В апреле рынок криптоактивов сильно колебался, и после достижения исторического максимума в марте, цена биткойна претерпела значительные коррекции. В начале месяца цена биткойна резко упала более чем на 5%, опустившись ниже 66 000 долларов. В течение месяца цена многократно колебалась, в основном под влиянием макроэкономических факторов и изменений рыночных настроений. Эти тенденции соответствуют изменениям ожиданий процентных ставок в США, подчеркивая чувствительность биткойна к глобальным экономическим трендам.
Рынок деривативов предвещает это падение, снижение ставки финансирования бессрочных контрактов на биткойн предвещает надвигающуюся коррекцию. Многие наблюдатели считают, что изменение рыночных настроений делает эту коррекцию неизбежной, и произошла явная ликвидация за пределами торгового времени ETF в США.
Изменения в ожидаемых ставках в США могут быть еще одним фактором, влияющим на изменение настроений по поводу биткойна, и недавнее падение может быть связано с этим. Это напоминает о том, что, хотя многие рассматривают биткойн как "хранилище стоимости", он все еще чувствителен к изменениям в макроэкономике.
В течение всего месяца цена на биткойн колебалась в диапазоне от 73 000 до 60 000 долларов. Эта относительная стабильность может быть обусловлена несколькими факторами. Одним из значительных влияний стало неожиданное падение индекса доллара DXY. Ослабление доллара повысило привлекательность биткойна, что, в свою очередь, поддержало его цену.
Отношение инвесторов к событию халвинга биткойна может привести к ожиданиям резкого роста цен. Это еще один фактор, который может повлиять на рыночные настроения. Однако эти ожидания не оправдались, и цена биткойна не подверглась значительному воздействию.
Несмотря на замедление темпов, средства ETF продолжают поступать, поддерживая рынок.
В конце апреля цена биткойна находилась на нижней границе диапазона, что указывает на явную слабость рынка, что может привести к более интересным событиям.
Инновации в продуктах шифрования инвестиций
В апреле важным достижением стало продолжение исследования токенизации активов, особенно с запуском фондом цифровой ликвидности уровня институциональных инвесторов одной крупной управляющей компании. Этот фонд открыт только для сертифицированных инвесторов, удовлетворяющих минимальным требованиям к инвестициям, и представлен токенами на базе Ethereum. Он в основном инвестирует в безопасные доходные активы, такие как государственные облигации США и репо-соглашения, а дивиденды выплачиваются токенами. Эта инновационная модель не только предлагает новые инвестиционные возможности, но и демонстрирует, как блокчейн может повысить ликвидность и доступность традиционных финансовых активов.
Фонд управляет активами на сумму более 375 миллионов долларов США, имея всего 10 держателей, что подчеркивает значительный прогресс в интеграции реальных активов и технологий шифрования.
Кроме того, благодаря сотрудничеству с несколькими учреждениями, этот токен получил дополнительное усиление. Это сотрудничество соединяет токен с пулом смарт-контрактов USDC, обеспечивая прямое выкупление и постоянную ликвидность. Таким образом, инвесторы могут в любое время конвертировать свои токены в USDC, поддерживая мгновенные глобальные транзакции. Эта функция особенно выгодна для крипто-компаний, управляющих крупными средствами, обеспечивая бесшовный способ быстрого доступа к капиталу, поскольку стабильные токены становятся все более важными в международных сделках. Эта интеграция знаменует собой важный шаг вперед в управлении ликвидностью в финансовой области.
Регулирование и географическая экспансия
В апреле действия по регулированию криптоактивов стали частыми, особенно когда Управление финансовых услуг Гонконга одобрило спотовые ETF на биткойн и эфир. Это стало поворотным моментом для азиатского, особенно гонконгского рынка, но стоит отметить, что из-за строгого регулирования инвесторы из материкового Китая по-прежнему сталкиваются с большими ограничениями. Это решение затрагивает три крупных инвестиционных группы и подчеркивает важность интеграции криптоактивов в более широкую финансовую экосистему.
