь правил Гранвилля — это простая торговая система, основанная на скользящих средних, которая включает четыре правила покупки и четыре правила продажи. Несмотря на простоту, на практике ее все равно нужно настраивать в зависимости от конкретной рыночной ситуации.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
4
Поделиться
комментарий
0/400
CryptoFortuneTeller
· 22ч назад
Нужно действовать осторожно и последовательно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaNeighbor
· 22ч назад
Рект три года, кто знает, тот понимает
Посмотреть ОригиналОтветить0
FOMOSapien
· 22ч назад
Ха, в конце концов, все зависит от скорости рук.
Посмотреть ОригиналОтветить0
HodlBeliever
· 22ч назад
Рынок в долгосрочной перспективе стремится к среднему значению, и все системы не могут избежать закона ROI.
Создание эффективной торговой системы: 7 ключевых элементов от стратегии до тактики
Суть и дизайн торговой системы
Торговая система на самом деле представляет собой полный набор операционных правил, аналогичных системе человек-компьютер в информатике или механизму условного рефлекса в биологии. Она включает в себя всеобъемлющие сигнальные правила, касающиеся входа, выхода, стоп-лосса, тейк-профита и других аспектов.
Многие люди имеют неправильное представление о торговых системах, полагая, что наличие системы гарантирует прибыль, или постоянно ищут лучшую систему. Однако это не так. В мире не существует торговой системы, которая всегда будет стабильно приносить прибыль, так же как не существует вечного двигателя или эликсира бессмертия.
Даже имея отличную торговую систему, это не означает, что можно гарантированно достичь стабильной прибыли. Пользователи должны обладать сильной исполнительной дисциплиной и строго следовать указаниям системы. Кроме того, каждому нужно найти торговую систему, которая подходит именно ему, а не стремиться к универсальной "лучшей" системе.
Роль торговой системы аналогична военной стратегической мысли. Она может не гарантировать победу в каждом сражении, но, по крайней мере, может избежать катастрофического поражения и сохранить возможности для последующих действий. В рамках всей торговой системы торговая система находится на стратегическом уровне, в то время как конкретное операционное мышление и стратегии относятся к тактическому уровню, а конкретные торговые действия являются проявлением тактического уровня.
При оценке торговой системы наиболее ключевым показателем является "коэффициент прибыли и убытков", который определяется как средняя прибыль, деленная на среднюю убыток. В идеале коэффициент должен быть не ниже 2. Коэффициент 3 считается удовлетворительным, 4 — хорошим, 5 — отличным, а выше 5 — это можно считать максимальным баллом.
При разработке торговой системы необходимо учитывать несколько ключевых вопросов: инвестиционная цель, ожидаемая доходность, способность к принятию риска и склонность к риску. Хорошо продуманная торговая система должна включать в себя семь элементов: определение цикла, операционное мышление, выбор монеты, выбор времени, правила покупки и продажи, управление капиталом и контроль рисков.
Определение цикла: понимание общего тренда на рынке, определение текущего рыночного цикла.
Операционное мышление: определение основных операционных концепций и стратегий.
Выбор монеты: выбирайте потенциальные монеты на основе определенных критериев.
Выбор времени: определите лучшее время для покупки и продажи.
Правила торговли: Разработайте четкую стратегию входа и выхода.
Управление капиталом: рациональное распределение средств, контроль рисков.
Управление рисками: разработать стратегию управления рисками, включая механизмы стоп-лосс.
В бычьем рынке важность выбора монет особенно очевидна. Следует избегать частой замены монет, а сосредоточиться на отборе качественных монет и их долгосрочном удержании. Для крупных управляющих капиталом важность выбора монет еще более значительна.
Тайминг и правила торговли являются ключевыми средствами управления рисками. Правила торговли должны иметь определенную гибкость, но основные принципы не должны нарушаться. Например, покупка должна основываться на технической точке входа, а продажа требует определенных предсказательных способностей.
Управление капиталом — это набор дисциплинарных правил, включая защиту прибыли, стратегии открытия позиций и так далее. Для новичков следует осторожно использовать кредитное плечо, так как оно усиливает эмоциональное влияние рыночной волатильности.
Контроль риска является железным правилом в торговой системе, которое может предотвратить ошибки, вызванные жадностью или легкомысленным отношением. Строгое соблюдение условий контроля риска также помогает сохранить спокойствие и избежать ненужных потерь.
Сложность торговой системы варьируется в зависимости от человека, ключевое значение имеет ее эффективность, а не простота или сложность. Например, восемь правил Гранвилля — это простая торговая система, основанная на скользящих средних, которая включает четыре правила покупки и четыре правила продажи. Несмотря на простоту, на практике ее все равно нужно настраивать в зависимости от конкретной рыночной ситуации.