في هذه الحلقة من الحوار مع المتداولين، تمت دعوة مؤسس CoinKarma، بنسون. شارك بنسون بالتفصيل كيف تغيرت استراتيجياته التجارية في دورات مختلفة، وكيف توجه مؤشرات CoinKarma التداول في ظروف السوق المختلفة. ومن خلال الحديث، توصلنا إلى فكرة أن بنسون في الواقع كان دائمًا يفكر بطريقة غير تقليدية حول كيفية بناء هيكله التجاري للفوز على الآخرين، لأن العقود التجارية في جوهرها هي لعبة كيفية الفوز بمعظم الناس.
واحد، حول المتداول Benson
ما هي استراتيجيات التداول؟
في ظروف السوق المتقلبة، سيجد بنسون مواقع ذات هامش أمان مرتفع للمشاركة في السوق بناءً على المؤشرات; في نفس الوقت، يركز على تدفق BTC ومؤشرات CVD الخاصة بالبورصات، لتحديد اتجاه السوق.
قام بنسون بتخصيص معظم مراكزه ( لأكثر من نصف ) لاستراتيجيات الكم لزيادة قيمة العملات، مع التركيز على تخزين العملات; حوالي 40% من المراكز تعتمد على العملات المستقرة، وتستخدم في القيام بعمليات سريعة، والمشاركة في التداولات على السلسلة أو أولى صفقات العقود.
استراتيجية تداول بينسون لا تسعى إلى نمو متفجر، بل تركز على الاستقرار. هدفه هو أن يتفوق على السوق، وأداءه منذ بداية العام حتى الآن يتراوح بين 2 إلى 3 أضعاف.
تختلف طرق التشغيل بحسب الأصول المختلفة. بالنسبة للأصول التي قد تصبح محط اهتمام السوق، سيحتفظ بها Benson حتى تتزايد الانتباه في السوق أو تنتهي السوق الصاعدة؛ بالنسبة للرموز ذات القيمة السوقية الكبيرة، سيستخدم التحليل الفني أو التحليل الأساسي لتحديد الاتجاه المحتمل للأسعار.
لماذا تتشكل مثل هذه الاستراتيجيات التجارية؟
في البداية، كان بنسون مثل العديد من المتداولين الجدد، يتعرض للخسائر بشكل متكرر بسبب إيقاف الخسائر المتكرر وشراء وبيع الأسهم بشكل متسرع. هذه التجربة جعلته يدرك أن تقلبات السوق غالباً ما تكون تحت سيطرة الأموال الرئيسية، خاصة في سوق العقود، حيث تقوم الأموال الرئيسية بخلق تقلبات لقطف السيولة الضعيفة للمتداولين الأفراد. تداول العقود هو لعبة لكيفية الفوز بأغلبية الناس، من خلال التوافق مع اتجاه الأموال الرئيسية للتغلب على معظم الناس. لهذا السبب، بدأ بنسون في التفكير في كيفية استخدام البيانات لمتابعة عمليات الأموال الرئيسية.
خلال الفترة من 2019 إلى 2022، اكتشف بنسون أن معدل التمويل له تأثير كبير على التداول. عندما تكون أحجام العقود مرتفعة ويظهر معدل التمويل قيمًا متطرفة، قد تعكس السوق اتجاهها. حقق بنسون أرباحًا من خلال عمليات تتعارض مع مشاعر السوق، خلال السوق الصاعدة.
ومع ذلك، بدأت الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة رفع أسعار الفائدة في عام 2022، ويعتقد بنسون أن معدلات الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي تعمل مثل دليلاً ثابتا، تؤثر على الأسواق المالية بأكملها، وتحدد كيفية تسعير الأصول ذات المخاطر. لم يواجه البيتكوين خلال دورة نموه مثل هذا الرفع السريع لأسعار الفائدة، مما أثر على حساسية أسعار الفائدة في سوق العملات، مما أدى إلى فشل نظام التداول الذي كان يستخدمه بنسون سابقاً. بعد ذلك، بدأ بنسون في دراسة بيانات دفتر الطلبات وتطوير مؤشر CoinKarma للبحث عن مواقع تداول أكثر أماناً.
