Conversation with trader Murphy : Les données off-chain ne sont pas une recherche d'épée dans un bateau, quelles sont les quatre dimensions qui vous indiquent à quelle position du cycle vous êtes actuellement ?

Murphy est un chercheur en données off-chain, spécialisé dans l'utilisation de l'analyse des données off-chain pour guider le trading. Cet article présente principalement ses stratégies de trading, ses perspectives sur le marché actuel et son expérience personnelle de croissance.

La stratégie de trading de Murphy

La stratégie de trading de Murphy présente principalement les caractéristiques suivantes :

1. Allocation des fonds : 90 % de cryptomonnaies majeures (BTC, ETH, BNB), 10 % d'altcoins
2. Rendement attendu : 200%-300%
3. Retraite acceptable :
   • Les cryptomonnaies majeures ne prévoient pas de stop loss, un retracement de 20 % à 30 % est normal.
   • Les altcoins tombent en dessous de 20% de stop loss
4. Logique de transaction:
   • Choix de temps à long terme, ne pas faire de trading de segments et de haute fréquence
   • Guidage des transactions par l'analyse des données off-chain

La raison pour laquelle Murphy a formé cette stratégie :

1. Le dernier cycle n'avait pas de stratégie stable, ce qui est facilement influencé par les émotions.
2. Le contexte marketing a accumulé une sensibilité aux données
3. Personnalité prudente, recherche d'une grande certitude
4. Les fonds proviennent des bénéfices du cycle précédent, avec des coûts relativement bas.

Cette stratégie convient à :

• Investisseur prudent
• Poursuivre une haute certitude
• Peut être détenu à long terme
• Principaux traders de tendance détenant des devises majeures

Comment Murphy utilise les données off-chain

Murphy juge principalement les creux à l'aide des 5 types d'indicateurs suivants :

1. CVDD : Valeur cumulée des jours de destruction, le prix du BTC n'a pas efficacement chuté en dessous de la CVDD dans l'histoire.
2. RP et BP : prix réalisé et prix d'équilibre, il est conseillé d'acheter lorsque le prix du BTC se stabilise dans le canal intermédiaire entre les deux.
3. PSIP : ratio des jetons de profit, inférieur à 50 % indique généralement un extrême bas
4. NUPL et MVRV de LTH : reflètent la situation des gains et pertes des détenteurs à long terme
5. Indicateurs liés aux mineurs : coût de minage et indice d'impulsion, etc.

Murphy pense que l'analyse des données off-chain n'est pas une quête vaine, elle nécessite:

1. Comprendre la logique derrière les données
2. Analyse globale en combinant plusieurs indicateurs
3. Considérer les changements dans l'environnement macroéconomique

sur l'état actuel du marché

Murphy pense que :

1. Le marché haussier n'est pas encore terminé, il est actuellement en phase de correction.
2. Il pourrait également y avoir une grande reprise des détenteurs à court terme et une distribution des détenteurs à long terme.
3. La zone supérieure relative pourrait apparaître vers mars-avril 2025.
4. La détermination du sommet doit être combinée avec plusieurs données, un seul indicateur n'est pas suffisant pour prédire avec précision.

expérience de croissance personnelle

1. Apprentissage systématique : Suivre des analystes talentueux, accumuler et classer les indicateurs
2. Établir une base d'indicateurs : utiliser Excel pour enregistrer et classer les différents types d'indicateurs
3. Backtesting continu : correction et amélioration constantes de l'efficacité des indicateurs
4. Évitez l'obsession : ne soyez pas obsédé par un nombre spécifique ou des attentes.
5. Participez avec modération : ne suivez pas aveuglément les autres dans des domaines inconnus.

La "Liste des choses à ne pas faire" de Murphy :

1. Arrêtez de compter sur la chance
2. Arrêtez d'être émotif
3. Arrêtez de trader fréquemment
4. Arrêtez de dépendre d'une seule source d'information
5. Arrêtez de prendre des décisions sans recherche

En résumé, Murphy préconise d'établir une stratégie de trading adaptée à soi-même par l'apprentissage systématique et la pratique, tout en gardant une attitude rationnelle et d'apprentissage continu dans le trading.