في هذه الدورة السوقية، ارتكبت بعض الأخطاء المكلفة، لكنني تعلمت دروسًا قيمة منها. اليوم، أود أن أشارك أكبر خمسة أخطاء ارتكبتها في مسيرتي الاستثمارية في الأصول الرقمية، آملًا أن يساعد ذلك الآخرين في تجنب الفخاخ المماثلة.
1. تجاهل إشارات مخاطر السوق
لقد تكبدت خسائر كبيرة في حادثة لونا، مما جعلني أدرك بشكل عميق خطورة "تحيز المراكز". عندما تمتلك مراكز كبيرة في أحد الأصول وترى أن الأسعار ترتفع، من السهل أن تتولد لديك فكرة خاطئة بأن الأساسيات الخاصة بالأصل تتحسن. يمكن أن يؤدي هذا التحيز النفسي إلى تجاهلنا لعلامات التحذير المحتملة.
قبل انهيار Luna، كنت قد قللت من تقدير خطر انفصال العملة المستقرة، حتى عندما انخفض سعر UST إلى 96 سنتًا، لم أتخذ أي إجراء. في النهاية، انخفضت كل من Luna و UST إلى الصفر، مما ألحق ضررًا كبيرًا بمحفظتي.
هذه التجربة جعلتني أفهم أنه من الصعب أن تصبح مستثمراً ممتازاً دون أن تتعرض لضغوط السوق الثقيلة. على الرغم من أن الخسائر في ذلك الوقت كانت مؤلمة، إلا أن هذه التجارب جعلتني بالفعل أقوى وأذكى.
2. نقص استراتيجيات وقف الخسارة الواضحة
في هذه الدورة، تعرضت لاستثمار كبير في Beam بسبب عدم تعيين وقف خسارة فعال. عند مراجعة اتجاه أسعار Beam، وجدت أن هناك العديد من إشارات التحذير التي تجاهلتها من قبل.
يجب وضع استراتيجيات وقف الخسارة مختلفة لأنواع الاستثمار المختلفة. قد تحتاج التداولات قصيرة الأجل إلى وقف خسارة أكثر صرامة، بينما يمكن السماح بمساحة سحب أكبر للمراكز طويلة الأجل. لكن، بغض النظر، فإن وضع وقف الخسارة أمر بالغ الأهمية.
أوصي بدمج مؤشرات تقنية متعددة لوضع استراتيجيات وقف الخسارة، مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI) وما إلى ذلك. في الوقت نفسه، يمكن أيضًا استخدام أدوات مثل TradingView لضبط تنبيهات الأسعار للحصول على إشعارات بتغيرات السوق في الوقت المناسب.
علاوة على ذلك، فإن وقف الخسارة ليس مجرد إجراء تقني، بل يمكن أن يستند أيضًا إلى التغيرات في الأساسيات. عندما يتحول السوق من تفضيل المخاطر إلى تجنبها، يمكن أن تصبح التغيرات في الأساسيات أيضًا أساسًا لوقف الخسارة.
3. عدم القدرة على تحقيق الأرباح في الوقت المناسب
هذا قد يكون أحد أخطر الأخطاء التي ارتكبتها على مر السنين. عندما يرتفع السوق، غالبًا ما أتجاهل أهمية جني الأرباح في الوقت المناسب بسبب التفاؤل المفرط.
على سبيل المثال، كانت قيمة Lucky Coin التي احتفظت بها في ذروة السوق حوالي 1.7 مليون دولار، لكن بسبب عدم قدرتي على جني الأرباح في الوقت المناسب، انتهى الأمر بفقدان كل تلك الأرباح. على الرغم من وجود بعض الأسباب الموضوعية التي قيدت عملي، مثل معايير الأخلاق الخاصة بالمحتوى وندرة السيولة في السوق، إلا أنني أعتقد أنني ارتكبت خطأً جوهريًا في هذه الصفقة.
لقد جعلتني هذه التجربة أدرك بعمق أهمية تحقيق الأرباح في الوقت المناسب. عندما ترتفع أسعار العملات بشكل كبير، إذا لم يتم تأمين جزء من الأرباح في الوقت المناسب، فمن المحتمل أن نفقد الفرصة بمجرد أن يتغير السوق. خاصة بالنسبة لبعض الأصول الرقمية ذات القيمة السوقية الصغيرة، فإنها غالبًا ما تواجه مشاكل خطيرة في نقص السيولة أثناء الانخفاض.