Развитие криптоактивов в Европе также продолжается. Один крупный банк Германии объявил о подготовке к предоставлению услуг по крипто交易 и хранению. Действия этого традиционного консервативного финансового учреждения подчеркивают растущую популярность концепции криптоактивов как законного инвестиционного актива. Подход этого банка особенно примечателен, так как он сосредоточен на том, чтобы сделать криптоуслуги частью бизнес-модели, а не просто стремиться к спекулятивной прибыли. Это отражает более глубокое и практическое применение технологии блокчейн в корпоративных финансах.
Эфириум и вызовы регулирования
Динамика Эфириума схожа с Биткойном, но сталкивается с более жестким регулятивным контролем. Регуляторы долго не принимают решения по заявкам на спотовые ETF Эфириума, требуют от общественности высказать мнение по предложенным поправкам, что свидетельствует о осторожной позиции регуляторов и продолжающейся неопределенности регулятивной среды.
Стоит отметить, что одно из связанных с Ethereum учреждений подало в суд на регулирующий орган, оспаривая решение о "классификации ETH как ценной бумаги". Этот иск может прояснить регуляторный статус Ethereum и повлиять на другие криптоактивы. В случае победы это может повлиять на рыночную динамику и повысить уверенность инвесторов.
Исковое заявление предполагает, что эмитент предполагает, что одобрение в конечном итоге будет получено.
Халвинг Биткойна
Событие халвинга биткойна произойдет в этом месяце, что приведет к снижению вознаграждения майнеров за блоки вдвое. Это окажет значительное долгосрочное влияние на экономику сети. Хотя прямого влияния на цену не наблюдается, со временем снижение вознаграждений может привести к более высоким транзакционным издержкам, поскольку майнеры будут больше зависеть от Gas для обеспечения своей прибыльности. Этот переход имеет важное значение для будущего биткойна как сети для транзакций, особенно поскольку высокие издержки могут снизить привлекательность мелких транзакций. Позитивной стороной является то, что развитие второго уровня сети продолжается, что помогает сбалансировать требования к безопасности крупных переводов и расходы на мелкие переводы.
Макроэкономическая среда
Динамика золота и связь с Криптоактивами
Апрельское золото по-прежнему в центре внимания. Несмотря на снижение объема активов крупнейшего золотого ETF в США, цена на золото продолжает расти. Эта диверсификация заслуживает внимания, особенно в Азии, где, несмотря на более отсталую рыночную инфраструктуру по сравнению с Северной Америкой и Европой, фиксируется чистый приток в золотые ETF.
Центральные банки различных стран продолжают активно покупать золото, сохраняя десятилетнюю тенденцию покупок. Последние данные показывают, что покупка золота центральными банками в основном связана с диверсификацией традиционного рынка и хеджированием рисков, а не с отказом от доллара. Единственным мотивом увеличения покупок в прошлом году стало то, что золото хорошо проявило себя в кризисной ситуации, подчеркивая глобальную геополитическую и экономическую неопределенность.
Этот интерес к золоту, кажется, перекликается с обсуждением в криптоактивах темы "поиск международных платежных опций вне доллара", что показывает более широкий спрос на надежные альтернативы традиционной финансовой системе.
Ожидания по ставкам и экономические сигналы
В начале апреля финансовые рынки США привлекли большое внимание, ожидания снижения процентных ставок вызвали горячие обсуждения. Более сильные, чем ожидалось, экономические данные подавили надежды на снижение ставок в 2024 году. Экономика США, похоже, более устойчива, чем предполагалось.
Прогресс занятости в США и FOMC
Данные о занятости в США привлекают внимание, ожидается, что они покажут незначительное ослабление рынка труда. Эти данные обычно предвещают официальную статистику занятости через неделю, которая также указывает на ослабление, уровень безработицы остается на уровне 3,8%. Отчеты JOLTS и Challenger далее предоставляют информацию о состоянии найма и увольнений.
