トレーディング業界からの洞察:ベテランFOF投資家の経験

過去五、六年間、あるテクノロジー系のファミリーオフィスで資産配分に従事していた投資家が、暗号通貨分野を深く研究しました。彼のこの分野への興味は2020年の牛市に始まり、当時彼らは少額の資金でいくつかのデジタル資産関連のベンチャーキャピタルプロジェクトに投資し、驚くべきリターンを得ました。

この投資家の独特な背景は、彼がマクロの観点から市場の全体像を洞察し、異なる参加者の投資方法や時間とともに変化する利益戦略の進化を理解することを可能にしています。

優秀なトレーダーの共通特性

ファンドと一般パートナーを選ぶ際、彼は主に3つの核心要素に注目しています：業績、チーム、戦略。

業績について、彼は信頼できるデータのサポートが必要であると強調し、特に情報の透明性が低い暗号通貨の二次市場において重要であると述べました。彼は、過去の業績の中でどれが将来のパフォーマンスを代表することができるかを分析することが鍵であると考えています。

チームに関して、彼は3つの重要なポイントを提起しました:

1. 誠実は非常に重要であり、自営取引であれ資産管理であれ。
2. コアメンバーは取引に直接参加し、チームの規模はスリムに保つ必要があります。
3. チームは全体像を捉え、特に構造的変化に直面したときに継続的に進化できる能力を持つ必要があります。

戦略について、彼は現在の市場の需要と業界の発展トレンドに合致する必要があると考えています。彼は、暗号通貨の二次市場と従来の二次市場は、バックエンドの構築、顧客管理、戦略の複雑さ、コンプライアンスなどの面で依然として大きなギャップがあると指摘しましたが、これは同時に巨大な機会を意味します。

トレーダーが継続的に進歩する方法

1. 市場とのコミュニケーションを保ちつつ、同時に冷静さを保ち、他人の意見に左右されないようにする。
2. より高次元の視点を育て、市場を全体的に理解する。
3. "ストリートスマート"（Street Smart）を発展させること、これは多くの成功したトレーダーの共通の特質です。
4. 優れた人から学ぶ、特に現在の市場環境において。

機関はどのように暗号資産を配置するか

機関による暗号通貨資産の配分は、資金の属性と好みによって異なります。この投資家は個人的に二次市場への投資を好んでいます。

彼は暗号通貨の二次市場を四つのカテゴリーに分けました：

1. マイニングと長期保有
2. テクニカル面での取引、チャート分析と量子取引を含む
3. 主観的な判断と「価値」に基づく取引
4. 分散型金融(DeFi)

効果的な投資戦略

現在の市場サイクルにおいて、彼は3つのパフォーマンスの良い戦略をまとめました：

1. コインベースの強化戦略：

   • TVL（総ロック量）ゲームとエアドロップ
   • 定量的取引

2. 割引価格でビットコインを購入するか、マイニングに参加する

3. ビットコインに段階的に勝つ戦略、例えばCTA（商品取引顧問）

彼は特に暗号通貨の量子取引を推奨しており、その流動性が良好で、規模のキャパシティが顕著であり、リスクがコントロール可能であると考えています。

おすすめの読書

取引と市場を深く理解するために、彼は以下の書籍を推薦しました：

• 《プロフェッショナル投機原理》：システム的に取引システムを説明
• 中央銀行の歴史と金融政策に関する書籍、例えば『アルケミスト』
• 人間性について探求する文学作品、例えば中国の明清小説やフランスの短編小説

これらの読物は、技術的な知識の理解を助けるだけでなく、人間性を深く探求することもでき、複雑な利害関係を扱う際に特に重要です。