4. أخطاء إدارة المراكز
في هذه الدورة، أحيانًا أستثمر أموالًا زائدة في عملة معينة، مما يجعلني عاطفيًا في التداول، ويصعب علي اتخاذ قرارات عقلانية. على العكس، أحيانًا أكون واثقًا جدًا من عملة معينة، لكنني لا أضع أموالًا كافية، مما يسبب لي فقدان فرصة تحقيق أرباح أكبر.
أوصي بأن لا تتجاوز استثمارات العملة الواحدة 5% من إجمالي محفظة الاستثمار، ولا تزيد عن 10%. مع ارتفاع سعر العملة، قد تزيد نسبة مراكزك بشكل طبيعي، وفي هذه الحالة يجب عليك التعديل في الوقت المناسب، والتحكم في المخاطر من خلال تحقيق الأرباح على دفعات.
5. امتلاك عدد كبير من عملات الميم
في عام 2021، كان لدي في محفظتي ما يصل إلى 30 عملة أو أكثر. عندما بدأ السوق في التحول، أصبحت إدارة هذه المحفظة الضخمة كابوسًا.
الآن، أوصي بتركيز المحفظة على 5 إلى 10 عملات ذات ثقة عالية. من خلال تقليل عدد الحيازات، يمكنك التركيز بشكل أكبر على البحث وإدارة كل عملة، مما يزيد من كفاءة الاستثمار وعوائده الإجمالية.
الخاتمة
إدراك الأخطاء هو فقط الخطوة الأولى، والأهم هو استخلاص الدروس ووضع خطة للتحسين. أنصح الجميع بتدوين أخطائهم في الاستثمار، وتحليل الأسباب، وإعداد خطة للتحسين في المستقبل. ضع هذه القائمة في مكان بارز، لتذكير نفسك دائماً بالتمسك بالمبادئ، خاصة في أوقات ارتفاع أو انخفاض معنويات السوق.
للحفاظ على الاتساق في الاستثمار، يجب أولاً أن ندرك بوضوح مكان المشكلة. فقط من خلال العثور على جذر المشكلة يمكننا وضع حلول فعالة، مما يساعدنا على تحسين مستوى استثمارنا باستمرار.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
5 دروس قاتلة رئيسية: دليل يجب على المستثمرين في الأصول الرقمية الاطلاع عليه
أخطاء قاتلة خمسة لمستثمري الأصول الرقمية
في هذه الدورة السوقية، ارتكبت بعض الأخطاء المكلفة، لكنني تعلمت دروسًا قيمة منها. اليوم، أود أن أشارك أكبر خمسة أخطاء ارتكبتها في مسيرتي الاستثمارية في الأصول الرقمية، آملًا أن يساعد ذلك الآخرين في تجنب الفخاخ المماثلة.
1. تجاهل إشارات مخاطر السوق
لقد تكبدت خسائر كبيرة في حادثة لونا، مما جعلني أدرك بشكل عميق خطورة "تحيز المراكز". عندما تمتلك مراكز كبيرة في أحد الأصول وترى أن الأسعار ترتفع، من السهل أن تتولد لديك فكرة خاطئة بأن الأساسيات الخاصة بالأصل تتحسن. يمكن أن يؤدي هذا التحيز النفسي إلى تجاهلنا لعلامات التحذير المحتملة.
قبل انهيار Luna، كنت قد قللت من تقدير خطر انفصال العملة المستقرة، حتى عندما انخفض سعر UST إلى 96 سنتًا، لم أتخذ أي إجراء. في النهاية، انخفضت كل من Luna و UST إلى الصفر، مما ألحق ضررًا كبيرًا بمحفظتي.
هذه التجربة جعلتني أفهم أنه من الصعب أن تصبح مستثمراً ممتازاً دون أن تتعرض لضغوط السوق الثقيلة. على الرغم من أن الخسائر في ذلك الوقت كانت مؤلمة، إلا أن هذه التجارب جعلتني بالفعل أقوى وأذكى.
2. نقص استراتيجيات وقف الخسارة الواضحة
في هذه الدورة، تعرضت لاستثمار كبير في Beam بسبب عدم تعيين وقف خسارة فعال. عند مراجعة اتجاه أسعار Beam، وجدت أن هناك العديد من إشارات التحذير التي تجاهلتها من قبل.
يجب وضع استراتيجيات وقف الخسارة مختلفة لأنواع الاستثمار المختلفة. قد تحتاج التداولات قصيرة الأجل إلى وقف خسارة أكثر صرامة، بينما يمكن السماح بمساحة سحب أكبر للمراكز طويلة الأجل. لكن، بغض النظر، فإن وضع وقف الخسارة أمر بالغ الأهمية.
