رؤى في عالم التداول: مشاركة خبرات مستثمر FOF متمرس

على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية، قام مستثمر كان يعمل في مكتب عائلي مع خلفية تكنولوجية بدراسة متعمقة في مجال العملات المشفرة. بدأت اهتمامه بهذا المجال في سوق الثور لعام 2020، عندما استثمروا بمبالغ صغيرة في عدة مشاريع استثمارية ذات صلة بالأصول الرقمية، وحصلوا على عوائد مذهلة.

خلفية هذا المستثمر الفريدة تتيح له رؤية السوق من منظور شامل، وفهم أساليب استثمار المشاركين المختلفين، فضلاً عن تطور استراتيجيات الربح مع مرور الوقت.

الصفات المشتركة للمتداولين الممتازين

عند اختيار الصناديق والشركاء العامين، يركز بشكل أساسي على ثلاثة عوامل رئيسية: الأداء، الفريق والاستراتيجية.

بالنسبة للأداء، أكد على ضرورة وجود دعم بيانات موثوقة، خاصة في الأسواق الثانوية للعملات المشفرة حيث تكون شفافية المعلومات منخفضة. ويعتقد أن المفتاح هو تحليل أي من الأداء السابق يمكن أن يمثل الأداء المستقبلي.

فيما يتعلق بالفريق، طرح ثلاث نقاط مهمة:

1. الأمانة أمر بالغ الأهمية، سواء في التداول الذاتي أو إدارة الأصول.
2. يجب على الأفراد الرئيسيين المشاركة شخصياً في الصفقة، ويجب أن تبقى حجم الفريق بسيطاً.
3. يجب أن يكون لدى الفريق رؤية شاملة وأن يكون قادرًا على التطور المستمر، خاصة عند مواجهة التغيرات الهيكلية.

بالنسبة للاستراتيجية، يعتقد أنه يجب أن تتماشى مع احتياجات السوق الحالية واتجاهات تطور الصناعة. وأشار إلى أن سوق العملات المشفرة الثانوية لا يزال لديه فجوات كبيرة مقارنة بالسوق الثانوية التقليدية من حيث بناء الخلفية، إدارة العملاء، تعقيد الاستراتيجيات والامتثال، لكن هذا يعني أيضًا فرصًا هائلة.

طرق تحسين أداء المتداولين

1. حافظ على التواصل مع السوق، ولكن في نفس الوقت يجب أن تكون لديك ثبات، ولا تتأثر بآراء الآخرين.
2. تطوير منظور أبعاد أعلى لفهم السوق من منظور شامل.
3. تطوير "الذكاء الشارعي" (Street Smart)، وهي سمة مشتركة للعديد من المتداولين الناجحين.
4. تعلم من المتميزين، خاصةً في ظل بيئة السوق الحالية.

كيف تقوم المؤسسات بتوزيع الأصول المشفرة

تختلف تخصيصات الأصول المشفرة من قبل المؤسسات بناءً على خصائص الأموال والتفضيلات. يميل هذا المستثمر الشخصي أكثر إلى الاستثمار في السوق الثانوية.

لقد قسم سوق العملات المشفرة الثانوية إلى أربع فئات:

1. التعدين والاحتفاظ على المدى الطويل
2. التداول من الناحية التقنية، بما في ذلك تحليل الرسوم البيانية والتداول الكمي
3. التداول القائم على الحكم الذاتي و"القيمة"
4. التمويل اللامركزي (DeFi)

استراتيجيات الاستثمار الفعالة

في الدورة السوقية الحالية ، لخص ثلاثة أنواع من الاستراتيجيات التي حققت أداءً جيدًا:

1. استراتيجية تعزيز العملة الأساسية:

   • TVL (إجمالي القيمة المقفلة) الألعاب والإيردروب
   • التداول الكمي

2. شراء بيتكوين بخصم أو المشاركة في التعدين

3. استراتيجيات التغلب على البيتكوين بشكل دوري، مثل CTA (مستشار تداول السلع)

هو يقدّر بشكل خاص تداول العملات المشفرة الكمي، ويعتقد أنه يتمتع بسيولة جيدة، وسعة كبيرة، ومخاطر قابلة للتحكم.

قراءة موصى بها

لزيادة الفهم حول التجارة والسوق، أوصى بالكتب التالية:

• "مبادئ المضاربة المهنية": شرح منهجي لنظام التداول
• كتب عن تاريخ البنوك المركزية وسياسة النقد، مثل "الخيميائي"
• مناقشة الأعمال الأدبية التي تتناول طبيعة الإنسان، مثل الروايات الصينية من عصر مينغ وتشينغ والقصص القصيرة الفرنسية

هذه القراءات لا تساعد فقط في فهم المعرفة من الناحية التقنية، بل تتناول أيضاً الإنسانية بشكل عميق، وهو أمر مهم بشكل خاص عند التعامل مع العلاقات المعقدة للمصالح.