В этих публикациях особенно важна пресс-конференция FOMC, на которой председатель обсудил постоянные проблемы инфляции и стратегию процентных ставок Федеральной резервной системы.
Рынок государственных облигаций в напряжении и квартальный финансовый отчет
Месячный отчет министерства финансов раскрывает ключевые финансовые стратегии, подробно описывая предстоящие планы по выпуску облигаций и общие фискальные корректировки, которые напрямую влияют на ликвидность на рынке. Это отражается на рынке государственных облигаций, где с конца 2021 года наблюдается снижение ликвидности и увеличение волатильности, что вызывает пристальное внимание инвесторов. В отчете подчеркивается, что во втором квартале министерство финансов ожидает корректировку заимствований на 41 миллиард долларов больше, чем ожидалось ранее, в общей сложности 243 миллиардов долларов. Хотя увеличение кажется огромным, по сравнению с общим объемом государственного долга США (, который превышает 34,5 триллиона долларов и продолжает расти ), оно остается сравнительно небольшим.
Глобальная перспектива
Глобальная экономика также заслуживает внимания. Операции на валютном рынке Японии намекают на то, что правительство может вмешаться для поддержки иены. В основном, "отскок иены" ( резкое повышение стоимости иены ) произошло одновременно с падением индекса доллара, что вызвало слухи о том, что Центральный банк Японии может вмешаться в валютный рынок, чтобы повлиять на стоимость иены.
В то же время Южноафриканская Республика принимает меры для регулирования криптоактивов, что свидетельствует о growing интересе местных учреждений к цифровым активам. В отличие от этого, из-за рисков санкций Венесуэла сталкивается с трудностями при использовании некоторых цифровых токенов в нефтяной торговле.
Основные моменты месяца
Бывший CEO одной из торговых платформ был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за нарушение антивирусного законодательства, что подчеркивает регуляторные действия в области Криптоактивы.
Один крупный инвестиционный управляющий цифровым фондом ликвидности: управляемые активы превышают 375 миллионов долларов, что указывает на высокий интерес институциональных инвесторов к цифровым активам.
Гонконгский биткойн и эфириум спотовый ETF: запуск шести новых ETF, значительное расширение регулируемых криптоинвестиционных опций в Азии, отражает тенденцию одобрения регулирования криптоинвестиций.
Одна компания увеличила свои позиции по биткойнам: приобрела больше биткойнов, общий объем позиций составил 214,400 BTC, продолжая свою инвестиционную стратегию.
Развитие законодательства между некоторыми учреждениями и регулирующими органами: столкновение с регуляторными вызовами может повлиять на юридическую классификацию эфириума и более широкую регуляцию Криптоактивов.
Потенциальный спотовый биткойн-ETF в Австралии: планируется запуск первого спотового биткойн-ETF до конца года, что может расширить рынок криптоактивов в этом регионе.
Некоторый стабильный токен на блокчейне TON: запуск USDT и XAUT, что улучшает ликвидность и доступность децентрализованных приложений.
Развитие криптоактивов в Гонконге: планируется запуск большего количества спотовых ETF на биткойн и эфириум, чтобы расширить регулируемые варианты криптоинвестиций в Азии.
Восход Криптоактивов в Южной Корее: в первом квартале 2024 года южнокорейская она превзойдет доллар как наиболее используемую валюту в крипто交易, демонстрируя рост влияния страны в области шифрования.
Цена на определенный NFT резко упала: это сигнализирует о значительном падении когда-то процветающего рынка цифровых коллекционных предметов.
Активация долгосрочно спящих BTC биткойн-майнерами: один майнер переместил токены на сумму 3000000 долларов США, что вызвало спекуляции о том, что ранние майнеры могут обналичить.
У某公司 объемы торгового биткойн-ETF резко возросли: за три месяца привлекли 15 миллиардов долларов, что свидетельствует о росте уверенности инвесторов.