أوصي بدمج مؤشرات تقنية متعددة لوضع استراتيجيات وقف الخسارة، مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI) وما إلى ذلك. في الوقت نفسه، يمكن أيضًا استخدام أدوات مثل TradingView لضبط تنبيهات الأسعار للحصول على إشعارات بتغيرات السوق في الوقت المناسب.
علاوة على ذلك، فإن وقف الخسارة ليس مجرد إجراء تقني، بل يمكن أن يستند أيضًا إلى التغيرات في الأساسيات. عندما يتحول السوق من تفضيل المخاطر إلى تجنبها، يمكن أن تصبح التغيرات في الأساسيات أيضًا أساسًا لوقف الخسارة.
3. عدم القدرة على تحقيق الأرباح في الوقت المناسب
هذا قد يكون أحد أخطر الأخطاء التي ارتكبتها على مر السنين. عندما يرتفع السوق، غالبًا ما أتجاهل أهمية جني الأرباح في الوقت المناسب بسبب التفاؤل المفرط.
على سبيل المثال، كانت قيمة Lucky Coin التي احتفظت بها في ذروة السوق حوالي 1.7 مليون دولار، لكن بسبب عدم قدرتي على جني الأرباح في الوقت المناسب، انتهى الأمر بفقدان كل تلك الأرباح. على الرغم من وجود بعض الأسباب الموضوعية التي قيدت عملي، مثل معايير الأخلاق الخاصة بالمحتوى وندرة السيولة في السوق، إلا أنني أعتقد أنني ارتكبت خطأً جوهريًا في هذه الصفقة.
لقد جعلتني هذه التجربة أدرك بعمق أهمية تحقيق الأرباح في الوقت المناسب. عندما ترتفع أسعار العملات بشكل كبير، إذا لم يتم تأمين جزء من الأرباح في الوقت المناسب، فمن المحتمل أن نفقد الفرصة بمجرد أن يتغير السوق. خاصة بالنسبة لبعض الأصول الرقمية ذات القيمة السوقية الصغيرة، فإنها غالبًا ما تواجه مشاكل خطيرة في نقص السيولة أثناء الانخفاض.
4. أخطاء إدارة المراكز
في هذه الدورة، أحيانًا أستثمر أموالًا زائدة في عملة معينة، مما يجعلني عاطفيًا في التداول، ويصعب علي اتخاذ قرارات عقلانية. على العكس، أحيانًا أكون واثقًا جدًا من عملة معينة، لكنني لا أضع أموالًا كافية، مما يسبب لي فقدان فرصة تحقيق أرباح أكبر.
أوصي بأن لا تتجاوز استثمارات العملة الواحدة 5% من إجمالي محفظة الاستثمار، ولا تزيد عن 10%. مع ارتفاع سعر العملة، قد تزيد نسبة مراكزك بشكل طبيعي، وفي هذه الحالة يجب عليك التعديل في الوقت المناسب، والتحكم في المخاطر من خلال تحقيق الأرباح على دفعات.
5. امتلاك عدد كبير من عملات الميم
في عام 2021، كان لدي في محفظتي ما يصل إلى 30 عملة أو أكثر. عندما بدأ السوق في التحول، أصبحت إدارة هذه المحفظة الضخمة كابوسًا.
الآن، أوصي بتركيز المحفظة على 5 إلى 10 عملات ذات ثقة عالية. من خلال تقليل عدد الحيازات، يمكنك التركيز بشكل أكبر على البحث وإدارة كل عملة، مما يزيد من كفاءة الاستثمار وعوائده الإجمالية.
الخاتمة
إدراك الأخطاء هو فقط الخطوة الأولى، والأهم هو استخلاص الدروس ووضع خطة للتحسين. أنصح الجميع بتدوين أخطائهم في الاستثمار، وتحليل الأسباب، وإعداد خطة للتحسين في المستقبل. ضع هذه القائمة في مكان بارز، لتذكير نفسك دائماً بالتمسك بالمبادئ، خاصة في أوقات ارتفاع أو انخفاض معنويات السوق.
للحفاظ على الاتساق في الاستثمار، يجب أولاً أن ندرك بوضوح مكان المشكلة. فقط من خلال العثور على جذر المشكلة يمكننا وضع حلول فعالة، مما يساعدنا على تحسين مستوى استثمارنا باستمرار.