اثنان، مؤشرات تداول بنسون
حول السوق الواسعة
ما هي البيانات التي يجب استخدامها لتوجيه التداول في الأسواق ذات الاتجاه الأحادي والأسواق المتقلبة؟
يمكن ببساطة تقسيم دورة إلى اتجاه وحركة تذبذبية:
السوق أحادي الاتجاه: عادةً ما تستمر السوق أحادية الاتجاه، التي تتمثل في ارتفاع سريع أو انخفاض سريع، لفترة قصيرة. على سبيل المثال، هذا العام، استمرت السوق أحادية الاتجاه من نهاية يناير حتى منتصف مارس، واستمر ذلك لمدة تزيد عن شهر. في ذلك الوقت، لوحظ أن قوة الشراء بسعر السوق كانت قوية جدًا في أكبر بورصات التداول الفوري، كما كانت تدفقات الأموال الصافية لصندوق ETF الخاص بـ BTC مبالغ فيها.
حالة التقلب: بعد انتهاء الاتجاه الأحادي، عادة ما يدخل السوق في نطاق معين حيث يتقلب سعر العملة بشكل واسع ضمن هذا النطاق. تمثل حالة التقلب جزءًا كبيرًا من الوقت في السوق بشكل عام. على سبيل المثال، خلال الأشهر الستة الماضية، كان سعر البيتكوين يتقلب ضمن نطاق واسع، حيث كان القاع حوالي خمسين أو ستين ألف، والذروة قد تصل إلى سبعين ألف.
حركة السوق ذات الاتجاه الواحد نادرة نسبيًا، بينما حركة السوق المتقلبة أكثر شيوعًا. عند تقييم حركة السوق، يمكن الحكم على ما إذا كانت حركة ذات اتجاه واحد أم حركة متقلبة من خلال مراقبة مؤشرات مثل CVD(حجم التداول التراكمي) و netinflow لصندوق بيتكوين المتداول.
CoinKarma هو موقع بيانات تم تطويره بواسطة Benson، حيث يتم من خلاله الاتصال بواجهة برمجة التطبيقات الحية للبورصات الرئيسية ذات أحجام التداول الكبيرة، للحصول على بيانات دفتر الطلبات، ومن ثم يتم تحويل هذه البيانات إلى مؤشرات باستخدام بعض الخوارزميات، مما يساعد المتداولين على تقييم ظروف السوق.
Overall LIQ( حالة السيولة العامة) هو مؤشر مهم في CoinKarma، ومبدؤه هو رسم حالة السيولة في السوق لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة للأسعار. على وجه التحديد، تقوم CoinKarma بالوصول إلى بيانات دفتر الطلبات من خلال واجهة برمجة التطبيقات المباشرة لبورصات التداول، ثم تجمع هذه البيانات لتكوين قاعدة بيانات، تُظهر من خلالها حالة السيولة الحالية للسوق. عندما تقترب الأسعار من الحد الأقصى أو الأدنى للمدى الذي يحدده Overall LIQ، من المحتمل جدًا أن تحدث انعكاسات في السوق. في حالات التقلب، يساعد المتداولين في العثور على مواقع ذات هامش أمان مرتفع. على سبيل المثال، خلال الأشهر الستة الماضية من تقلبات بيتكوين الواسعة، استطاع مؤشر Overall LIQ بشكل أساسي أن يعكس بدقة القمة المحلية والقاع المحلي.
CVD(حجم التداول التراكمي) هو مؤشر آخر يتم استخدامه في CoinKarma لتحديد اتجاه السوق، حيث يتم الحكم على السوق بأنه في حالة تذبذب أو اتجاه أحادي من خلال مراقبة قوة الأوامر السوقية. عندما يكون هناك ضغط بيع كبير في دفتر الطلبات، وتكون قوة CVD منخفضة، وقوة الأوامر السوقية ليست قوية، فإن احتمال الانخفاض يكون أعلى، مما يشير إلى أن السوق في حالة تذبذب؛ على العكس من ذلك، عندما تكون قوة CVD عالية وقوة الأوامر السوقية قوية، فقد يشير ذلك إلى اتجاه أحادي.
كيف تحدد الدورة من خلال البيانات؟
عادة ما تتميز النقاط العالية في السوق بأن العديد من الأشخاص من الخارج يبدأون في الاهتمام بهذا المجال. على سبيل المثال، كانت أعلى نقطة لـ NFT في الربع الأول من عام 2023، عندما كانت العديد من مشاريع Web2 و Web3 مرتبطة بـ NFT. كان ترتيب عدد مرات تحميل تطبيق منصة تداول معينة، في الجولة السابقة من السوق الصاعدة، ضمن الثلاثة الأوائل في تطبيقات التمويل في أمريكا الشمالية، بينما لم يصل ترتيبه الحالي إلى هذا المستوى. بينما يمكن أن تشير عدد مشاهدات صفحة Bitcoin على Wikipedia إلى ما إذا كانت هناك علامات على دخول جماعي من المستثمرين الأفراد.
