トレーダーMurphyとの対話：オンチェーンデータは舟を刻む剣ではない、4つの次元が現在の周期のどの位置にいるかを教えてくれる？

マーフィーはオンチェーンデータの研究者で、オンチェーンデータ分析を活用して取引を導くのが得意です。本記事では、彼の取引戦略、現在の市場に対する見解、そして個人的な成長の経験について主に紹介します。

マーフィーの取引戦略

Murphyの取引戦略には主に以下の特徴があります:

1. 資金配分:90%メインコイン(BTC、ETH、BNB)、10%アルトコイン 2.期待リターン:200%-300%
2. 耐えられるリトレースメント:
   • 主流コインはストップロスを設定せず、20%-30%の調整は正常です
   • ショートコインが20%のストップロスを下回る
3. 取引ロジック:
   • 大周期でのタイミングを選ぶ、高頻度取引やスイングトレードは行わない
   • オンチェーンデータ分析による取引ガイダンス

マーフィーがこの戦略を形成した理由:

1. 前のサイクルには安定した戦略がなく、感情に影響されやすい。
2. マーケティングの背景はデータの敏感度を蓄積しました
3. 個性は慎重で、高い確実性を追求する
4. 資金は前の周期の利益であり、コストは低い

この戦略は適しています:

• バランス型投資家
• 高い確実性を追求する
• 長時間の保持が可能
• 主流コインを主要に保有するトレンドトレーダー

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マーフィーはどのようにオンチェーンデータを利用するか

マーフィーは主に以下の5つの指標を用いて底を判断します:

1. CVDD:累積値は日数で燃やされ、BTC価格は履歴上CVDDを実質的に下回っていません
2. RPとBP:実現価格と平衡価格、BTC価格が二者の間のチャネルで整理されている時は買い時です
3. PSIP: 利益のコイン比率が50%未満のときは、主に極端な底部である。
4. LTHのNUPLとMVRV:長期保有者の損益を反映
5. マイナー関連指標: マイニングコストとパルス指数など

マーフィーはオンチェーンデータ分析は刻舟求剣ではないと考えており、必要である:

1. データの背後にある論理を理解する
2. 複数の指標を組み合わせて総合的に分析する
3. マクロ環境の変化を考慮する

の現在の市場に対する見解

マーフィーは考える:

1. 牛市はまだ終わっておらず、現在は調整段階にあります。
2. 大規模な短期保有者の受け入れと長期保有者の配布がある可能性があります
3. 相対的なトップレンジは2025年の3月から4月頃に現れる可能性があります
4. 頂部の判断には複数のデータを組み合わせる必要があり、単一の指標では正確に予測することはできません。

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個人の成長体験

1. システム学習: 優秀なアナリストに従い、指標を蓄積し分類する
2. 指標ライブラリの構築: Excelを使用してさまざまな指標を記録および分類する
3. 継続的なバックテスト:指標の有効性を不断に修正し向上させる
4. 執念を避ける: 特定の数字や期待に執着しないこと
5. 適度に参加する: 他人に盲目的について行かず、慣れていないトラックに入らないこと

マーフィーの「ストップ・ドゥイング・リスト」:

1. 確率論を軽視しない
2. 感情的になるのをやめる
3. 頻繁な取引を停止する
4. 単一の情報源への依存をやめる
5. 研究せずに決定を下すのをやめる

要するに、マーフィーはシステム的な学習と実践を通じて、自分に合った取引戦略を構築し、取引の中で理性的で継続的な学習の姿勢を保つことを提唱しています。

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