Разработчики некоторой публичной цепочки решили проблему сетевых задержек: повысили способность обработки транзакций и снизили узкие места.
Некоторый платежный сервис внедрил международные платежи со стабильными монетами: запущена услуга международных переводов со стабильными монетами для клиентов из США, отменена комиссия за транзакции.
Некоторый банк в определенной зоне блокчейн-стабильной валюты: запуск эксперимента со стабильной валютой, интеграция цифровых валют в игровые и спортивные экосистемы, отражая изменения в регулирующей среде Японии.
Анализ на блокчейне
Несмотря на то, что биткойн демонстрирует сильные показатели, общий интерес к криптоактивам низок, особенно к токенам.
Несмотря на вызовы на рынке, основные майнеры Биткойн не отказываются явно, майнеры с эффективным оборудованием и низкой стоимостью электроэнергии всё ещё получают прибыль. Однако розничные майнеры, использующие устаревшее оборудование и сталкивающиеся с высокими тарифами на электроэнергию, испытывают трудности.
Шифрование проектов резко увеличило сложность рынка. Согласно последнему отчету, по состоянию на апрель 2024 года количество криптоактивов возросло до примерно 2,5 миллиона, что на 570% больше, чем в 2022 году, хотя многие проекты могут не поддерживаться активно или не вызывать доверия.
Согласно отчету одного аналитического учреждения, "фаза безумия" биткойна уже
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
6
Поделиться
комментарий
0/400
GasFeeCrybaby
· 16ч назад
Сейчас всё стабилизировалось, можно убить косяков с плечом.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVHunterX
· 22ч назад
Вот этот откат еще недостаточен, чтобы застрять между зубами.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RebaseVictim
· 22ч назад
Сколько неудачников снова попали в ловушку?
Посмотреть ОригиналОтветить0
ShitcoinConnoisseur
· 22ч назад
Рынок большой дамп? Просто делаем вид.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainDetective
· 22ч назад
Падение так падение, ведь мы не видели этого раньше.
Крипторынок апреля 2024 года: возможности и вызовы в колебании
Анализ рынка криптоактивов в апреле 2024 года
Обзор рынка
В апреле рынок криптоактивов сильно колебался, и после достижения исторического максимума в марте, цена биткойна претерпела значительные коррекции. В начале месяца цена биткойна резко упала более чем на 5%, опустившись ниже 66 000 долларов. В течение месяца цена многократно колебалась, в основном под влиянием макроэкономических факторов и изменений рыночных настроений. Эти тенденции соответствуют изменениям ожиданий процентных ставок в США, подчеркивая чувствительность биткойна к глобальным экономическим трендам.
Рынок деривативов предвещает это падение, снижение ставки финансирования бессрочных контрактов на биткойн предвещает надвигающуюся коррекцию. Многие наблюдатели считают, что изменение рыночных настроений делает эту коррекцию неизбежной, и произошла явная ликвидация за пределами торгового времени ETF в США.
Изменения в ожидаемых ставках в США могут быть еще одним фактором, влияющим на изменение настроений по поводу биткойна, и недавнее падение может быть связано с этим. Это напоминает о том, что, хотя многие рассматривают биткойн как "хранилище стоимости", он все еще чувствителен к изменениям в макроэкономике.
В течение всего месяца цена на биткойн колебалась в диапазоне от 73 000 до 60 000 долларов. Эта относительная стабильность может быть обусловлена несколькими факторами. Одним из значительных влияний стало неожиданное падение индекса доллара DXY. Ослабление доллара повысило привлекательность биткойна, что, в свою очередь, поддержало его цену.
Отношение инвесторов к событию халвинга биткойна может привести к ожиданиям резкого роста цен. Это еще один фактор, который может повлиять на рыночные настроения. Однако эти ожидания не оправдались, и цена биткойна не подверглась значительному воздействию.
Несмотря на замедление темпов, средства ETF продолжают поступать, поддерживая рынок.