إذا كان هناك أصل بحاجة إلى كسر أعلى مستوى سابق، فلا بد من تدخل قوة رأس المال الخارجي، فمن الصعب جداً تحقيق ذلك فقط من خلال رأس المال الموجود في السوق. على سبيل المثال، شهدت بيتكوين منذ نهاية يناير ارتفاعاً متواصلاً حتى منتصف مارس، وذلك بسبب ملاحظة أن قوة الشراء في السوق عند البورصات الكبرى ذات حجم التداول الكبير كانت قوية جداً، كما أن صافي تدفق الأموال في صندوق ETF لبيتكوين كان أيضاً مبالغاً فيه.
2）عن العملات البديلة
لماذا نعتقد أن SOL سيكون جيدًا؟
من وجهة نظر تقنية: في سوق العملات المشفرة، فإن معظم سلاسل الكتل العامة ذات القيمة السوقية الكبيرة وعدد كبير من المستخدمين متوافقة مع EVM، بينما سولانا مختلفة، حيث تستخدم لغة راست. وهذا يعني أن تطوير التطبيقات على سولانا يتطلب من المطورين تعلم لغة جديدة من الصفر، وبالنظر إلى نقاء التطبيقات ومستوى المطورين، فإن سولانا تتفوق بوضوح على سلاسل الكتل الأخرى.
دعم قادة المجتمع: واجهت سولانا العديد من الأزمات مثل انهيار منصة تداول وقرار لجنة الدائنين ببيع العملات، ولكن في أصعب اللحظات، تلقت الدعم الصوتي من عمالقة الإيثيريوم فيتاليك ومؤسس MakerDAO كريستنسن، بالإضافة إلى دعم البيئة الخارجية، مما أظهر قوة كبيرة في تماسك المجتمع وقدرته على مقاومة الضغوط.
القدرة على النهوض من الرماد من منظور سعر زوج BTC: بعد أن مرت سولانا بالعديد من الصعوبات، لا يزال بإمكانها متابعة الاتجاه العام، وهي واحدة من القلائل التي لم تدخل في اتجاه هبوطي طويل الأمد منذ آخر دورة صعودية. من منظور حركة السعر والأساسيات والقدرة على النهوض من الرماد بشكل دوري، يعتقد بنسون أنه إذا كان هناك خيار قد يتجاوز القمة السابقة لدورة الصعود الأخيرة، فإن فرصة سولانا هي الأعلى.
ثلاثة، خبرة بينسون في التداول
ما هي أنماط التفكير المطلوبة لتحقيق نسب فوز عالية في التداول؟
يعتقد بنسون أن الكيانات الرئيسية تقوم بتسوية الأسعار من خلال خلق تقلبات سعرية، ساعية للحصول على أقصى عائد بأقل تكلفة. يجب على المستثمرين فهم مصادر تقلبات السوق، والكيانات التي تخلق التقلبات، أي الكيانات الرئيسية في السوق، وكذلك تكلفة و عوائد هذه التقلبات، لكي يتمكنوا من فهم كيفية عمل السوق بشكل أفضل، وبالتالي وضع استراتيجيات تداول مناسبة. بعد الحصول على فهم أساسي للسوق، يمكنهم تطوير استراتيجيات تداولهم الخاصة، مما يمكنهم من التفوق في السوق.
إقامة طريقة تفكير صحيحة، يجب أن نكون واعين إلى أن معظم الناس في السوق يتبعون التحليل الفني في التداول، لذلك من الضروري أن تكون لدينا وجهات نظر مختلفة أو نركز على أمور مختلفة. على سبيل المثال، عند استخدام أدوات التحليل الفني، يجب أن نفكر في رد فعل السوق، ونتأمل كيف سيتصرف الكثيرون عندما يرون نفس النموذج، ثم نتخذ قرارات مختلفة.
ستتغير فعالية المؤشرات. أحيانًا تكون مفيدة، وأحيانًا غير مفيدة، مما يعني أن فعالية هذا المؤشر تتناقص، مما يتطلب البحث عن ألفا محددة جديدة لتناسب التغيرات في السوق.
ما هو روتين التداول اليومي؟
في الصباح، ابدأ بمراجعة نظرة عامة على سيولة السوق، من خلال قناة Telegram التي تنشر سيولة العملات الرئيسية وسيولة السوق الكلية كل ساعة، لتحديد ما إذا كان من الضروري الدخول، فقط عندما يكون هناك احتمال كبير لحدوث انعكاس. يتم تحديد العمليات بناءً على مدى تأكيد الفرصة، سواء كانت صفقات صافية طويلة، صفقات صافية قصيرة، أو مجرد تحوط لمراكز السلع.
تحقق مما إذا كانت حيازة العملات البديلة الحالية تتماشى مع التوقعات، وما إذا كانت هناك أسباب للاستمرار في الاحتفاظ بها. إذا تم تحقيق التوقعات أو لم تعد هناك أسباب للاحتفاظ بها، فاختر البيع.
كيف تتجنب الخسارة الكبيرة في التداول؟
تجنب شراء التوكن بالطريقة التي تشتري بها الأسهم: الاستثمار في بعض المشاريع ذات نسبة السعر إلى الأرباح التي تبدو معقولة، ولكن نظرًا للتغيرات السريعة في عالم العملات الرقمية، قد تنهار هذه المشاريع عندما تتلاشى الاتجاهات. يعتقد بنسون أنه عند الاستثمار، يجب التركيز أكثر على المشاريع التي تحمل جاذبية غامضة، وتحتوي على مساحة للخيال ولكن لم تتحقق بالكامل بعد، بدلاً من المشاريع التي تقتصر على كونها أدوات بحتة، مع الانتباه لما إذا كانت احتياجات المشروع هي احتياجات تدوم لفترة طويلة، ولن تتقلب بشكل كبير مع تغير الدورات.
البيع في الوقت المناسب: عندما يصل مشروع إلى التوقعات أو لم يعد هناك سبب للاحتفاظ به، يجب البيع في الوقت المناسب.
التحكم في الرافعة المالية: الرافعة المالية في عالم العملات الرقمية عادة ما تكون عالية جداً، ولكن تقلب العملات الرقمية كبير، واستخدام رافعة مالية عالية قد يسهل على القوى الرئيسية جمع الأرباح.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 8
أعجبني
8
4
مشاركة
تعليق
0/400
MEVHunterZhang
· منذ 4 س
就 هذه الرؤى القيمة
شاهد النسخة الأصليةرد0
GweiObserver
· منذ 8 س
هناك شيء ما لكنني لست متأكدًا مما إذا كان يمكن أن يتفوق على السوق بشكل مستقر.
استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات تحليل بينسون لتطبيق مؤشرات CoinKarma
التداول المدفوع بالبيانات: فن اتباع الاتجاه
في هذه الحلقة من الحوار مع المتداولين، تمت دعوة مؤسس CoinKarma، بنسون. شارك بنسون بالتفصيل كيف تغيرت استراتيجياته التجارية في دورات مختلفة، وكيف توجه مؤشرات CoinKarma التداول في ظروف السوق المختلفة. ومن خلال الحديث، توصلنا إلى فكرة أن بنسون في الواقع كان دائمًا يفكر بطريقة غير تقليدية حول كيفية بناء هيكله التجاري للفوز على الآخرين، لأن العقود التجارية في جوهرها هي لعبة كيفية الفوز بمعظم الناس.
واحد، حول المتداول Benson
ما هي استراتيجيات التداول؟
في ظروف السوق المتقلبة، سيجد بنسون مواقع ذات هامش أمان مرتفع للمشاركة في السوق بناءً على المؤشرات; في نفس الوقت، يركز على تدفق BTC ومؤشرات CVD الخاصة بالبورصات، لتحديد اتجاه السوق.
قام بنسون بتخصيص معظم مراكزه ( لأكثر من نصف ) لاستراتيجيات الكم لزيادة قيمة العملات، مع التركيز على تخزين العملات; حوالي 40% من المراكز تعتمد على العملات المستقرة، وتستخدم في القيام بعمليات سريعة، والمشاركة في التداولات على السلسلة أو أولى صفقات العقود.
استراتيجية تداول بينسون لا تسعى إلى نمو متفجر، بل تركز على الاستقرار. هدفه هو أن يتفوق على السوق، وأداءه منذ بداية العام حتى الآن يتراوح بين 2 إلى 3 أضعاف.