В конце апреля цена биткойна находилась на нижней границе диапазона, что указывает на явную слабость рынка, что может привести к более интересным событиям.
Инновации в продуктах шифрования инвестиций
В апреле важным достижением стало продолжение исследования токенизации активов, особенно с запуском фондом цифровой ликвидности уровня институциональных инвесторов одной крупной управляющей компании. Этот фонд открыт только для сертифицированных инвесторов, удовлетворяющих минимальным требованиям к инвестициям, и представлен токенами на базе Ethereum. Он в основном инвестирует в безопасные доходные активы, такие как государственные облигации США и репо-соглашения, а дивиденды выплачиваются токенами. Эта инновационная модель не только предлагает новые инвестиционные возможности, но и демонстрирует, как блокчейн может повысить ликвидность и доступность традиционных финансовых активов.
Фонд управляет активами на сумму более 375 миллионов долларов США, имея всего 10 держателей, что подчеркивает значительный прогресс в интеграции реальных активов и технологий шифрования.
Кроме того, благодаря сотрудничеству с несколькими учреждениями, этот токен получил дополнительное усиление. Это сотрудничество соединяет токен с пулом смарт-контрактов USDC, обеспечивая прямое выкупление и постоянную ликвидность. Таким образом, инвесторы могут в любое время конвертировать свои токены в USDC, поддерживая мгновенные глобальные транзакции. Эта функция особенно выгодна для крипто-компаний, управляющих крупными средствами, обеспечивая бесшовный способ быстрого доступа к капиталу, поскольку стабильные токены становятся все более важными в международных сделках. Эта интеграция знаменует собой важный шаг вперед в управлении ликвидностью в финансовой области.
Регулирование и географическая экспансия
В апреле действия по регулированию криптоактивов стали частыми, особенно когда Управление финансовых услуг Гонконга одобрило спотовые ETF на биткойн и эфир. Это стало поворотным моментом для азиатского, особенно гонконгского рынка, но стоит отметить, что из-за строгого регулирования инвесторы из материкового Китая по-прежнему сталкиваются с большими ограничениями. Это решение затрагивает три крупных инвестиционных группы и подчеркивает важность интеграции криптоактивов в более широкую финансовую экосистему.
Развитие криптоактивов в Европе также продолжается. Один крупный банк Германии объявил о подготовке к предоставлению услуг по крипто交易 и хранению. Действия этого традиционного консервативного финансового учреждения подчеркивают растущую популярность концепции криптоактивов как законного инвестиционного актива. Подход этого банка особенно примечателен, так как он сосредоточен на том, чтобы сделать криптоуслуги частью бизнес-модели, а не просто стремиться к спекулятивной прибыли. Это отражает более глубокое и практическое применение технологии блокчейн в корпоративных финансах.
Эфириум и вызовы регулирования
Динамика Эфириума схожа с Биткойном, но сталкивается с более жестким регулятивным контролем. Регуляторы долго не принимают решения по заявкам на спотовые ETF Эфириума, требуют от общественности высказать мнение по предложенным поправкам, что свидетельствует о осторожной позиции регуляторов и продолжающейся неопределенности регулятивной среды.
Стоит отметить, что одно из связанных с Ethereum учреждений подало в суд на регулирующий орган, оспаривая решение о "классификации ETH как ценной бумаги". Этот иск может прояснить регуляторный статус Ethereum и повлиять на другие криптоактивы. В случае победы это может повлиять на рыночную динамику и повысить уверенность инвесторов.
Исковое заявление предполагает, что эмитент предполагает, что одобрение в конечном итоге будет получено.
Халвинг Биткойна
Событие халвинга биткойна произойдет в этом месяце, что приведет к снижению вознаграждения майнеров за блоки вдвое. Это окажет значительное долгосрочное влияние на экономику сети. Хотя прямого влияния на цену не наблюдается, со временем снижение вознаграждений может привести к более высоким транзакционным издержкам, поскольку майнеры будут больше зависеть от Gas для обеспечения своей прибыльности. Этот переход имеет важное значение для будущего биткойна как сети для транзакций, особенно поскольку высокие издержки могут снизить привлекательность мелких транзакций. Позитивной стороной является то, что развитие второго уровня сети продолжается, что помогает сбалансировать требования к безопасности крупных переводов и расходы на мелкие переводы.