تختلف طرق التشغيل بحسب الأصول المختلفة. بالنسبة للأصول التي قد تصبح محط اهتمام السوق، سيحتفظ بها Benson حتى تتزايد الانتباه في السوق أو تنتهي السوق الصاعدة؛ بالنسبة للرموز ذات القيمة السوقية الكبيرة، سيستخدم التحليل الفني أو التحليل الأساسي لتحديد الاتجاه المحتمل للأسعار.
في البداية، كان بنسون مثل العديد من المتداولين الجدد، يتعرض للخسائر بشكل متكرر بسبب إيقاف الخسائر المتكرر وشراء وبيع الأسهم بشكل متسرع. هذه التجربة جعلته يدرك أن تقلبات السوق غالباً ما تكون تحت سيطرة الأموال الرئيسية، خاصة في سوق العقود، حيث تقوم الأموال الرئيسية بخلق تقلبات لقطف السيولة الضعيفة للمتداولين الأفراد. تداول العقود هو لعبة لكيفية الفوز بأغلبية الناس، من خلال التوافق مع اتجاه الأموال الرئيسية للتغلب على معظم الناس. لهذا السبب، بدأ بنسون في التفكير في كيفية استخدام البيانات لمتابعة عمليات الأموال الرئيسية.
خلال الفترة من 2019 إلى 2022، اكتشف بنسون أن معدل التمويل له تأثير كبير على التداول. عندما تكون أحجام العقود مرتفعة ويظهر معدل التمويل قيمًا متطرفة، قد تعكس السوق اتجاهها. حقق بنسون أرباحًا من خلال عمليات تتعارض مع مشاعر السوق، خلال السوق الصاعدة.
ومع ذلك، بدأت الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة رفع أسعار الفائدة في عام 2022، ويعتقد بنسون أن معدلات الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي تعمل مثل دليلاً ثابتا، تؤثر على الأسواق المالية بأكملها، وتحدد كيفية تسعير الأصول ذات المخاطر. لم يواجه البيتكوين خلال دورة نموه مثل هذا الرفع السريع لأسعار الفائدة، مما أثر على حساسية أسعار الفائدة في سوق العملات، مما أدى إلى فشل نظام التداول الذي كان يستخدمه بنسون سابقاً. بعد ذلك، بدأ بنسون في دراسة بيانات دفتر الطلبات وتطوير مؤشر CoinKarma للبحث عن مواقع تداول أكثر أماناً.
اثنان، مؤشرات تداول بنسون
السوق أحادي الاتجاه: عادةً ما تستمر السوق أحادية الاتجاه، التي تتمثل في ارتفاع سريع أو انخفاض سريع، لفترة قصيرة. على سبيل المثال، هذا العام، استمرت السوق أحادية الاتجاه من نهاية يناير حتى منتصف مارس، واستمر ذلك لمدة تزيد عن شهر. في ذلك الوقت، لوحظ أن قوة الشراء بسعر السوق كانت قوية جدًا في أكبر بورصات التداول الفوري، كما كانت تدفقات الأموال الصافية لصندوق ETF الخاص بـ BTC مبالغ فيها.
حالة التقلب: بعد انتهاء الاتجاه الأحادي، عادة ما يدخل السوق في نطاق معين حيث يتقلب سعر العملة بشكل واسع ضمن هذا النطاق. تمثل حالة التقلب جزءًا كبيرًا من الوقت في السوق بشكل عام. على سبيل المثال، خلال الأشهر الستة الماضية، كان سعر البيتكوين يتقلب ضمن نطاق واسع، حيث كان القاع حوالي خمسين أو ستين ألف، والذروة قد تصل إلى سبعين ألف.
حركة السوق ذات الاتجاه الواحد نادرة نسبيًا، بينما حركة السوق المتقلبة أكثر شيوعًا. عند تقييم حركة السوق، يمكن الحكم على ما إذا كانت حركة ذات اتجاه واحد أم حركة متقلبة من خلال مراقبة مؤشرات مثل CVD(حجم التداول التراكمي) و netinflow لصندوق بيتكوين المتداول.
CoinKarma هو موقع بيانات تم تطويره بواسطة Benson، حيث يتم من خلاله الاتصال بواجهة برمجة التطبيقات الحية للبورصات الرئيسية ذات أحجام التداول الكبيرة، للحصول على بيانات دفتر الطلبات، ومن ثم يتم تحويل هذه البيانات إلى مؤشرات باستخدام بعض الخوارزميات، مما يساعد المتداولين على تقييم ظروف السوق.
Overall LIQ( حالة السيولة العامة) هو مؤشر مهم في CoinKarma، ومبدؤه هو رسم حالة السيولة في السوق لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة للأسعار. على وجه التحديد، تقوم CoinKarma بالوصول إلى بيانات دفتر الطلبات من خلال واجهة برمجة التطبيقات المباشرة لبورصات التداول، ثم تجمع هذه البيانات لتكوين قاعدة بيانات، تُظهر من خلالها حالة السيولة الحالية للسوق. عندما تقترب الأسعار من الحد الأقصى أو الأدنى للمدى الذي يحدده Overall LIQ، من المحتمل جدًا أن تحدث انعكاسات في السوق. في حالات التقلب، يساعد المتداولين في العثور على مواقع ذات هامش أمان مرتفع. على سبيل المثال، خلال الأشهر الستة الماضية من تقلبات بيتكوين الواسعة، استطاع مؤشر Overall LIQ بشكل أساسي أن يعكس بدقة القمة المحلية والقاع المحلي.
CVD(حجم التداول التراكمي) هو مؤشر آخر يتم استخدامه في CoinKarma لتحديد اتجاه السوق، حيث يتم الحكم على السوق بأنه في حالة تذبذب أو اتجاه أحادي من خلال مراقبة قوة الأوامر السوقية. عندما يكون هناك ضغط بيع كبير في دفتر الطلبات، وتكون قوة CVD منخفضة، وقوة الأوامر السوقية ليست قوية، فإن احتمال الانخفاض يكون أعلى، مما يشير إلى أن السوق في حالة تذبذب؛ على العكس من ذلك، عندما تكون قوة CVD عالية وقوة الأوامر السوقية قوية، فقد يشير ذلك إلى اتجاه أحادي.
عادة ما تتميز النقاط العالية في السوق بأن العديد من الأشخاص من الخارج يبدأون في الاهتمام بهذا المجال. على سبيل المثال، كانت أعلى نقطة لـ NFT في الربع الأول من عام 2023، عندما كانت العديد من مشاريع Web2 و Web3 مرتبطة بـ NFT. كان ترتيب عدد مرات تحميل تطبيق منصة تداول معينة، في الجولة السابقة من السوق الصاعدة، ضمن الثلاثة الأوائل في تطبيقات التمويل في أمريكا الشمالية، بينما لم يصل ترتيبه الحالي إلى هذا المستوى. بينما يمكن أن تشير عدد مشاهدات صفحة Bitcoin على Wikipedia إلى ما إذا كانت هناك علامات على دخول جماعي من المستثمرين الأفراد.
إذا كان هناك أصل بحاجة إلى كسر أعلى مستوى سابق، فلا بد من تدخل قوة رأس المال الخارجي، فمن الصعب جداً تحقيق ذلك فقط من خلال رأس المال الموجود في السوق. على سبيل المثال، شهدت بيتكوين منذ نهاية يناير ارتفاعاً متواصلاً حتى منتصف مارس، وذلك بسبب ملاحظة أن قوة الشراء في السوق عند البورصات الكبرى ذات حجم التداول الكبير كانت قوية جداً، كما أن صافي تدفق الأموال في صندوق ETF لبيتكوين كان أيضاً مبالغاً فيه.
2）عن العملات البديلة
من وجهة نظر تقنية: في سوق العملات المشفرة، فإن معظم سلاسل الكتل العامة ذات القيمة السوقية الكبيرة وعدد كبير من المستخدمين متوافقة مع EVM، بينما سولانا مختلفة، حيث تستخدم لغة راست. وهذا يعني أن تطوير التطبيقات على سولانا يتطلب من المطورين تعلم لغة جديدة من الصفر، وبالنظر إلى نقاء التطبيقات ومستوى المطورين، فإن سولانا تتفوق بوضوح على سلاسل الكتل الأخرى.
دعم قادة المجتمع: واجهت سولانا العديد من الأزمات مثل انهيار منصة تداول وقرار لجنة الدائنين ببيع العملات، ولكن في أصعب اللحظات، تلقت الدعم الصوتي من عمالقة الإيثيريوم فيتاليك ومؤسس MakerDAO كريستنسن، بالإضافة إلى دعم البيئة الخارجية، مما أظهر قوة كبيرة في تماسك المجتمع وقدرته على مقاومة الضغوط.