Макроэкономическая среда
Динамика золота и связь с Криптоактивами
Апрельское золото по-прежнему в центре внимания. Несмотря на снижение объема активов крупнейшего золотого ETF в США, цена на золото продолжает расти. Эта диверсификация заслуживает внимания, особенно в Азии, где, несмотря на более отсталую рыночную инфраструктуру по сравнению с Северной Америкой и Европой, фиксируется чистый приток в золотые ETF.
Центральные банки различных стран продолжают активно покупать золото, сохраняя десятилетнюю тенденцию покупок. Последние данные показывают, что покупка золота центральными банками в основном связана с диверсификацией традиционного рынка и хеджированием рисков, а не с отказом от доллара. Единственным мотивом увеличения покупок в прошлом году стало то, что золото хорошо проявило себя в кризисной ситуации, подчеркивая глобальную геополитическую и экономическую неопределенность.
Этот интерес к золоту, кажется, перекликается с обсуждением в криптоактивах темы "поиск международных платежных опций вне доллара", что показывает более широкий спрос на надежные альтернативы традиционной финансовой системе.
Ожидания по ставкам и экономические сигналы
В начале апреля финансовые рынки США привлекли большое внимание, ожидания снижения процентных ставок вызвали горячие обсуждения. Более сильные, чем ожидалось, экономические данные подавили надежды на снижение ставок в 2024 году. Экономика США, похоже, более устойчива, чем предполагалось.
Прогресс занятости в США и FOMC
Данные о занятости в США привлекают внимание, ожидается, что они покажут незначительное ослабление рынка труда. Эти данные обычно предвещают официальную статистику занятости через неделю, которая также указывает на ослабление, уровень безработицы остается на уровне 3,8%. Отчеты JOLTS и Challenger далее предоставляют информацию о состоянии найма и увольнений.
В этих публикациях особенно важна пресс-конференция FOMC, на которой председатель обсудил постоянные проблемы инфляции и стратегию процентных ставок Федеральной резервной системы.
Рынок государственных облигаций в напряжении и квартальный финансовый отчет
Месячный отчет министерства финансов раскрывает ключевые финансовые стратегии, подробно описывая предстоящие планы по выпуску облигаций и общие фискальные корректировки, которые напрямую влияют на ликвидность на рынке. Это отражается на рынке государственных облигаций, где с конца 2021 года наблюдается снижение ликвидности и увеличение волатильности, что вызывает пристальное внимание инвесторов. В отчете подчеркивается, что во втором квартале министерство финансов ожидает корректировку заимствований на 41 миллиард долларов больше, чем ожидалось ранее, в общей сложности 243 миллиардов долларов. Хотя увеличение кажется огромным, по сравнению с общим объемом государственного долга США (, который превышает 34,5 триллиона долларов и продолжает расти ), оно остается сравнительно небольшим.
Глобальная перспектива
Глобальная экономика также заслуживает внимания. Операции на валютном рынке Японии намекают на то, что правительство может вмешаться для поддержки иены. В основном, "отскок иены" ( резкое повышение стоимости иены ) произошло одновременно с падением индекса доллара, что вызвало слухи о том, что Центральный банк Японии может вмешаться в валютный рынок, чтобы повлиять на стоимость иены.
В то же время Южноафриканская Республика принимает меры для регулирования криптоактивов, что свидетельствует о growing интересе местных учреждений к цифровым активам. В отличие от этого, из-за рисков санкций Венесуэла сталкивается с трудностями при использовании некоторых цифровых токенов в нефтяной торговле.
Основные моменты месяца
Анализ на блокчейне