القدرة على النهوض من الرماد من منظور سعر زوج BTC: بعد أن مرت سولانا بالعديد من الصعوبات، لا يزال بإمكانها متابعة الاتجاه العام، وهي واحدة من القلائل التي لم تدخل في اتجاه هبوطي طويل الأمد منذ آخر دورة صعودية. من منظور حركة السعر والأساسيات والقدرة على النهوض من الرماد بشكل دوري، يعتقد بنسون أنه إذا كان هناك خيار قد يتجاوز القمة السابقة لدورة الصعود الأخيرة، فإن فرصة سولانا هي الأعلى.
ثلاثة، خبرة بينسون في التداول
يعتقد بنسون أن الكيانات الرئيسية تقوم بتسوية الأسعار من خلال خلق تقلبات سعرية، ساعية للحصول على أقصى عائد بأقل تكلفة. يجب على المستثمرين فهم مصادر تقلبات السوق، والكيانات التي تخلق التقلبات، أي الكيانات الرئيسية في السوق، وكذلك تكلفة و عوائد هذه التقلبات، لكي يتمكنوا من فهم كيفية عمل السوق بشكل أفضل، وبالتالي وضع استراتيجيات تداول مناسبة. بعد الحصول على فهم أساسي للسوق، يمكنهم تطوير استراتيجيات تداولهم الخاصة، مما يمكنهم من التفوق في السوق.
إقامة طريقة تفكير صحيحة، يجب أن نكون واعين إلى أن معظم الناس في السوق يتبعون التحليل الفني في التداول، لذلك من الضروري أن تكون لدينا وجهات نظر مختلفة أو نركز على أمور مختلفة. على سبيل المثال، عند استخدام أدوات التحليل الفني، يجب أن نفكر في رد فعل السوق، ونتأمل كيف سيتصرف الكثيرون عندما يرون نفس النموذج، ثم نتخذ قرارات مختلفة.
ستتغير فعالية المؤشرات. أحيانًا تكون مفيدة، وأحيانًا غير مفيدة، مما يعني أن فعالية هذا المؤشر تتناقص، مما يتطلب البحث عن ألفا محددة جديدة لتناسب التغيرات في السوق.
ما هو روتين التداول اليومي؟
في الصباح، ابدأ بمراجعة نظرة عامة على سيولة السوق، من خلال قناة Telegram التي تنشر سيولة العملات الرئيسية وسيولة السوق الكلية كل ساعة، لتحديد ما إذا كان من الضروري الدخول، فقط عندما يكون هناك احتمال كبير لحدوث انعكاس. يتم تحديد العمليات بناءً على مدى تأكيد الفرصة، سواء كانت صفقات صافية طويلة، صفقات صافية قصيرة، أو مجرد تحوط لمراكز السلع.
تحقق مما إذا كانت حيازة العملات البديلة الحالية تتماشى مع التوقعات، وما إذا كانت هناك أسباب للاستمرار في الاحتفاظ بها. إذا تم تحقيق التوقعات أو لم تعد هناك أسباب للاحتفاظ بها، فاختر البيع.
تجنب شراء التوكن بالطريقة التي تشتري بها الأسهم: الاستثمار في بعض المشاريع ذات نسبة السعر إلى الأرباح التي تبدو معقولة، ولكن نظرًا للتغيرات السريعة في عالم العملات الرقمية، قد تنهار هذه المشاريع عندما تتلاشى الاتجاهات. يعتقد بنسون أنه عند الاستثمار، يجب التركيز أكثر على المشاريع التي تحمل جاذبية غامضة، وتحتوي على مساحة للخيال ولكن لم تتحقق بالكامل بعد، بدلاً من المشاريع التي تقتصر على كونها أدوات بحتة، مع الانتباه لما إذا كانت احتياجات المشروع هي احتياجات تدوم لفترة طويلة، ولن تتقلب بشكل كبير مع تغير الدورات.
البيع في الوقت المناسب: عندما يصل مشروع إلى التوقعات أو لم يعد هناك سبب للاحتفاظ به، يجب البيع في الوقت المناسب.
التحكم في الرافعة المالية: الرافعة المالية في عالم العملات الرقمية عادة ما تكون عالية جداً، ولكن تقلب العملات الرقمية كبير، واستخدام رافعة مالية عالية قد يسهل على القوى الرئيسية جمع الأرباح.